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鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A(鵬揚中證500質(zhì)量成長指數(shù)A)基金凈值查詢(007593)

今天最新凈值 1.6680 0.0079 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6680
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5670億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
近一月鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A|鵬揚中證500質(zhì)量成長指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A(007593)基金累計收益率2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6579 1.6579 1.6680 1.6680 -0.0101 -0.61%
2025-05-21 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6680 1.6680 1.6601 1.6601 0.0079 0.48%
2025-05-20 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6601 1.6601 1.6455 1.6455 0.0146 0.89%
2025-05-19 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6455 1.6455 1.6473 1.6473 -0.0018 -0.11%
2025-05-16 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6473 1.6473 1.6441 1.6441 0.0032 0.19%
2025-05-15 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6441 1.6441 1.6621 1.6621 -0.0180 -1.08%
2025-05-14 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6621 1.6621 1.6657 1.6657 -0.0036 -0.22%
2025-05-13 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6657 1.6657 1.6647 1.6647 0.0010 0.06%
2025-05-12 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6647 1.6647 1.6468 1.6468 0.0179 1.09%
2025-05-09 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6468 1.6468 1.6525 1.6525 -0.0057 -0.34%
2025-05-08 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6525 1.6525 1.6486 1.6486 0.0039 0.24%
2025-05-07 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6486 1.6486 1.6503 1.6503 -0.0017 -0.10%
2025-05-06 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6503 1.6503 1.6250 1.6250 0.0253 1.56%
2025-04-30 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6250 1.6250 1.6252 1.6252 -0.0002 -0.01%
2025-04-29 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6252 1.6252 1.6292 1.6292 -0.0040 -0.25%
2025-04-28 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6292 1.6292 1.6441 1.6441 -0.0149 -0.91%
2025-04-25 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6441 1.6441 1.6416 1.6416 0.0025 0.15%
2025-04-24 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6416 1.6416 1.6420 1.6420 -0.0004 -0.02%
2025-04-23 007593 鵬揚中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A 1.6420 1.6420 1.6413 1.6413 0.0007 0.04%