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上銀慧永利中短期債券C基金凈值查詢(007755)

今天最新凈值 1.0682 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1412
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.6895億
  • 最近資產(chǎn)：53.67億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
近一年上銀慧永利中短期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀慧永利中短期債券C(007755)基金累計收益率2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0682 1.1412 1.0682 1.1412 0.0000 0.00%
2025-05-22 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0682 1.1412 1.0681 1.1411 0.0001 0.01%
2025-05-21 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0681 1.1411 1.0680 1.1410 0.0001 0.01%
2025-05-20 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0680 1.1410 1.0678 1.1408 0.0002 0.02%
2025-05-19 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0678 1.1408 1.0675 1.1405 0.0003 0.03%
2025-05-16 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0675 1.1405 1.0676 1.1406 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0676 1.1406 1.0676 1.1406 0.0000 0.00%
2025-05-14 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0676 1.1406 1.0675 1.1405 0.0001 0.01%
2025-05-13 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0675 1.1405 1.0672 1.1402 0.0003 0.03%
2025-05-12 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0672 1.1402 1.0674 1.1404 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0674 1.1404 1.0671 1.1401 0.0003 0.03%
2025-05-08 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0671 1.1401 1.0665 1.1395 0.0006 0.06%
2025-05-07 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0665 1.1395 1.0664 1.1394 0.0001 0.01%
2025-05-06 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0664 1.1394 1.0661 1.1391 0.0003 0.03%
2025-04-30 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0661 1.1391 1.0659 1.1389 0.0002 0.02%
2025-04-29 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0659 1.1389 1.0656 1.1386 0.0003 0.03%
2025-04-28 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0656 1.1386 1.0653 1.1383 0.0003 0.03%
2025-04-25 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0653 1.1383 1.0652 1.1382 0.0001 0.01%
2025-04-24 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0652 1.1382 1.0653 1.1383 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0653 1.1383 1.0655 1.1385 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0655 1.1385 1.0653 1.1383 0.0002 0.02%
2025-04-21 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0653 1.1383 1.0654 1.1384 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0654 1.1384 1.0654 1.1384 0.0000 0.00%
2025-04-17 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0654 1.1384 1.0654 1.1384 0.0000 0.00%
2025-04-16 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0654 1.1384 1.0653 1.1383 0.0001 0.01%
2025-04-15 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0653 1.1383 1.0653 1.1383 0.0000 0.00%
2025-04-14 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0653 1.1383 1.0652 1.1382 0.0001 0.01%
2025-04-11 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0652 1.1382 1.0650 1.1380 0.0002 0.02%
2025-04-10 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0650 1.1380 1.0649 1.1379 0.0001 0.01%
2025-04-09 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0649 1.1379 1.0649 1.1379 0.0000 0.00%
2025-04-08 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0649 1.1379 1.0653 1.1383 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0653 1.1383 1.0640 1.1370 0.0013 0.12%
2025-04-03 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0640 1.1370 1.0629 1.1359 0.0011 0.10%
2025-04-02 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0629 1.1359 1.0625 1.1355 0.0004 0.04%
2025-04-01 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0625 1.1355 1.0624 1.1354 0.0001 0.01%
2025-03-31 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0624 1.1354 1.0621 1.1351 0.0003 0.03%
2025-03-28 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0621 1.1351 1.0619 1.1349 0.0002 0.02%
2025-03-27 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0619 1.1349 1.0618 1.1348 0.0001 0.01%
2025-03-26 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0618 1.1348 1.0614 1.1344 0.0004 0.04%
2025-03-25 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0614 1.1344 1.0611 1.1341 0.0003 0.03%
2025-03-24 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0611 1.1341 1.0608 1.1338 0.0003 0.03%
2025-03-21 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0608 1.1338 1.0605 1.1335 0.0003 0.03%
2025-03-20 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0605 1.1335 1.0600 1.1330 0.0005 0.05%
2025-03-19 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0600 1.1330 1.0598 1.1328 0.0002 0.02%
2025-03-18 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0598 1.1328 1.0596 1.1326 0.0002 0.02%
2025-03-17 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0596 1.1326 1.0598 1.1328 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0598 1.1328 1.0595 1.1325 0.0003 0.03%
2025-03-13 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0595 1.1325 1.0591 1.1321 0.0004 0.04%
2025-03-12 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0591 1.1321 1.0588 1.1318 0.0003 0.03%
2025-03-11 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0588 1.1318 1.0594 1.1324 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0594 1.1324 1.0595 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0595 1.1325 1.0602 1.1332 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0602 1.1332 1.0603 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0603 1.1333 1.0602 1.1332 0.0001 0.01%
2025-03-04 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0602 1.1332 1.0601 1.1331 0.0001 0.01%
2025-03-03 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0601 1.1331 1.0596 1.1326 0.0005 0.05%
2025-02-28 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0596 1.1326 1.0596 1.1326 0.0000 0.00%
2025-02-27 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0596 1.1326 1.0600 1.1330 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0600 1.1330 1.0598 1.1328 0.0002 0.02%
2025-02-25 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0598 1.1328 1.0601 1.1331 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0601 1.1331 1.0608 1.1338 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0608 1.1338 1.0614 1.1344 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0614 1.1344 1.0619 1.1349 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0619 1.1349 1.0618 1.1348 0.0001 0.01%
2025-02-18 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0618 1.1348 1.0623 1.1353 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0623 1.1353 1.0626 1.1356 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0626 1.1356 1.0629 1.1359 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0629 1.1359 1.0629 1.1359 0.0000 0.00%
2025-02-12 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0629 1.1359 1.0629 1.1359 0.0000 0.00%
2025-02-11 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0629 1.1359 1.0629 1.1359 0.0000 0.00%
2025-02-10 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0629 1.1359 1.0629 1.1359 0.0000 0.00%
2025-02-07 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0629 1.1359 1.0627 1.1357 0.0002 0.02%
2025-02-06 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0627 1.1357 1.0623 1.1353 0.0004 0.04%
2025-02-05 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0623 1.1353 1.0618 1.1348 0.0005 0.05%
2025-01-27 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0618 1.1348 1.0610 1.1340 0.0008 0.08%
2025-01-22 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0615 1.1345 1.0614 1.1344 0.0001 0.01%
2025-01-14 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0620 1.1350 1.0621 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0621 1.1351 1.0624 1.1354 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0624 1.1354 1.0625 1.1355 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0625 1.1355 1.0629 1.1359 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0629 1.1359 1.0629 1.1359 0.0000 0.00%
2025-01-07 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0629 1.1359 1.0631 1.1361 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0631 1.1361 1.0628 1.1358 0.0003 0.03%
2025-01-03 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0628 1.1358 1.0623 1.1353 0.0005 0.05%
2025-01-02 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0623 1.1353 1.0613 1.1343 0.0010 0.09%
2024-12-31 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0613 1.1343 1.0606 1.1336 0.0007 0.07%
2024-12-26 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0599 1.1329 1.0599 1.1329 0.0000 0.00%
2024-12-25 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0599 1.1329 1.0601 1.1331 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0601 1.1331 1.0603 1.1333 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0603 1.1333 1.0601 1.1331 0.0002 0.02%
2024-12-20 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0601 1.1331 1.0696 1.1326 0.0005 0.05%
2024-12-19 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0696 1.1326 1.0695 1.1325 0.0001 0.01%
2024-12-18 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0695 1.1325 1.0699 1.1329 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0699 1.1329 1.0701 1.1331 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0701 1.1331 1.0693 1.1323 0.0008 0.07%
2024-12-13 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0693 1.1323 1.0686 1.1316 0.0007 0.07%
2024-12-12 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0686 1.1316 1.0685 1.1315 0.0001 0.01%
2024-12-11 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0685 1.1315 1.0682 1.1312 0.0003 0.03%
2024-12-10 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0682 1.1312 1.0673 1.1303 0.0009 0.08%
2024-12-09 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0673 1.1303 1.0670 1.1300 0.0003 0.03%
2024-12-06 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0670 1.1300 1.0669 1.1299 0.0001 0.01%
2024-12-05 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0669 1.1299 1.0667 1.1297 0.0002 0.02%
2024-12-04 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0667 1.1297 1.0662 1.1292 0.0005 0.05%
2024-12-03 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0662 1.1292 1.0660 1.1290 0.0002 0.02%
2024-12-02 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0660 1.1290 1.0650 1.1280 0.0010 0.09%
2024-11-29 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0650 1.1280 1.0647 1.1277 0.0003 0.03%
2024-11-28 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0647 1.1277 1.0644 1.1274 0.0003 0.03%
2024-11-27 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0644 1.1274 1.0642 1.1272 0.0002 0.02%
2024-11-26 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0642 1.1272 1.0640 1.1270 0.0002 0.02%
2024-11-25 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0640 1.1270 1.0637 1.1267 0.0003 0.03%
2024-11-22 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0637 1.1267 1.0635 1.1265 0.0002 0.02%
2024-11-21 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0635 1.1265 1.0633 1.1263 0.0002 0.02%
2024-11-20 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0633 1.1263 1.0633 1.1263 0.0000 0.00%
2024-11-19 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0633 1.1263 1.0633 1.1263 0.0000 0.00%
2024-11-18 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0633 1.1263 1.0632 1.1262 0.0001 0.01%
2024-11-15 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0632 1.1262 1.0631 1.1261 0.0001 0.01%
2024-11-14 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0631 1.1261 1.0629 1.1259 0.0002 0.02%
2024-11-13 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0629 1.1259 1.0629 1.1259 0.0000 0.00%
2024-11-12 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0629 1.1259 1.0626 1.1256 0.0003 0.03%
2024-11-11 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0626 1.1256 1.0623 1.1253 0.0003 0.03%
2024-11-08 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0623 1.1253 1.0621 1.1251 0.0002 0.02%
2024-11-07 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0621 1.1251 1.0617 1.1247 0.0004 0.04%
2024-11-06 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0617 1.1247 1.0616 1.1246 0.0001 0.01%
2024-11-05 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0616 1.1246 1.0614 1.1244 0.0002 0.02%
2024-11-04 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0614 1.1244 1.0611 1.1241 0.0003 0.03%
2024-11-01 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0611 1.1241 1.0607 1.1237 0.0004 0.04%
2024-10-31 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0607 1.1237 1.0606 1.1236 0.0001 0.01%
2024-10-30 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0606 1.1236 1.0606 1.1236 0.0000 0.00%
2024-10-29 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0606 1.1236 1.0606 1.1236 0.0000 0.00%
2024-10-28 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0606 1.1236 1.0607 1.1237 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0607 1.1237 1.0607 1.1237 0.0000 0.00%
2024-10-24 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0607 1.1237 1.0608 1.1238 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0608 1.1238 1.0612 1.1242 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0612 1.1242 1.0613 1.1243 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0613 1.1243 1.0612 1.1242 0.0001 0.01%
2024-10-18 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0612 1.1242 1.0610 1.1240 0.0002 0.02%
2024-10-17 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0610 1.1240 1.0607 1.1237 0.0003 0.03%
2024-10-16 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0607 1.1237 1.0603 1.1233 0.0004 0.04%
2024-10-15 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0603 1.1233 1.0595 1.1225 0.0008 0.08%
2024-10-14 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0595 1.1225 1.0579 1.1209 0.0016 0.15%
2024-10-11 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0579 1.1209 1.0569 1.1199 0.0010 0.09%
2024-10-10 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0569 1.1199 1.0563 1.1193 0.0006 0.06%
2024-10-09 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0563 1.1193 1.0580 1.1210 -0.0017 -0.16%
2024-10-08 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0580 1.1210 1.0588 1.1218 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0588 1.1218 1.0604 1.1234 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0604 1.1234 1.0615 1.1245 -0.0011 -0.10%
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2024-09-23 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0613 1.1243 1.0612 1.1242 0.0001 0.01%
2024-09-20 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0612 1.1242 1.0612 1.1242 0.0000 0.00%
2024-09-19 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0612 1.1242 1.0613 1.1243 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0613 1.1243 1.0608 1.1238 0.0005 0.05%
2024-09-13 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0608 1.1238 1.0606 1.1236 0.0002 0.02%
2024-09-12 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0606 1.1236 1.0606 1.1236 0.0000 0.00%
2024-09-11 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0606 1.1236 1.0605 1.1235 0.0001 0.01%
2024-09-10 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0605 1.1235 1.0604 1.1234 0.0001 0.01%
2024-09-09 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0604 1.1234 1.0603 1.1233 0.0001 0.01%
2024-09-06 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0603 1.1233 1.0602 1.1232 0.0001 0.01%
2024-09-05 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0602 1.1232 1.0601 1.1231 0.0001 0.01%
2024-09-04 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0601 1.1231 1.0599 1.1229 0.0002 0.02%
2024-09-03 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0599 1.1229 1.0597 1.1227 0.0002 0.02%
2024-09-02 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0597 1.1227 1.0592 1.1222 0.0005 0.05%
2024-08-30 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0592 1.1222 1.0590 1.1220 0.0002 0.02%
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2024-08-23 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0597 1.1227 1.0598 1.1228 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0598 1.1228 1.0599 1.1229 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0599 1.1229 1.0601 1.1231 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0601 1.1231 1.0601 1.1231 0.0000 0.00%
2024-08-19 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0601 1.1231 1.0600 1.1230 0.0001 0.01%
2024-08-16 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0600 1.1230 1.0599 1.1229 0.0001 0.01%
2024-08-15 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0599 1.1229 1.0599 1.1229 0.0000 0.00%
2024-08-14 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0599 1.1229 1.0594 1.1224 0.0005 0.05%
2024-08-13 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0594 1.1224 1.0592 1.1222 0.0002 0.02%
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2024-08-09 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0603 1.1233 1.0608 1.1238 -0.0005 -0.05%
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2024-08-02 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0609 1.1239 1.0606 1.1236 0.0003 0.03%
2024-07-31 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0602 1.1232 1.0600 1.1230 0.0002 0.02%
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2024-06-20 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0559 1.1189 1.0558 1.1188 0.0001 0.01%
2024-06-19 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0558 1.1188 1.0556 1.1186 0.0002 0.02%
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2024-06-17 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0554 1.1184 1.0552 1.1182 0.0002 0.02%
2024-06-14 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0552 1.1182 1.0550 1.1180 0.0002 0.02%
2024-06-13 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0550 1.1180 1.0549 1.1179 0.0001 0.01%
2024-06-12 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0549 1.1179 1.0549 1.1179 0.0000 0.00%
2024-06-11 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0549 1.1179 1.0546 1.1176 0.0003 0.03%
2024-06-07 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0546 1.1176 1.0544 1.1174 0.0002 0.02%
2024-06-06 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0544 1.1174 1.0542 1.1172 0.0002 0.02%
2024-06-05 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0542 1.1172 1.0539 1.1169 0.0003 0.03%
2024-06-04 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0539 1.1169 1.0538 1.1168 0.0001 0.01%
2024-06-03 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0538 1.1168 1.0535 1.1165 0.0003 0.03%
2024-05-31 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0535 1.1165 1.0535 1.1165 0.0000 0.00%
2024-05-30 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0535 1.1165 1.0533 1.1163 0.0002 0.02%
2024-05-29 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0533 1.1163 1.0531 1.1161 0.0002 0.02%
2024-05-28 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0531 1.1161 1.0530 1.1160 0.0001 0.01%
2024-05-27 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0530 1.1160 1.0529 1.1159 0.0001 0.01%
2024-05-24 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0529 1.1159 1.0528 1.1158 0.0001 0.01%