搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興銀匯逸定開債(007563)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0266 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1962
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0049億
  • 最近資產(chǎn)：10.18億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：范泰奇 李文程 張?zhí)N文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-15 2024-05-15 2024-05-16 每份派現(xiàn)金0.0146元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 每份派現(xiàn)金0.0149元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 每份派現(xiàn)金0.0320元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0270元
基金動態(tài)
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%