中銀招利債券A基金凈值查詢(007752)

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今天最新凈值 1.1076 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1073 -0.0003 -0.0247%

累計(jì)凈值：1.2126
成立日期：2019-09-27
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：34.8793億
最近資產(chǎn)：38.28億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：陳瑋

近半年中銀招利債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近半年,中銀招利債券A(007752)基金累計(jì)收益率1.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	007752	中銀招利債券A	1.1065	1.2115	1.1076	1.2126	-0.0011	-0.10%
2025-05-22	007752	中銀招利債券A	1.1076	1.2126	1.1081	1.2131	-0.0005	-0.05%
2025-05-21	007752	中銀招利債券A	1.1081	1.2131	1.1059	1.2109	0.0022	0.20%
2025-05-20	007752	中銀招利債券A	1.1059	1.2109	1.1044	1.2094	0.0015	0.14%
2025-05-19	007752	中銀招利債券A	1.1044	1.2094	1.1043	1.2093	0.0001	0.01%
2025-05-16	007752	中銀招利債券A	1.1043	1.2093	1.1049	1.2099	-0.0006	-0.05%
2025-05-15	007752	中銀招利債券A	1.1049	1.2099	1.1067	1.2117	-0.0018	-0.16%
2025-05-14	007752	中銀招利債券A	1.1067	1.2117	1.1047	1.2097	0.0020	0.18%
2025-05-13	007752	中銀招利債券A	1.1047	1.2097	1.1050	1.2100	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	007752	中銀招利債券A	1.1050	1.2100	1.1037	1.2087	0.0013	0.12%

2025-05-09	007752	中銀招利債券A	1.1037	1.2087	1.1025	1.2075	0.0012	0.11%
2025-05-08	007752	中銀招利債券A	1.1025	1.2075	1.1005	1.2055	0.0020	0.18%
2025-05-07	007752	中銀招利債券A	1.1005	1.2055	1.0990	1.2040	0.0015	0.14%
2025-05-06	007752	中銀招利債券A	1.0990	1.2040	1.0967	1.2017	0.0023	0.21%
2025-04-30	007752	中銀招利債券A	1.0967	1.2017	1.0957	1.2007	0.0010	0.09%
2025-04-29	007752	中銀招利債券A	1.0957	1.2007	1.0950	1.2000	0.0007	0.06%
2025-04-28	007752	中銀招利債券A	1.0950	1.2000	1.0951	1.2001	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	007752	中銀招利債券A	1.0951	1.2001	1.0949	1.1999	0.0002	0.02%
2025-04-24	007752	中銀招利債券A	1.0949	1.1999	1.0957	1.2007	-0.0008	-0.07%
2025-04-23	007752	中銀招利債券A	1.0957	1.2007	1.0959	1.2009	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	007752	中銀招利債券A	1.0959	1.2009	1.0962	1.2012	-0.0003	-0.03%
2025-04-21	007752	中銀招利債券A	1.0962	1.2012	1.0943	1.1993	0.0019	0.17%
2025-04-18	007752	中銀招利債券A	1.0943	1.1993	1.0947	1.1997	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	007752	中銀招利債券A	1.0947	1.1997	1.0949	1.1999	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	007752	中銀招利債券A	1.0949	1.1999	1.0949	1.1999	0.0000	0.00%

2025-04-15	007752	中銀招利債券A	1.0949	1.1999	1.0959	1.2009	-0.0010	-0.09%
2025-04-14	007752	中銀招利債券A	1.0959	1.2009	1.0946	1.1996	0.0013	0.12%
2025-04-11	007752	中銀招利債券A	1.0946	1.1996	1.0941	1.1991	0.0005	0.05%
2025-04-10	007752	中銀招利債券A	1.0941	1.1991	1.0918	1.1968	0.0023	0.21%
2025-04-09	007752	中銀招利債券A	1.0918	1.1968	1.0905	1.1955	0.0013	0.12%
2025-04-08	007752	中銀招利債券A	1.0905	1.1955	1.0890	1.1940	0.0015	0.14%
2025-04-07	007752	中銀招利債券A	1.0890	1.1940	1.1000	1.2050	-0.0110	-1.00%
2025-04-03	007752	中銀招利債券A	1.1000	1.2050	1.1003	1.2053	-0.0003	-0.03%
2025-04-02	007752	中銀招利債券A	1.1003	1.2053	1.1013	1.2063	-0.0010	-0.09%
2025-04-01	007752	中銀招利債券A	1.1013	1.2063	1.1009	1.2059	0.0004	0.04%
2025-03-31	007752	中銀招利債券A	1.1009	1.2059	1.1015	1.2065	-0.0006	-0.05%
2025-03-28	007752	中銀招利債券A	1.1015	1.2065	1.1022	1.2072	-0.0007	-0.06%
2025-03-27	007752	中銀招利債券A	1.1022	1.2072	1.1010	1.2060	0.0012	0.11%
2025-03-26	007752	中銀招利債券A	1.1010	1.2060	1.1004	1.2054	0.0006	0.05%
2025-03-25	007752	中銀招利債券A	1.1004	1.2054	1.0987	1.2037	0.0017	0.15%
2025-03-24	007752	中銀招利債券A	1.0987	1.2037	1.0980	1.2030	0.0007	0.06%
2025-03-21	007752	中銀招利債券A	1.0980	1.2030	1.1013	1.2063	-0.0033	-0.30%
2025-03-20	007752	中銀招利債券A	1.1013	1.2063	1.1024	1.2074	-0.0011	-0.10%
2025-03-19	007752	中銀招利債券A	1.1024	1.2074	1.1024	1.2074	0.0000	0.00%
2025-03-18	007752	中銀招利債券A	1.1024	1.2074	1.1030	1.2080	-0.0006	-0.05%
2025-03-17	007752	中銀招利債券A	1.1030	1.2080	1.1030	1.2080	0.0000	0.00%
2025-03-14	007752	中銀招利債券A	1.1030	1.2080	1.0985	1.2035	0.0045	0.41%
2025-03-13	007752	中銀招利債券A	1.0985	1.2035	1.0986	1.2036	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	007752	中銀招利債券A	1.0986	1.2036	1.0989	1.2039	-0.0003	-0.03%
2025-03-11	007752	中銀招利債券A	1.0989	1.2039	1.0998	1.2048	-0.0009	-0.08%
2025-03-10	007752	中銀招利債券A	1.0998	1.2048	1.1004	1.2054	-0.0006	-0.05%
2025-03-07	007752	中銀招利債券A	1.1004	1.2054	1.1024	1.2074	-0.0020	-0.18%
2025-03-06	007752	中銀招利債券A	1.1024	1.2074	1.1003	1.2053	0.0021	0.19%
2025-03-05	007752	中銀招利債券A	1.1003	1.2053	1.0994	1.2044	0.0009	0.08%
2025-03-04	007752	中銀招利債券A	1.0994	1.2044	1.0991	1.2041	0.0003	0.03%
2025-03-03	007752	中銀招利債券A	1.0991	1.2041	1.0983	1.2033	0.0008	0.07%
2025-02-28	007752	中銀招利債券A	1.0983	1.2033	1.1032	1.2082	-0.0049	-0.44%
2025-02-27	007752	中銀招利債券A	1.1032	1.2082	1.1033	1.2083	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	007752	中銀招利債券A	1.1033	1.2083	1.1020	1.2070	0.0013	0.12%
2025-02-25	007752	中銀招利債券A	1.1020	1.2070	1.1044	1.2094	-0.0024	-0.22%
2025-02-24	007752	中銀招利債券A	1.1044	1.2094	1.1063	1.2113	-0.0019	-0.17%
2025-02-21	007752	中銀招利債券A	1.1063	1.2113	1.1055	1.2105	0.0008	0.07%
2025-02-20	007752	中銀招利債券A	1.1055	1.2105	1.1068	1.2118	-0.0013	-0.12%
2025-02-19	007752	中銀招利債券A	1.1068	1.2118	1.1041	1.2091	0.0027	0.24%
2025-02-18	007752	中銀招利債券A	1.1041	1.2091	1.1061	1.2111	-0.0020	-0.18%
2025-02-17	007752	中銀招利債券A	1.1061	1.2111	1.1070	1.2120	-0.0009	-0.08%
2025-02-14	007752	中銀招利債券A	1.1070	1.2120	1.1060	1.2110	0.0010	0.09%
2025-02-13	007752	中銀招利債券A	1.1060	1.2110	1.1060	1.2110	0.0000	0.00%
2025-02-12	007752	中銀招利債券A	1.1060	1.2110	1.1052	1.2102	0.0008	0.07%
2025-02-11	007752	中銀招利債券A	1.1052	1.2102	1.1060	1.2110	-0.0008	-0.07%
2025-02-10	007752	中銀招利債券A	1.1060	1.2110	1.1062	1.2112	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	007752	中銀招利債券A	1.1062	1.2112	1.1038	1.2088	0.0024	0.22%
2025-02-06	007752	中銀招利債券A	1.1038	1.2088	1.1017	1.2067	0.0021	0.19%
2025-02-05	007752	中銀招利債券A	1.1017	1.2067	1.1015	1.2065	0.0002	0.02%
2025-01-27	007752	中銀招利債券A	1.1015	1.2065	1.1010	1.2060	0.0005	0.05%
2025-01-22	007752	中銀招利債券A	1.0993	1.2043	1.1001	1.2051	-0.0008	-0.07%
2025-01-14	007752	中銀招利債券A	1.1012	1.2062	1.0985	1.2035	0.0027	0.25%
2025-01-13	007752	中銀招利債券A	1.0985	1.2035	1.0987	1.2037	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	007752	中銀招利債券A	1.0987	1.2037	1.1003	1.2053	-0.0016	-0.15%
2025-01-09	007752	中銀招利債券A	1.1003	1.2053	1.1005	1.2055	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	007752	中銀招利債券A	1.1005	1.2055	1.1010	1.2060	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	007752	中銀招利債券A	1.1010	1.2060	1.1001	1.2051	0.0009	0.08%
2025-01-06	007752	中銀招利債券A	1.1001	1.2051	1.1002	1.2052	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	007752	中銀招利債券A	1.1002	1.2052	1.1012	1.2062	-0.0010	-0.09%
2025-01-02	007752	中銀招利債券A	1.1012	1.2062	1.1042	1.2092	-0.0030	-0.27%
2024-12-31	007752	中銀招利債券A	1.1042	1.2092	1.1054	1.2104	-0.0012	-0.11%
2024-12-26	007752	中銀招利債券A	1.1044	1.2094	1.1046	1.2096	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	007752	中銀招利債券A	1.1046	1.2096	1.1049	1.2099	-0.0003	-0.03%
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2024-12-20	007752	中銀招利債券A	1.1026	1.2076	1.1037	1.2087	-0.0011	-0.10%
2024-12-19	007752	中銀招利債券A	1.1037	1.2087	1.1040	1.2090	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	007752	中銀招利債券A	1.1040	1.2090	1.1038	1.2088	0.0002	0.02%
2024-12-17	007752	中銀招利債券A	1.1038	1.2088	1.1037	1.2087	0.0001	0.01%
2024-12-16	007752	中銀招利債券A	1.1037	1.2087	1.1042	1.2092	-0.0005	-0.05%
2024-12-13	007752	中銀招利債券A	1.1042	1.2092	1.1072	1.2122	-0.0030	-0.27%
2024-12-12	007752	中銀招利債券A	1.1072	1.2122	1.1051	1.2101	0.0021	0.19%
2024-12-11	007752	中銀招利債券A	1.1051	1.2101	1.1041	1.2091	0.0010	0.09%
2024-12-10	007752	中銀招利債券A	1.1041	1.2091	1.1019	1.2069	0.0022	0.20%
2024-12-09	007752	中銀招利債券A	1.1019	1.2069	1.1019	1.2069	0.0000	0.00%
2024-12-06	007752	中銀招利債券A	1.1019	1.2069	1.1002	1.2052	0.0017	0.15%
2024-12-05	007752	中銀招利債券A	1.1002	1.2052	1.1007	1.2057	-0.0005	-0.05%
2024-12-04	007752	中銀招利債券A	1.1007	1.2057	1.1002	1.2052	0.0005	0.05%
2024-12-03	007752	中銀招利債券A	1.1002	1.2052	1.0993	1.2043	0.0009	0.08%
2024-12-02	007752	中銀招利債券A	1.0993	1.2043	1.0975	1.2025	0.0018	0.16%
2024-11-29	007752	中銀招利債券A	1.0975	1.2025	1.0957	1.2007	0.0018	0.16%
2024-11-28	007752	中銀招利債券A	1.0957	1.2007	1.0962	1.2012	-0.0005	-0.05%
2024-11-27	007752	中銀招利債券A	1.0962	1.2012	1.0938	1.1988	0.0024	0.22%
2024-11-26	007752	中銀招利債券A	1.0938	1.1988	1.0934	1.1984	0.0004	0.04%
2024-11-25	007752	中銀招利債券A	1.0934	1.1984	1.0939	1.1989	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開(kāi)放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國(guó)泰雙利C	1.6800	0.18%
國(guó)泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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