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招商瑞文混合A基金凈值查詢(007725)

今天最新凈值 1.2569 0.0047 0.3800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2569 -0.0021 -0.1680%
  • 累計(jì)凈值：1.2569
  • 成立日期：2019-09-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.0391億
  • 最近資產(chǎn)：33.86億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
近一月招商瑞文混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞文混合A(007725)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007725 招商瑞文混合A 1.2590 1.2590 1.2569 1.2569 0.0021 0.17%
2025-05-20 007725 招商瑞文混合A 1.2569 1.2569 1.2522 1.2522 0.0047 0.38%
2025-05-19 007725 招商瑞文混合A 1.2522 1.2522 1.2517 1.2517 0.0005 0.04%
2025-05-16 007725 招商瑞文混合A 1.2517 1.2517 1.2542 1.2542 -0.0025 -0.20%
2025-05-15 007725 招商瑞文混合A 1.2542 1.2542 1.2563 1.2563 -0.0021 -0.17%
2025-05-14 007725 招商瑞文混合A 1.2563 1.2563 1.2527 1.2527 0.0036 0.29%
2025-05-13 007725 招商瑞文混合A 1.2527 1.2527 1.2526 1.2526 0.0001 0.01%
2025-05-12 007725 招商瑞文混合A 1.2526 1.2526 1.2505 1.2505 0.0021 0.17%
2025-05-09 007725 招商瑞文混合A 1.2505 1.2505 1.2487 1.2487 0.0018 0.14%
2025-05-08 007725 招商瑞文混合A 1.2487 1.2487 1.2477 1.2477 0.0010 0.08%
2025-05-07 007725 招商瑞文混合A 1.2477 1.2477 1.2470 1.2470 0.0007 0.06%
2025-05-06 007725 招商瑞文混合A 1.2470 1.2470 1.2420 1.2420 0.0050 0.40%
2025-04-30 007725 招商瑞文混合A 1.2420 1.2420 1.2427 1.2427 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 007725 招商瑞文混合A 1.2427 1.2427 1.2432 1.2432 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 007725 招商瑞文混合A 1.2432 1.2432 1.2435 1.2435 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 007725 招商瑞文混合A 1.2435 1.2435 1.2437 1.2437 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007725 招商瑞文混合A 1.2437 1.2437 1.2401 1.2401 0.0036 0.29%
2025-04-23 007725 招商瑞文混合A 1.2401 1.2401 1.2404 1.2404 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 007725 招商瑞文混合A 1.2404 1.2404 1.2402 1.2402 0.0002 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%