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匯安裕和純債債券A基金凈值查詢(007611)

今天最新凈值 1.1612 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月匯安裕和純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安裕和純債債券A(007611)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007611 匯安裕和純債債券A 1.1455 1.2139 1.1612 1.2136 0.0003 0.03%
2025-05-21 007611 匯安裕和純債債券A 1.1612 1.2136 1.1609 1.2133 0.0003 0.03%
2025-05-20 007611 匯安裕和純債債券A 1.1609 1.2133 1.1605 1.2129 0.0004 0.03%
2025-05-19 007611 匯安裕和純債債券A 1.1605 1.2129 1.1601 1.2125 0.0004 0.03%
2025-05-16 007611 匯安裕和純債債券A 1.1601 1.2125 1.1600 1.2124 0.0001 0.01%
2025-05-15 007611 匯安裕和純債債券A 1.1600 1.2124 1.1597 1.2121 0.0003 0.03%
2025-05-14 007611 匯安裕和純債債券A 1.1597 1.2121 1.1593 1.2117 0.0004 0.03%
2025-05-13 007611 匯安裕和純債債券A 1.1593 1.2117 1.1591 1.2115 0.0002 0.02%
2025-05-12 007611 匯安裕和純債債券A 1.1591 1.2115 1.1589 1.2113 0.0002 0.02%
2025-05-09 007611 匯安裕和純債債券A 1.1589 1.2113 1.1582 1.2106 0.0007 0.06%
2025-05-08 007611 匯安裕和純債債券A 1.1582 1.2106 1.1574 1.2098 0.0008 0.07%
2025-05-07 007611 匯安裕和純債債券A 1.1574 1.2098 1.1571 1.2095 0.0003 0.03%
2025-05-06 007611 匯安裕和純債債券A 1.1571 1.2095 1.1567 1.2091 0.0004 0.03%
2025-04-30 007611 匯安裕和純債債券A 1.1567 1.2091 1.1565 1.2089 0.0002 0.02%
2025-04-29 007611 匯安裕和純債債券A 1.1565 1.2089 1.1561 1.2085 0.0004 0.03%
2025-04-28 007611 匯安裕和純債債券A 1.1561 1.2085 1.1560 1.2084 0.0001 0.01%
2025-04-25 007611 匯安裕和純債債券A 1.1560 1.2084 1.1562 1.2086 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007611 匯安裕和純債債券A 1.1562 1.2086 1.1563 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007611 匯安裕和純債債券A 1.1563 1.2087 1.1567 1.2091 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%