南方恒新39個(gè)月C(007568)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0485
0.0001 0.0100%
- 累計(jì)凈值：1.1915
- 成立日期：2019-07-31
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：77.8715億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：何康
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2022-09-08 |
2022-09-08 |
2022-09-09 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-22 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
