景順長(zhǎng)城景泰純利債券A(景順長(zhǎng)城景泰純利債券)基金凈值查詢(xún)(007562)
今天最新凈值
1.1854
0.0004 0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2851
- 成立日期：2019-10-21
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：50.8729億
- 最近資產(chǎn)：102.32億元
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：袁媛 彭成軍 陳健賓
近一月景順長(zhǎng)城景泰純利債券A|景順長(zhǎng)城景泰純利債券基金凈值查詢(xún)
近一月,景順長(zhǎng)城景泰純利債券A(007562)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1852 |
1.2849 |
1.1854 |
1.2851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1854 |
1.2851 |
1.1850 |
1.2847 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1850 |
1.2847 |
1.1845 |
1.2842 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1845 |
1.2842 |
1.1838 |
1.2835 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1838 |
1.2835 |
1.1840 |
1.2837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1840 |
1.2837 |
1.1843 |
1.2840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1843 |
1.2840 |
1.1844 |
1.2841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1844 |
1.2841 |
1.1836 |
1.2833 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1836 |
1.2833 |
1.1840 |
1.2837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1840 |
1.2837 |
1.1835 |
1.2832 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1835 |
1.2832 |
1.1822 |
1.2819 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1822 |
1.2819 |
1.1822 |
1.2819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1822 |
1.2819 |
1.1810 |
1.2807 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1810 |
1.2807 |
1.1805 |
1.2802 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1805 |
1.2802 |
1.1797 |
1.2794 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1797 |
1.2794 |
1.1799 |
1.2796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1799 |
1.2796 |
1.1799 |
1.2796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1799 |
1.2796 |
1.1804 |
1.2801 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
007562 |
景順長(zhǎng)城景泰純利債券A |
1.1804 |
1.2801 |
1.1805 |
1.2802 |
-0.0001 |
-0.01% |
