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興銀匯逸定開債基金凈值查詢(007563)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0266 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1962
成立日期：2019-07-18
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.0049億
最近資產(chǎn)：10.18億
基金公司：興銀基金
基金經(jīng)理：范泰奇李文程張?zhí)N文

近一月興銀匯逸定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,興銀匯逸定開債(007563)基金累計收益率0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007563	興銀匯逸定開債	1.0268	1.1964	1.0266	1.1962	0.0002	0.02%
2025-05-21	007563	興銀匯逸定開債	1.0266	1.1962	1.0266	1.1962	0.0000	0.00%
2025-05-20	007563	興銀匯逸定開債	1.0266	1.1962	1.0263	1.1959	0.0003	0.03%
2025-05-19	007563	興銀匯逸定開債	1.0263	1.1959	1.0257	1.1953	0.0006	0.06%
2025-05-16	007563	興銀匯逸定開債	1.0257	1.1953	1.0262	1.1958	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	007563	興銀匯逸定開債	1.0262	1.1958	1.0266	1.1962	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	007563	興銀匯逸定開債	1.0266	1.1962	1.0268	1.1964	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	007563	興銀匯逸定開債	1.0268	1.1964	1.0261	1.1957	0.0007	0.07%
2025-05-12	007563	興銀匯逸定開債	1.0261	1.1957	1.0269	1.1965	-0.0008	-0.08%
2025-05-09	007563	興銀匯逸定開債	1.0269	1.1965	1.0261	1.1957	0.0008	0.08%

2025-05-08	007563	興銀匯逸定開債	1.0261	1.1957	1.0247	1.1943	0.0014	0.14%
2025-05-07	007563	興銀匯逸定開債	1.0247	1.1943	1.0249	1.1945	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	007563	興銀匯逸定開債	1.0249	1.1945	1.0247	1.1943	0.0002	0.02%
2025-04-30	007563	興銀匯逸定開債	1.0247	1.1943	1.0241	1.1937	0.0006	0.06%
2025-04-29	007563	興銀匯逸定開債	1.0241	1.1937	1.0229	1.1925	0.0012	0.12%
2025-04-28	007563	興銀匯逸定開債	1.0229	1.1925	1.0225	1.1921	0.0004	0.04%
2025-04-25	007563	興銀匯逸定開債	1.0225	1.1921	1.0226	1.1922	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	007563	興銀匯逸定開債	1.0226	1.1922	1.0230	1.1926	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	007563	興銀匯逸定開債	1.0230	1.1926	1.0235	1.1931	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

興銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興銀匯福定開債	1.0391	0.03%
興銀合盈債券C	1.0225	0.03%
興銀匯悅定開債	1.0613	0.03%
興銀合泰債券A	1.0712	0.03%
興銀合泰債券C	1.0790	0.03%
興銀合盈債券A	1.0222	0.02%
興銀長益定開債	1.0338	0.02%
興銀長盈定開債A	1.0323	0.02%
興銀匯逸定開債	1.0268	0.02%
興銀匯裕定開債	1.0423	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%