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南方恒新39個月A基金凈值查詢(007567)

今天最新凈值 1.0529 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2069
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.6757億
  • 最近資產：80.34億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：何康
近一季南方恒新39個月A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方恒新39個月A(007567)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007567 南方恒新39個月A 1.0530 1.2070 1.0529 1.2069 0.0001 0.01%
2025-05-22 007567 南方恒新39個月A 1.0529 1.2069 1.0528 1.2068 0.0001 0.01%
2025-05-21 007567 南方恒新39個月A 1.0528 1.2068 1.0527 1.2067 0.0001 0.01%
2025-05-20 007567 南方恒新39個月A 1.0527 1.2067 1.0527 1.2067 0.0000 0.00%
2025-05-19 007567 南方恒新39個月A 1.0527 1.2067 1.0524 1.2064 0.0003 0.03%
2025-05-16 007567 南方恒新39個月A 1.0524 1.2064 1.0523 1.2063 0.0001 0.01%
2025-05-15 007567 南方恒新39個月A 1.0523 1.2063 1.0523 1.2063 0.0000 0.00%
2025-05-14 007567 南方恒新39個月A 1.0523 1.2063 1.0522 1.2062 0.0001 0.01%
2025-05-13 007567 南方恒新39個月A 1.0522 1.2062 1.0521 1.2061 0.0001 0.01%
2025-05-12 007567 南方恒新39個月A 1.0521 1.2061 1.0519 1.2059 0.0002 0.02%
2025-05-09 007567 南方恒新39個月A 1.0519 1.2059 1.0518 1.2058 0.0001 0.01%
2025-05-08 007567 南方恒新39個月A 1.0518 1.2058 1.0517 1.2057 0.0001 0.01%
2025-05-07 007567 南方恒新39個月A 1.0517 1.2057 1.0516 1.2056 0.0001 0.01%
2025-05-06 007567 南方恒新39個月A 1.0516 1.2056 1.0512 1.2052 0.0004 0.04%
2025-04-30 007567 南方恒新39個月A 1.0512 1.2052 1.0511 1.2051 0.0001 0.01%
2025-04-29 007567 南方恒新39個月A 1.0511 1.2051 1.0510 1.2050 0.0001 0.01%
2025-04-28 007567 南方恒新39個月A 1.0510 1.2050 1.0508 1.2048 0.0002 0.02%
2025-04-25 007567 南方恒新39個月A 1.0508 1.2048 1.0507 1.2047 0.0001 0.01%
2025-04-24 007567 南方恒新39個月A 1.0507 1.2047 1.0506 1.2046 0.0001 0.01%
2025-04-23 007567 南方恒新39個月A 1.0506 1.2046 1.0506 1.2046 0.0000 0.00%
2025-04-22 007567 南方恒新39個月A 1.0506 1.2046 1.0505 1.2045 0.0001 0.01%
2025-04-21 007567 南方恒新39個月A 1.0505 1.2045 1.0503 1.2043 0.0002 0.02%
2025-04-18 007567 南方恒新39個月A 1.0503 1.2043 1.0502 1.2042 0.0001 0.01%
2025-04-17 007567 南方恒新39個月A 1.0502 1.2042 1.0501 1.2041 0.0001 0.01%
2025-04-16 007567 南方恒新39個月A 1.0501 1.2041 1.0500 1.2040 0.0001 0.01%
2025-04-15 007567 南方恒新39個月A 1.0500 1.2040 1.0500 1.2040 0.0000 0.00%
2025-04-14 007567 南方恒新39個月A 1.0500 1.2040 1.0497 1.2037 0.0003 0.03%
2025-04-11 007567 南方恒新39個月A 1.0497 1.2037 1.0496 1.2036 0.0001 0.01%
2025-04-10 007567 南方恒新39個月A 1.0496 1.2036 1.0496 1.2036 0.0000 0.00%
2025-04-09 007567 南方恒新39個月A 1.0496 1.2036 1.0495 1.2035 0.0001 0.01%
2025-04-08 007567 南方恒新39個月A 1.0495 1.2035 1.0494 1.2034 0.0001 0.01%
2025-04-07 007567 南方恒新39個月A 1.0494 1.2034 1.0491 1.2031 0.0003 0.03%
2025-04-03 007567 南方恒新39個月A 1.0491 1.2031 1.0490 1.2030 0.0001 0.01%
2025-04-02 007567 南方恒新39個月A 1.0490 1.2030 1.0490 1.2030 0.0000 0.00%
2025-04-01 007567 南方恒新39個月A 1.0490 1.2030 1.0489 1.2029 0.0001 0.01%
2025-03-31 007567 南方恒新39個月A 1.0489 1.2029 1.0487 1.2027 0.0002 0.02%
2025-03-28 007567 南方恒新39個月A 1.0487 1.2027 1.0487 1.2027 0.0000 0.00%
2025-03-27 007567 南方恒新39個月A 1.0487 1.2027 1.0486 1.2026 0.0001 0.01%
2025-03-26 007567 南方恒新39個月A 1.0486 1.2026 1.0485 1.2025 0.0001 0.01%
2025-03-25 007567 南方恒新39個月A 1.0485 1.2025 1.0484 1.2024 0.0001 0.01%
2025-03-24 007567 南方恒新39個月A 1.0484 1.2024 1.0482 1.2022 0.0002 0.02%
2025-03-21 007567 南方恒新39個月A 1.0482 1.2022 1.0481 1.2021 0.0001 0.01%
2025-03-20 007567 南方恒新39個月A 1.0481 1.2021 1.0481 1.2021 0.0000 0.00%
2025-03-19 007567 南方恒新39個月A 1.0481 1.2021 1.0480 1.2020 0.0001 0.01%
2025-03-18 007567 南方恒新39個月A 1.0480 1.2020 1.0479 1.2019 0.0001 0.01%
2025-03-17 007567 南方恒新39個月A 1.0479 1.2019 1.0477 1.2017 0.0002 0.02%
2025-03-14 007567 南方恒新39個月A 1.0477 1.2017 1.0476 1.2016 0.0001 0.01%
2025-03-13 007567 南方恒新39個月A 1.0476 1.2016 1.0476 1.2016 0.0000 0.00%
2025-03-12 007567 南方恒新39個月A 1.0476 1.2016 1.0475 1.2015 0.0001 0.01%
2025-03-11 007567 南方恒新39個月A 1.0475 1.2015 1.0474 1.2014 0.0001 0.01%
2025-03-10 007567 南方恒新39個月A 1.0474 1.2014 1.0472 1.2012 0.0002 0.02%
2025-03-07 007567 南方恒新39個月A 1.0472 1.2012 1.0471 1.2011 0.0001 0.01%
2025-03-06 007567 南方恒新39個月A 1.0471 1.2011 1.0470 1.2010 0.0001 0.01%
2025-03-05 007567 南方恒新39個月A 1.0470 1.2010 1.0470 1.2010 0.0000 0.00%
2025-03-04 007567 南方恒新39個月A 1.0470 1.2010 1.0469 1.2009 0.0001 0.01%
2025-03-03 007567 南方恒新39個月A 1.0469 1.2009 1.0467 1.2007 0.0002 0.02%
2025-02-28 007567 南方恒新39個月A 1.0467 1.2007 1.0466 1.2006 0.0001 0.01%
2025-02-27 007567 南方恒新39個月A 1.0466 1.2006 1.0466 1.2006 0.0000 0.00%
2025-02-26 007567 南方恒新39個月A 1.0466 1.2006 1.0465 1.2005 0.0001 0.01%
2025-02-25 007567 南方恒新39個月A 1.0465 1.2005 1.0464 1.2004 0.0001 0.01%
2025-02-24 007567 南方恒新39個月A 1.0464 1.2004 1.0462 1.2002 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%