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招商普盛全球配置(QDII)人民幣A(招商普盛全球配置(QDII)人民幣)基金凈值查詢(007729)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.2863 0.0040 0.3100% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2863
成立日期：
基金類型：QDII-混合靈活
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：3.32億元
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：白海峰范剛強(qiáng)

近一周招商普盛全球配置(QDII)人民幣A|招商普盛全球配置(QDII)人民幣基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商普盛全球配置(QDII)人民幣A(007729)基金累計(jì)收益率0.93%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民幣A	1.2835	1.2835	1.2863	1.2863	-0.0028	-0.22%
2025-05-20	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民幣A	1.2863	1.2863	1.2823	1.2823	0.0040	0.31%
2025-05-19	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民幣A	1.2823	1.2823	1.2758	1.2758	0.0065	0.51%
2025-05-16	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民幣A	1.2758	1.2758	1.2757	1.2757	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢領(lǐng)航混合A	1.0436	0.11%

QDII-混合靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀新經(jīng)濟(jì)混合人民幣	1.2201	2.25%
工銀新經(jīng)濟(jì)混合美元	0.1696	2.23%
南方香港成長	2.2681	1.26%
摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣	1.3278	1.23%
融通核心價(jià)值混合(QDII)C	0.7663	1.07%
融通核心價(jià)值混合(QDII)A	0.7807	1.06%
招商普盛全球配置(QDII)美元現(xiàn)匯	0.1781	-0.06%
招商普盛全球配置(QDII)美元現(xiàn)鈔	0.1781	-0.06%
華夏新時(shí)代混合(QDII)(人民幣)	1.2817	-0.09%
華夏大中華混合(QDII)	1.0260	-0.10%

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