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華泰保興多策略基金凈值查詢(007586)

今天最新凈值 1.2944 0.0056 0.4300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2827 -0.0087 -0.6765%
  • 累計(jì)凈值：2.0183
  • 成立日期：2019-07-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5273億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽 孫靜佳
近一月華泰保興多策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰保興多策略(007586)基金累計(jì)收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007586 華泰保興多策略 1.2914 2.0153 1.2944 2.0183 -0.0030 -0.23%
2025-05-21 007586 華泰保興多策略 1.2944 2.0183 1.2888 2.0127 0.0056 0.43%
2025-05-20 007586 華泰保興多策略 1.2888 2.0127 1.2821 2.0060 0.0067 0.52%
2025-05-19 007586 華泰保興多策略 1.2821 2.0060 1.2839 2.0078 -0.0018 -0.14%
2025-05-16 007586 華泰保興多策略 1.2839 2.0078 1.2890 2.0129 -0.0051 -0.40%
2025-05-15 007586 華泰保興多策略 1.2890 2.0129 1.2981 2.0220 -0.0091 -0.70%
2025-05-14 007586 華泰保興多策略 1.2981 2.0220 1.2867 2.0106 0.0114 0.89%
2025-05-13 007586 華泰保興多策略 1.2867 2.0106 1.2851 2.0090 0.0016 0.12%
2025-05-12 007586 華泰保興多策略 1.2851 2.0090 1.2698 1.9937 0.0153 1.20%
2025-05-09 007586 華泰保興多策略 1.2698 1.9937 1.2724 1.9963 -0.0026 -0.20%
2025-05-08 007586 華泰保興多策略 1.2724 1.9963 1.2660 1.9899 0.0064 0.51%
2025-05-07 007586 華泰保興多策略 1.2660 1.9899 1.2598 1.9837 0.0062 0.49%
2025-05-06 007586 華泰保興多策略 1.2598 1.9837 1.2488 1.9727 0.0110 0.88%
2025-04-30 007586 華泰保興多策略 1.2488 1.9727 1.2475 1.9714 0.0013 0.10%
2025-04-29 007586 華泰保興多策略 1.2475 1.9714 1.2485 1.9724 -0.0010 -0.08%
2025-04-28 007586 華泰保興多策略 1.2485 1.9724 1.2501 1.9740 -0.0016 -0.13%
2025-04-25 007586 華泰保興多策略 1.2501 1.9740 1.2474 1.9713 0.0027 0.22%
2025-04-24 007586 華泰保興多策略 1.2474 1.9713 1.2488 1.9727 -0.0014 -0.11%
2025-04-23 007586 華泰保興多策略 1.2488 1.9727 1.2451 1.9690 0.0037 0.30%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興尊信定開(kāi) 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開(kāi) 1.1415 0.02%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興尊誠(chéng)定開(kāi) 1.1927 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%
華泰保興科榮C 1.0343 -0.30%