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南方恒新39個月C基金凈值查詢(007568)

今天最新凈值 1.0485 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1915
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.8715億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康
今年以來南方恒新39個月C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方恒新39個月C(007568)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007568 南方恒新39個月C 1.0486 1.1916 1.0485 1.1915 0.0001 0.01%
2025-05-21 007568 南方恒新39個月C 1.0485 1.1915 1.0484 1.1914 0.0001 0.01%
2025-05-20 007568 南方恒新39個月C 1.0484 1.1914 1.0483 1.1913 0.0001 0.01%
2025-05-19 007568 南方恒新39個月C 1.0483 1.1913 1.0481 1.1911 0.0002 0.02%
2025-05-16 007568 南方恒新39個月C 1.0481 1.1911 1.0481 1.1911 0.0000 0.00%
2025-05-15 007568 南方恒新39個月C 1.0481 1.1911 1.0480 1.1910 0.0001 0.01%
2025-05-14 007568 南方恒新39個月C 1.0480 1.1910 1.0479 1.1909 0.0001 0.01%
2025-05-13 007568 南方恒新39個月C 1.0479 1.1909 1.0478 1.1908 0.0001 0.01%
2025-05-12 007568 南方恒新39個月C 1.0478 1.1908 1.0476 1.1906 0.0002 0.02%
2025-05-09 007568 南方恒新39個月C 1.0476 1.1906 1.0475 1.1905 0.0001 0.01%
2025-05-08 007568 南方恒新39個月C 1.0475 1.1905 1.0475 1.1905 0.0000 0.00%
2025-05-07 007568 南方恒新39個月C 1.0475 1.1905 1.0474 1.1904 0.0001 0.01%
2025-05-06 007568 南方恒新39個月C 1.0474 1.1904 1.0470 1.1900 0.0004 0.04%
2025-04-30 007568 南方恒新39個月C 1.0470 1.1900 1.0469 1.1899 0.0001 0.01%
2025-04-29 007568 南方恒新39個月C 1.0469 1.1899 1.0469 1.1899 0.0000 0.00%
2025-04-28 007568 南方恒新39個月C 1.0469 1.1899 1.0467 1.1897 0.0002 0.02%
2025-04-25 007568 南方恒新39個月C 1.0467 1.1897 1.0466 1.1896 0.0001 0.01%
2025-04-24 007568 南方恒新39個月C 1.0466 1.1896 1.0465 1.1895 0.0001 0.01%
2025-04-23 007568 南方恒新39個月C 1.0465 1.1895 1.0465 1.1895 0.0000 0.00%
2025-04-22 007568 南方恒新39個月C 1.0465 1.1895 1.0464 1.1894 0.0001 0.01%
2025-04-21 007568 南方恒新39個月C 1.0464 1.1894 1.0462 1.1892 0.0002 0.02%
2025-04-18 007568 南方恒新39個月C 1.0462 1.1892 1.0461 1.1891 0.0001 0.01%
2025-04-17 007568 南方恒新39個月C 1.0461 1.1891 1.0460 1.1890 0.0001 0.01%
2025-04-16 007568 南方恒新39個月C 1.0460 1.1890 1.0460 1.1890 0.0000 0.00%
2025-04-15 007568 南方恒新39個月C 1.0460 1.1890 1.0459 1.1889 0.0001 0.01%
2025-04-14 007568 南方恒新39個月C 1.0459 1.1889 1.0457 1.1887 0.0002 0.02%
2025-04-11 007568 南方恒新39個月C 1.0457 1.1887 1.0456 1.1886 0.0001 0.01%
2025-04-10 007568 南方恒新39個月C 1.0456 1.1886 1.0455 1.1885 0.0001 0.01%
2025-04-09 007568 南方恒新39個月C 1.0455 1.1885 1.0455 1.1885 0.0000 0.00%
2025-04-08 007568 南方恒新39個月C 1.0455 1.1885 1.0454 1.1884 0.0001 0.01%
2025-04-07 007568 南方恒新39個月C 1.0454 1.1884 1.0451 1.1881 0.0003 0.03%
2025-04-03 007568 南方恒新39個月C 1.0451 1.1881 1.0451 1.1881 0.0000 0.00%
2025-04-02 007568 南方恒新39個月C 1.0451 1.1881 1.0450 1.1880 0.0001 0.01%
2025-04-01 007568 南方恒新39個月C 1.0450 1.1880 1.0450 1.1880 0.0000 0.00%
2025-03-31 007568 南方恒新39個月C 1.0450 1.1880 1.0448 1.1878 0.0002 0.02%
2025-03-28 007568 南方恒新39個月C 1.0448 1.1878 1.0447 1.1877 0.0001 0.01%
2025-03-27 007568 南方恒新39個月C 1.0447 1.1877 1.0447 1.1877 0.0000 0.00%
2025-03-26 007568 南方恒新39個月C 1.0447 1.1877 1.0446 1.1876 0.0001 0.01%
2025-03-25 007568 南方恒新39個月C 1.0446 1.1876 1.0445 1.1875 0.0001 0.01%
2025-03-24 007568 南方恒新39個月C 1.0445 1.1875 1.0443 1.1873 0.0002 0.02%
2025-03-21 007568 南方恒新39個月C 1.0443 1.1873 1.0443 1.1873 0.0000 0.00%
2025-03-20 007568 南方恒新39個月C 1.0443 1.1873 1.0442 1.1872 0.0001 0.01%
2025-03-19 007568 南方恒新39個月C 1.0442 1.1872 1.0442 1.1872 0.0000 0.00%
2025-03-18 007568 南方恒新39個月C 1.0442 1.1872 1.0441 1.1871 0.0001 0.01%
2025-03-17 007568 南方恒新39個月C 1.0441 1.1871 1.0439 1.1869 0.0002 0.02%
2025-03-14 007568 南方恒新39個月C 1.0439 1.1869 1.0438 1.1868 0.0001 0.01%
2025-03-13 007568 南方恒新39個月C 1.0438 1.1868 1.0438 1.1868 0.0000 0.00%
2025-03-12 007568 南方恒新39個月C 1.0438 1.1868 1.0437 1.1867 0.0001 0.01%
2025-03-11 007568 南方恒新39個月C 1.0437 1.1867 1.0436 1.1866 0.0001 0.01%
2025-03-10 007568 南方恒新39個月C 1.0436 1.1866 1.0434 1.1864 0.0002 0.02%
2025-03-07 007568 南方恒新39個月C 1.0434 1.1864 1.0433 1.1863 0.0001 0.01%
2025-03-06 007568 南方恒新39個月C 1.0433 1.1863 1.0433 1.1863 0.0000 0.00%
2025-03-05 007568 南方恒新39個月C 1.0433 1.1863 1.0432 1.1862 0.0001 0.01%
2025-03-04 007568 南方恒新39個月C 1.0432 1.1862 1.0431 1.1861 0.0001 0.01%
2025-03-03 007568 南方恒新39個月C 1.0431 1.1861 1.0430 1.1860 0.0001 0.01%
2025-02-28 007568 南方恒新39個月C 1.0430 1.1860 1.0429 1.1859 0.0001 0.01%
2025-02-27 007568 南方恒新39個月C 1.0429 1.1859 1.0429 1.1859 0.0000 0.00%
2025-02-26 007568 南方恒新39個月C 1.0429 1.1859 1.0428 1.1858 0.0001 0.01%
2025-02-25 007568 南方恒新39個月C 1.0428 1.1858 1.0427 1.1857 0.0001 0.01%
2025-02-24 007568 南方恒新39個月C 1.0427 1.1857 1.0426 1.1856 0.0001 0.01%
2025-02-21 007568 南方恒新39個月C 1.0426 1.1856 1.0425 1.1855 0.0001 0.01%
2025-02-20 007568 南方恒新39個月C 1.0425 1.1855 1.0424 1.1854 0.0001 0.01%
2025-02-19 007568 南方恒新39個月C 1.0424 1.1854 1.0424 1.1854 0.0000 0.00%
2025-02-18 007568 南方恒新39個月C 1.0424 1.1854 1.0423 1.1853 0.0001 0.01%
2025-02-17 007568 南方恒新39個月C 1.0423 1.1853 1.0421 1.1851 0.0002 0.02%
2025-02-14 007568 南方恒新39個月C 1.0421 1.1851 1.0421 1.1851 0.0000 0.00%
2025-02-13 007568 南方恒新39個月C 1.0421 1.1851 1.0420 1.1850 0.0001 0.01%
2025-02-12 007568 南方恒新39個月C 1.0420 1.1850 1.0419 1.1849 0.0001 0.01%
2025-02-11 007568 南方恒新39個月C 1.0419 1.1849 1.0419 1.1849 0.0000 0.00%
2025-02-10 007568 南方恒新39個月C 1.0419 1.1849 1.0417 1.1847 0.0002 0.02%
2025-02-07 007568 南方恒新39個月C 1.0417 1.1847 1.0416 1.1846 0.0001 0.01%
2025-02-06 007568 南方恒新39個月C 1.0416 1.1846 1.0416 1.1846 0.0000 0.00%
2025-02-05 007568 南方恒新39個月C 1.0416 1.1846 1.0412 1.1842 0.0004 0.04%
2025-01-27 007568 南方恒新39個月C 1.0412 1.1842 1.0410 1.1840 0.0002 0.02%
2025-01-22 007568 南方恒新39個月C 1.0409 1.1839 1.0409 1.1839 0.0000 0.00%
2025-01-14 007568 南方恒新39個月C 1.0406 1.1836 1.0406 1.1836 0.0000 0.00%
2025-01-13 007568 南方恒新39個月C 1.0406 1.1836 1.0403 1.1833 0.0003 0.03%
2025-01-10 007568 南方恒新39個月C 1.0403 1.1833 1.0403 1.1833 0.0000 0.00%
2025-01-09 007568 南方恒新39個月C 1.0403 1.1833 1.0402 1.1832 0.0001 0.01%
2025-01-08 007568 南方恒新39個月C 1.0402 1.1832 1.0401 1.1831 0.0001 0.01%
2025-01-07 007568 南方恒新39個月C 1.0401 1.1831 1.0401 1.1831 0.0000 0.00%
2025-01-06 007568 南方恒新39個月C 1.0401 1.1831 1.0399 1.1829 0.0002 0.02%
2025-01-03 007568 南方恒新39個月C 1.0399 1.1829 1.0398 1.1828 0.0001 0.01%
2025-01-02 007568 南方恒新39個月C 1.0398 1.1828 1.0397 1.1827 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%