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鵬揚淳明債券A基金凈值查詢(007564)

今天最新凈值 1.0708 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1958
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0791億
  • 最近資產(chǎn)：8.42億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：王華 王瑩瑩 王黎驍
近一月鵬揚淳明債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚淳明債券A(007564)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007564 鵬揚淳明債券A 1.0708 1.1958 1.0707 1.1957 0.0001 0.01%
2025-05-20 007564 鵬揚淳明債券A 1.0707 1.1957 1.0705 1.1955 0.0002 0.02%
2025-05-19 007564 鵬揚淳明債券A 1.0705 1.1955 1.0701 1.1951 0.0004 0.04%
2025-05-16 007564 鵬揚淳明債券A 1.0701 1.1951 1.0703 1.1953 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007564 鵬揚淳明債券A 1.0703 1.1953 1.0702 1.1952 0.0001 0.01%
2025-05-14 007564 鵬揚淳明債券A 1.0702 1.1952 1.0700 1.1950 0.0002 0.02%
2025-05-13 007564 鵬揚淳明債券A 1.0700 1.1950 1.0694 1.1944 0.0006 0.06%
2025-05-12 007564 鵬揚淳明債券A 1.0694 1.1944 1.0702 1.1952 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007564 鵬揚淳明債券A 1.0702 1.1952 1.0696 1.1946 0.0006 0.06%
2025-05-08 007564 鵬揚淳明債券A 1.0696 1.1946 1.0690 1.1940 0.0006 0.06%
2025-05-07 007564 鵬揚淳明債券A 1.0690 1.1940 1.0690 1.1940 0.0000 0.00%
2025-05-06 007564 鵬揚淳明債券A 1.0690 1.1940 1.0685 1.1935 0.0005 0.05%
2025-04-30 007564 鵬揚淳明債券A 1.0685 1.1935 1.0681 1.1931 0.0004 0.04%
2025-04-29 007564 鵬揚淳明債券A 1.0681 1.1931 1.0675 1.1925 0.0006 0.06%
2025-04-28 007564 鵬揚淳明債券A 1.0675 1.1925 1.0671 1.1921 0.0004 0.04%
2025-04-25 007564 鵬揚淳明債券A 1.0671 1.1921 1.0672 1.1922 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007564 鵬揚淳明債券A 1.0672 1.1922 1.0672 1.1922 0.0000 0.00%
2025-04-23 007564 鵬揚淳明債券A 1.0672 1.1922 1.0673 1.1923 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%