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匯安嘉誠債券C(匯安嘉誠一年封閉債券C)基金凈值查詢(007610)

今天最新凈值 1.0939 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0941 0.0002 0.0169%
  • 累計(jì)凈值：1.1424
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5436億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 楊坤河
近一周匯安嘉誠債券C|匯安嘉誠一年封閉債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安嘉誠債券C(007610)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007610 匯安嘉誠債券C 1.0903 1.1388 1.0939 1.1424 -0.0036 -0.33%
2025-05-21 007610 匯安嘉誠債券C 1.0939 1.1424 1.0931 1.1416 0.0008 0.07%
2025-05-20 007610 匯安嘉誠債券C 1.0931 1.1416 1.0899 1.1384 0.0032 0.29%
2025-05-19 007610 匯安嘉誠債券C 1.0899 1.1384 1.0883 1.1368 0.0016 0.15%
2025-05-16 007610 匯安嘉誠債券C 1.0883 1.1368 1.0864 1.1349 0.0019 0.17%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%