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南方恒新39個(gè)月C基金凈值查詢(007568)

今天最新凈值 1.0485 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1915
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.8715億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康
近一月南方恒新39個(gè)月C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方恒新39個(gè)月C(007568)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0486 1.1916 1.0485 1.1915 0.0001 0.01%
2025-05-21 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0485 1.1915 1.0484 1.1914 0.0001 0.01%
2025-05-20 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0484 1.1914 1.0483 1.1913 0.0001 0.01%
2025-05-19 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0483 1.1913 1.0481 1.1911 0.0002 0.02%
2025-05-16 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0481 1.1911 1.0481 1.1911 0.0000 0.00%
2025-05-15 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0481 1.1911 1.0480 1.1910 0.0001 0.01%
2025-05-14 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0480 1.1910 1.0479 1.1909 0.0001 0.01%
2025-05-13 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0479 1.1909 1.0478 1.1908 0.0001 0.01%
2025-05-12 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0478 1.1908 1.0476 1.1906 0.0002 0.02%
2025-05-09 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0476 1.1906 1.0475 1.1905 0.0001 0.01%
2025-05-08 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0475 1.1905 1.0475 1.1905 0.0000 0.00%
2025-05-07 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0475 1.1905 1.0474 1.1904 0.0001 0.01%
2025-05-06 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0474 1.1904 1.0470 1.1900 0.0004 0.04%
2025-04-30 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0470 1.1900 1.0469 1.1899 0.0001 0.01%
2025-04-29 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0469 1.1899 1.0469 1.1899 0.0000 0.00%
2025-04-28 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0469 1.1899 1.0467 1.1897 0.0002 0.02%
2025-04-25 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0467 1.1897 1.0466 1.1896 0.0001 0.01%
2025-04-24 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0466 1.1896 1.0465 1.1895 0.0001 0.01%
2025-04-23 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0465 1.1895 1.0465 1.1895 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%