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同泰開泰混合C基金凈值查詢(007771)

今天最新凈值 1.0036 0.0030 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9340 -0.0092 -0.9746%
  • 累計凈值：1.0036
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3567億
  • 最近資產：1.31億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經理：楊喆 高春梅 王秀
近半年同泰開泰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,同泰開泰混合C(007771)基金累計收益率6.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007771 同泰開泰混合C 0.9432 0.9432 1.0036 1.0036 -0.0604 -6.02%
2025-05-21 007771 同泰開泰混合C 1.0036 1.0036 1.0006 1.0006 0.0030 0.30%
2025-05-20 007771 同泰開泰混合C 1.0006 1.0006 0.9879 0.9879 0.0127 1.29%
2025-05-19 007771 同泰開泰混合C 0.9879 0.9879 0.9662 0.9662 0.0217 2.25%
2025-05-16 007771 同泰開泰混合C 0.9662 0.9662 0.9611 0.9611 0.0051 0.53%
2025-05-15 007771 同泰開泰混合C 0.9611 0.9611 0.9647 0.9647 -0.0036 -0.37%
2025-05-14 007771 同泰開泰混合C 0.9647 0.9647 0.9551 0.9551 0.0096 1.01%
2025-05-13 007771 同泰開泰混合C 0.9551 0.9551 0.9639 0.9639 -0.0088 -0.91%
2025-05-12 007771 同泰開泰混合C 0.9639 0.9639 0.9379 0.9379 0.0260 2.77%
2025-05-09 007771 同泰開泰混合C 0.9379 0.9379 0.9390 0.9390 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 007771 同泰開泰混合C 0.9390 0.9390 0.9301 0.9301 0.0089 0.96%
2025-05-07 007771 同泰開泰混合C 0.9301 0.9301 0.9342 0.9342 -0.0041 -0.44%
2025-05-06 007771 同泰開泰混合C 0.9342 0.9342 0.9072 0.9072 0.0270 2.98%
2025-04-30 007771 同泰開泰混合C 0.9072 0.9072 0.8826 0.8826 0.0246 2.79%
2025-04-29 007771 同泰開泰混合C 0.8826 0.8826 0.8722 0.8722 0.0104 1.19%
2025-04-28 007771 同泰開泰混合C 0.8722 0.8722 0.8872 0.8872 -0.0150 -1.69%
2025-04-25 007771 同泰開泰混合C 0.8872 0.8872 0.8962 0.8962 -0.0090 -1.00%
2025-04-24 007771 同泰開泰混合C 0.8962 0.8962 0.9278 0.9278 -0.0316 -3.41%
2025-04-23 007771 同泰開泰混合C 0.9278 0.9278 0.9236 0.9236 0.0042 0.45%
2025-04-22 007771 同泰開泰混合C 0.9236 0.9236 0.9295 0.9295 -0.0059 -0.63%
2025-04-21 007771 同泰開泰混合C 0.9295 0.9295 0.9073 0.9073 0.0222 2.45%
2025-04-18 007771 同泰開泰混合C 0.9073 0.9073 0.8904 0.8904 0.0169 1.90%
2025-04-17 007771 同泰開泰混合C 0.8904 0.8904 0.8821 0.8821 0.0083 0.94%
2025-04-16 007771 同泰開泰混合C 0.8821 0.8821 0.8916 0.8916 -0.0095 -1.07%
2025-04-15 007771 同泰開泰混合C 0.8916 0.8916 0.8947 0.8947 -0.0031 -0.35%
2025-04-14 007771 同泰開泰混合C 0.8947 0.8947 0.8774 0.8774 0.0173 1.97%
2025-04-11 007771 同泰開泰混合C 0.8774 0.8774 0.8670 0.8670 0.0104 1.20%
2025-04-10 007771 同泰開泰混合C 0.8670 0.8670 0.8335 0.8335 0.0335 4.02%
2025-04-09 007771 同泰開泰混合C 0.8335 0.8335 0.7590 0.7590 0.0745 9.82%
2025-04-08 007771 同泰開泰混合C 0.7590 0.7590 0.7251 0.7251 0.0339 4.68%
2025-04-07 007771 同泰開泰混合C 0.7251 0.7251 0.8749 0.8749 -0.1498 -17.12%
2025-04-03 007771 同泰開泰混合C 0.8749 0.8749 0.8818 0.8818 -0.0069 -0.78%
2025-04-02 007771 同泰開泰混合C 0.8818 0.8818 0.8773 0.8773 0.0045 0.51%
2025-04-01 007771 同泰開泰混合C 0.8773 0.8773 0.8734 0.8734 0.0039 0.45%
2025-03-31 007771 同泰開泰混合C 0.8734 0.8734 0.8973 0.8973 -0.0239 -2.66%
2025-03-28 007771 同泰開泰混合C 0.8973 0.8973 0.9138 0.9138 -0.0165 -1.81%
2025-03-27 007771 同泰開泰混合C 0.9138 0.9138 0.9195 0.9195 -0.0057 -0.62%
2025-03-26 007771 同泰開泰混合C 0.9195 0.9195 0.9209 0.9209 -0.0014 -0.15%
2025-03-25 007771 同泰開泰混合C 0.9209 0.9209 0.9053 0.9053 0.0156 1.72%
2025-03-24 007771 同泰開泰混合C 0.9053 0.9053 0.8971 0.8971 0.0082 0.91%
2025-03-21 007771 同泰開泰混合C 0.8971 0.8971 0.9349 0.9349 -0.0378 -4.04%
2025-03-20 007771 同泰開泰混合C 0.9349 0.9349 0.9600 0.9600 -0.0251 -2.61%
2025-03-19 007771 同泰開泰混合C 0.9600 0.9600 0.9872 0.9872 -0.0272 -2.76%
2025-03-18 007771 同泰開泰混合C 0.9872 0.9872 0.9825 0.9825 0.0047 0.48%
2025-03-17 007771 同泰開泰混合C 0.9825 0.9825 0.9659 0.9659 0.0166 1.72%
2025-03-14 007771 同泰開泰混合C 0.9659 0.9659 0.9372 0.9372 0.0287 3.06%
2025-03-13 007771 同泰開泰混合C 0.9372 0.9372 0.9657 0.9657 -0.0285 -2.95%
2025-03-12 007771 同泰開泰混合C 0.9657 0.9657 0.9708 0.9708 -0.0051 -0.53%
2025-03-11 007771 同泰開泰混合C 0.9708 0.9708 0.9700 0.9700 0.0008 0.08%
2025-03-10 007771 同泰開泰混合C 0.9700 0.9700 0.9529 0.9529 0.0171 1.79%
2025-03-07 007771 同泰開泰混合C 0.9529 0.9529 0.9571 0.9571 -0.0042 -0.44%
2025-03-06 007771 同泰開泰混合C 0.9571 0.9571 0.9705 0.9705 -0.0134 -1.38%
2025-03-05 007771 同泰開泰混合C 0.9705 0.9705 0.9452 0.9452 0.0253 2.68%
2025-03-04 007771 同泰開泰混合C 0.9452 0.9452 0.9144 0.9144 0.0308 3.37%
2025-03-03 007771 同泰開泰混合C 0.9144 0.9144 0.8960 0.8960 0.0184 2.05%
2025-02-28 007771 同泰開泰混合C 0.8960 0.8960 0.9354 0.9354 -0.0394 -4.21%
2025-02-27 007771 同泰開泰混合C 0.9354 0.9354 0.9271 0.9271 0.0083 0.90%
2025-02-26 007771 同泰開泰混合C 0.9271 0.9271 0.9105 0.9105 0.0166 1.82%
2025-02-25 007771 同泰開泰混合C 0.9105 0.9105 0.9236 0.9236 -0.0131 -1.42%
2025-02-24 007771 同泰開泰混合C 0.9236 0.9236 0.9227 0.9227 0.0009 0.10%
2025-02-21 007771 同泰開泰混合C 0.9227 0.9227 0.8991 0.8991 0.0236 2.62%
2025-02-20 007771 同泰開泰混合C 0.8991 0.8991 0.8868 0.8868 0.0123 1.39%
2025-02-19 007771 同泰開泰混合C 0.8868 0.8868 0.8435 0.8435 0.0433 5.13%
2025-02-18 007771 同泰開泰混合C 0.8435 0.8435 0.8615 0.8615 -0.0180 -2.09%
2025-02-17 007771 同泰開泰混合C 0.8615 0.8615 0.8469 0.8469 0.0146 1.72%
2025-02-14 007771 同泰開泰混合C 0.8469 0.8469 0.8543 0.8543 -0.0074 -0.87%
2025-02-13 007771 同泰開泰混合C 0.8543 0.8543 0.8692 0.8692 -0.0149 -1.71%
2025-02-12 007771 同泰開泰混合C 0.8692 0.8692 0.8589 0.8589 0.0103 1.20%
2025-02-11 007771 同泰開泰混合C 0.8589 0.8589 0.8431 0.8431 0.0158 1.87%
2025-02-10 007771 同泰開泰混合C 0.8431 0.8431 0.8176 0.8176 0.0255 3.12%
2025-02-07 007771 同泰開泰混合C 0.8176 0.8176 0.7811 0.7811 0.0365 4.67%
2025-02-06 007771 同泰開泰混合C 0.7811 0.7811 0.7414 0.7414 0.0397 5.35%
2025-02-05 007771 同泰開泰混合C 0.7414 0.7414 0.7333 0.7333 0.0081 1.10%
2025-01-27 007771 同泰開泰混合C 0.7333 0.7333 0.7491 0.7491 -0.0158 -2.11%
2025-01-22 007771 同泰開泰混合C 0.7446 0.7446 0.7743 0.7743 -0.0297 -3.84%
2025-01-14 007771 同泰開泰混合C 0.7699 0.7699 0.6980 0.6980 0.0719 10.30%
2025-01-13 007771 同泰開泰混合C 0.6980 0.6980 0.7137 0.7137 -0.0157 -2.20%
2025-01-10 007771 同泰開泰混合C 0.7137 0.7137 0.7343 0.7343 -0.0206 -2.81%
2025-01-09 007771 同泰開泰混合C 0.7343 0.7343 0.7240 0.7240 0.0103 1.42%
2025-01-08 007771 同泰開泰混合C 0.7240 0.7240 0.7163 0.7163 0.0077 1.07%
2025-01-07 007771 同泰開泰混合C 0.7163 0.7163 0.7013 0.7013 0.0150 2.14%
2025-01-06 007771 同泰開泰混合C 0.7013 0.7013 0.7130 0.7130 -0.0117 -1.64%
2025-01-03 007771 同泰開泰混合C 0.7130 0.7130 0.7174 0.7174 -0.0044 -0.61%
2025-01-02 007771 同泰開泰混合C 0.7174 0.7174 0.7298 0.7298 -0.0124 -1.70%
2024-12-31 007771 同泰開泰混合C 0.7298 0.7298 0.7350 0.7350 -0.0052 -0.71%
2024-12-26 007771 同泰開泰混合C 0.7772 0.7772 0.7748 0.7748 0.0024 0.31%
2024-12-25 007771 同泰開泰混合C 0.7748 0.7748 0.8046 0.8046 -0.0298 -3.70%
2024-12-24 007771 同泰開泰混合C 0.8046 0.8046 0.7978 0.7978 0.0068 0.85%
2024-12-23 007771 同泰開泰混合C 0.7978 0.7978 0.8173 0.8173 -0.0195 -2.39%
2024-12-20 007771 同泰開泰混合C 0.8173 0.8173 0.8166 0.8166 0.0007 0.09%
2024-12-19 007771 同泰開泰混合C 0.8166 0.8166 0.7928 0.7928 0.0238 3.00%
2024-12-18 007771 同泰開泰混合C 0.7928 0.7928 0.7964 0.7964 -0.0036 -0.45%
2024-12-17 007771 同泰開泰混合C 0.7964 0.7964 0.8232 0.8232 -0.0268 -3.26%
2024-12-16 007771 同泰開泰混合C 0.8232 0.8232 0.8550 0.8550 -0.0318 -3.72%
2024-12-13 007771 同泰開泰混合C 0.8550 0.8550 0.8614 0.8614 -0.0064 -0.74%
2024-12-12 007771 同泰開泰混合C 0.8614 0.8614 0.8724 0.8724 -0.0110 -1.26%
2024-12-11 007771 同泰開泰混合C 0.8724 0.8724 0.8845 0.8845 -0.0121 -1.37%
2024-12-10 007771 同泰開泰混合C 0.8845 0.8845 0.8642 0.8642 0.0203 2.35%
2024-12-09 007771 同泰開泰混合C 0.8642 0.8642 0.8968 0.8968 -0.0326 -3.64%
2024-12-06 007771 同泰開泰混合C 0.8968 0.8968 0.9090 0.9090 -0.0122 -1.34%
2024-12-05 007771 同泰開泰混合C 0.9090 0.9090 0.9016 0.9016 0.0074 0.82%
2024-12-04 007771 同泰開泰混合C 0.9016 0.9016 0.9202 0.9202 -0.0186 -2.02%
2024-12-03 007771 同泰開泰混合C 0.9202 0.9202 0.9231 0.9231 -0.0029 -0.31%
2024-12-02 007771 同泰開泰混合C 0.9231 0.9231 0.8881 0.8881 0.0350 3.94%
2024-11-29 007771 同泰開泰混合C 0.8881 0.8881 0.8618 0.8618 0.0263 3.05%
2024-11-28 007771 同泰開泰混合C 0.8618 0.8618 0.8594 0.8594 0.0024 0.28%
2024-11-27 007771 同泰開泰混合C 0.8594 0.8594 0.8546 0.8546 0.0048 0.56%
2024-11-26 007771 同泰開泰混合C 0.8546 0.8546 0.8892 0.8892 -0.0346 -3.89%
2024-11-25 007771 同泰開泰混合C 0.8892 0.8892 0.8956 0.8956 -0.0064 -0.71%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強C 0.6934 -0.04%