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招商瑞文混合C基金凈值查詢(007726)

今天最新凈值 1.2359 -0.0018 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2331 -0.0028 -0.2246%
  • 累計(jì)凈值：1.2359
  • 成立日期：2019-09-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.8632億
  • 最近資產(chǎn)：66.56億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
近一月招商瑞文混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞文混合C(007726)基金累計(jì)收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007726 招商瑞文混合C 1.2329 1.2329 1.2359 1.2359 -0.0030 -0.24%
2025-05-22 007726 招商瑞文混合C 1.2359 1.2359 1.2377 1.2377 -0.0018 -0.15%
2025-05-21 007726 招商瑞文混合C 1.2377 1.2377 1.2357 1.2357 0.0020 0.16%
2025-05-20 007726 招商瑞文混合C 1.2357 1.2357 1.2310 1.2310 0.0047 0.38%
2025-05-19 007726 招商瑞文混合C 1.2310 1.2310 1.2306 1.2306 0.0004 0.03%
2025-05-16 007726 招商瑞文混合C 1.2306 1.2306 1.2330 1.2330 -0.0024 -0.19%
2025-05-15 007726 招商瑞文混合C 1.2330 1.2330 1.2351 1.2351 -0.0021 -0.17%
2025-05-14 007726 招商瑞文混合C 1.2351 1.2351 1.2315 1.2315 0.0036 0.29%
2025-05-13 007726 招商瑞文混合C 1.2315 1.2315 1.2315 1.2315 0.0000 0.00%
2025-05-12 007726 招商瑞文混合C 1.2315 1.2315 1.2295 1.2295 0.0020 0.16%
2025-05-09 007726 招商瑞文混合C 1.2295 1.2295 1.2277 1.2277 0.0018 0.15%
2025-05-08 007726 招商瑞文混合C 1.2277 1.2277 1.2267 1.2267 0.0010 0.08%
2025-05-07 007726 招商瑞文混合C 1.2267 1.2267 1.2260 1.2260 0.0007 0.06%
2025-05-06 007726 招商瑞文混合C 1.2260 1.2260 1.2212 1.2212 0.0048 0.39%
2025-04-30 007726 招商瑞文混合C 1.2212 1.2212 1.2219 1.2219 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 007726 招商瑞文混合C 1.2219 1.2219 1.2224 1.2224 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 007726 招商瑞文混合C 1.2224 1.2224 1.2227 1.2227 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 007726 招商瑞文混合C 1.2227 1.2227 1.2229 1.2229 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007726 招商瑞文混合C 1.2229 1.2229 1.2194 1.2194 0.0035 0.29%