搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安量化先鋒混合A基金凈值查詢(007775)

今天最新凈值 0.9526 0.0059 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9674 -0.0052 -0.5314%
  • 累計(jì)凈值：0.9526
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1863億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：戴杰 朱晨歌 陳思余
近一月匯安量化先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安量化先鋒混合A(007775)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9726 0.9726 0.9526 0.9526 0.0200 2.10%
2025-05-20 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9526 0.9526 0.9467 0.9467 0.0059 0.62%
2025-05-19 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9467 0.9467 0.9572 0.9572 -0.0105 -1.10%
2025-05-16 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9572 0.9572 0.9545 0.9545 0.0027 0.28%
2025-05-15 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9545 0.9545 0.9699 0.9699 -0.0154 -1.59%
2025-05-14 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9699 0.9699 0.9643 0.9643 0.0056 0.58%
2025-05-13 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9643 0.9643 0.9630 0.9630 0.0013 0.13%
2025-05-12 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9630 0.9630 0.9575 0.9575 0.0055 0.57%
2025-05-09 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9575 0.9575 0.9670 0.9670 -0.0095 -0.98%
2025-05-08 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9670 0.9670 0.9720 0.9720 -0.0050 -0.51%
2025-05-07 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9720 0.9720 0.9726 0.9726 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9726 0.9726 0.9493 0.9493 0.0233 2.45%
2025-04-30 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9493 0.9493 0.9463 0.9463 0.0030 0.32%
2025-04-29 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9463 0.9463 0.9395 0.9395 0.0068 0.72%
2025-04-28 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9395 0.9395 0.9527 0.9527 -0.0132 -1.39%
2025-04-25 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9527 0.9527 0.9527 0.9527 0.0000 0.00%
2025-04-24 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9527 0.9527 0.9562 0.9562 -0.0035 -0.37%
2025-04-23 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9562 0.9562 0.9690 0.9690 -0.0128 -1.32%
2025-04-22 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9690 0.9690 0.9715 0.9715 -0.0025 -0.26%