華泰保興尊享定開基金凈值查詢(007767)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1893
- 成立日期：2019-09-02
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：9.0358億
- 最近資產(chǎn)：10.25億元
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：周詠梅 王海明 陳祺偉
近一月,華泰保興尊享定開(007767)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007767 |
華泰保興尊享定開 |
1.1415 |
1.1895 |
1.1413 |
1.1893 |
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| 2025-05-22 |
007767 |
華泰保興尊享定開 |
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| 2025-05-21 |
007767 |
華泰保興尊享定開 |
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1.1892 |
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| 2025-05-20 |
007767 |
華泰保興尊享定開 |
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| 2025-05-19 |
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華泰保興尊享定開 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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華泰保興尊享定開 |
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| 2025-05-06 |
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華泰保興尊享定開 |
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| 2025-04-30 |
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華泰保興尊享定開 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
007767 |
華泰保興尊享定開 |
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1.1874 |
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| 2025-04-28 |
007767 |
華泰保興尊享定開 |
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1.1862 |
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| 2025-04-25 |
007767 |
華泰保興尊享定開 |
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1.1382 |
1.1862 |
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| 2025-04-24 |
007767 |
華泰保興尊享定開 |
1.1382 |
1.1862 |
1.1383 |
1.1863 |
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