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招商普盛全球配置(QDII)人民幣A(招商普盛全球配置(QDII)人民幣)基金凈值查詢(007729)

今天最新凈值 1.2835 -0.0028 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2835
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.32億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：白海峰 范剛強(qiáng)
近一月招商普盛全球配置(QDII)人民幣A|招商普盛全球配置(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商普盛全球配置(QDII)人民幣A(007729)基金累計(jì)收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2818 1.2818 1.2835 1.2835 -0.0017 -0.13%
2025-05-21 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2835 1.2835 1.2863 1.2863 -0.0028 -0.22%
2025-05-20 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2863 1.2863 1.2823 1.2823 0.0040 0.31%
2025-05-19 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2823 1.2823 1.2758 1.2758 0.0065 0.51%
2025-05-16 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2758 1.2758 1.2757 1.2757 0.0001 0.01%
2025-05-15 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2757 1.2757 1.2729 1.2729 0.0028 0.22%
2025-05-14 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2729 1.2729 1.2744 1.2744 -0.0015 -0.12%
2025-05-13 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2744 1.2744 1.2754 1.2754 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2754 1.2754 1.2805 1.2805 -0.0051 -0.40%
2025-05-09 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2805 1.2805 1.2751 1.2751 0.0054 0.42%
2025-05-08 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2751 1.2751 1.2759 1.2759 -0.0008 -0.06%
2025-05-07 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2759 1.2759 1.2744 1.2744 0.0015 0.12%
2025-05-06 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2744 1.2744 1.2633 1.2633 0.0111 0.88%
2025-04-30 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2633 1.2633 1.2623 1.2623 0.0010 0.08%
2025-04-29 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2623 1.2623 1.2611 1.2611 0.0012 0.10%
2025-04-28 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2611 1.2611 1.2589 1.2589 0.0022 0.17%
2025-04-25 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2589 1.2589 1.2604 1.2604 -0.0015 -0.12%
2025-04-24 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2604 1.2604 1.2524 1.2524 0.0080 0.64%