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上銀慧永利中短期債券C基金凈值查詢(007755)

今天最新凈值 1.0682 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1412
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.6895億
  • 最近資產(chǎn)：53.67億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
近一月上銀慧永利中短期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀慧永利中短期債券C(007755)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0682 1.1412 1.0682 1.1412 0.0000 0.00%
2025-05-22 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0682 1.1412 1.0681 1.1411 0.0001 0.01%
2025-05-21 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0681 1.1411 1.0680 1.1410 0.0001 0.01%
2025-05-20 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0680 1.1410 1.0678 1.1408 0.0002 0.02%
2025-05-19 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0678 1.1408 1.0675 1.1405 0.0003 0.03%
2025-05-16 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0675 1.1405 1.0676 1.1406 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0676 1.1406 1.0676 1.1406 0.0000 0.00%
2025-05-14 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0676 1.1406 1.0675 1.1405 0.0001 0.01%
2025-05-13 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0675 1.1405 1.0672 1.1402 0.0003 0.03%
2025-05-12 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0672 1.1402 1.0674 1.1404 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0674 1.1404 1.0671 1.1401 0.0003 0.03%
2025-05-08 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0671 1.1401 1.0665 1.1395 0.0006 0.06%
2025-05-07 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0665 1.1395 1.0664 1.1394 0.0001 0.01%
2025-05-06 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0664 1.1394 1.0661 1.1391 0.0003 0.03%
2025-04-30 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0661 1.1391 1.0659 1.1389 0.0002 0.02%
2025-04-29 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0659 1.1389 1.0656 1.1386 0.0003 0.03%
2025-04-28 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0656 1.1386 1.0653 1.1383 0.0003 0.03%
2025-04-25 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0653 1.1383 1.0652 1.1382 0.0001 0.01%
2025-04-24 007755 上銀慧永利中短期債券C 1.0652 1.1382 1.0653 1.1383 -0.0001 -0.01%