搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(007643)

今天最新凈值 1.1358 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1358
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8450億
  • 最近資產(chǎn)：5.44億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一月華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007643)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1370 1.1370 1.1358 1.1358 0.0012 0.11%
2025-05-19 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2025-05-16 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1359 1.1359 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1378 1.1378 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1378 1.1378 1.1371 1.1371 0.0007 0.06%
2025-05-13 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2025-05-12 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1345 1.1345 0.0024 0.21%
2025-05-09 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1345 1.1345 1.1352 1.1352 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1332 1.1332 0.0020 0.18%
2025-05-07 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2025-05-06 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1297 1.1297 0.0033 0.29%
2025-04-30 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1290 1.1290 0.0007 0.06%
2025-04-29 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1283 1.1283 0.0007 0.06%
2025-04-28 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1283 1.1283 1.1290 1.1290 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2025-04-24 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1291 1.1291 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1286 1.1286 0.0005 0.04%