搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬揚(yáng)淳明債券A(007564)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0708 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1958
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0791億
  • 最近資產(chǎn)：8.42億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：王華 王瑩瑩 王黎驍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-22 每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)