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匯安嘉誠債券A(匯安嘉誠一年封閉債券A)基金凈值查詢(007609)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1152 0.0007 0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1154 0.0002 0.0169%

累計凈值：1.1677
成立日期：2019-08-09
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：0.5346億
最近資產(chǎn)：0.20億元
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：仇秉則楊坤河

近一周匯安嘉誠債券A|匯安嘉誠一年封閉債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯安嘉誠債券A(007609)基金累計收益率0.46%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	007609	匯安嘉誠債券A	1.1116	1.1641	1.1152	1.1677	-0.0036	-0.32%
2025-05-21	007609	匯安嘉誠債券A	1.1152	1.1677	1.1145	1.1670	0.0007	0.06%
2025-05-20	007609	匯安嘉誠債券A	1.1145	1.1670	1.1112	1.1637	0.0033	0.30%
2025-05-19	007609	匯安嘉誠債券A	1.1112	1.1637	1.1095	1.1620	0.0017	0.15%
2025-05-16	007609	匯安嘉誠債券A	1.1095	1.1620	1.1076	1.1601	0.0019	0.17%

標簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安價值藍籌混合A	0.7100	0.47%
匯安價值藍籌混合C	0.6934	0.46%
A50ETF	1.6777	0.08%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0174	0.07%
匯安嘉匯純債債券A	1.0482	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A	0.9005	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C	0.8879	0.06%
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
匯安裕和純債債券A	1.1455	0.03%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%