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景順長城景泰純利債券A(景順長城景泰純利債券)基金凈值查詢(007562)

今天最新凈值 1.1850 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2847
  • 成立日期:2019-10-21
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:
  • 最近份額:50.8729億
  • 最近資產(chǎn):57.70億
  • 基金公司:景順長城基金
  • 基金經(jīng)理:袁媛 彭成軍 陳健賓
近一季景順長城景泰純利債券A|景順長城景泰純利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城景泰純利債券A(007562)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1854 1.2851 1.1850 1.2847 0.0004 0.03%
2025-05-20 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1850 1.2847 1.1845 1.2842 0.0005 0.04%
2025-05-19 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1845 1.2842 1.1838 1.2835 0.0007 0.06%
2025-05-16 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1838 1.2835 1.1840 1.2837 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1840 1.2837 1.1843 1.2840 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1843 1.2840 1.1844 1.2841 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1844 1.2841 1.1836 1.2833 0.0008 0.07%
2025-05-12 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1836 1.2833 1.1840 1.2837 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1840 1.2837 1.1835 1.2832 0.0005 0.04%
2025-05-08 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1835 1.2832 1.1822 1.2819 0.0013 0.11%
2025-05-07 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1822 1.2819 1.1822 1.2819 0.0000 0.00%
2025-05-06 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1822 1.2819 1.1810 1.2807 0.0012 0.10%
2025-04-30 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1810 1.2807 1.1805 1.2802 0.0005 0.04%
2025-04-29 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1805 1.2802 1.1797 1.2794 0.0008 0.07%
2025-04-28 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1797 1.2794 1.1799 1.2796 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1799 1.2796 1.1799 1.2796 0.0000 0.00%
2025-04-24 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1799 1.2796 1.1804 1.2801 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1804 1.2801 1.1805 1.2802 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1805 1.2802 1.1798 1.2795 0.0007 0.06%
2025-04-21 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1798 1.2795 1.1795 1.2792 0.0003 0.03%
2025-04-18 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1795 1.2792 1.1794 1.2791 0.0001 0.01%
2025-04-17 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1794 1.2791 1.1793 1.2790 0.0001 0.01%
2025-04-16 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1793 1.2790 1.1795 1.2792 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1795 1.2792 1.1800 1.2797 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1800 1.2797 1.1796 1.2793 0.0004 0.03%
2025-04-11 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1796 1.2793 1.1800 1.2797 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1800 1.2797 1.1795 1.2792 0.0005 0.04%
2025-04-09 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1795 1.2792 1.1787 1.2784 0.0008 0.07%
2025-04-08 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1787 1.2784 1.1791 1.2788 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1791 1.2788 1.1794 1.2791 -0.0003 -0.03%
2025-04-03 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1794 1.2791 1.1773 1.2770 0.0021 0.18%
2025-04-02 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1773 1.2770 1.1761 1.2758 0.0012 0.10%
2025-04-01 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1761 1.2758 1.1751 1.2748 0.0010 0.09%
2025-03-31 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1751 1.2748 1.1751 1.2748 0.0000 0.00%
2025-03-28 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1751 1.2748 1.1750 1.2747 0.0001 0.01%
2025-03-27 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1750 1.2747 1.1745 1.2742 0.0005 0.04%
2025-03-26 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1745 1.2742 1.1735 1.2732 0.0010 0.09%
2025-03-25 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1735 1.2732 1.1721 1.2718 0.0014 0.12%
2025-03-24 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1721 1.2718 1.1720 1.2717 0.0001 0.01%
2025-03-21 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1720 1.2717 1.1723 1.2720 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1723 1.2720 1.1714 1.2711 0.0009 0.08%
2025-03-19 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1714 1.2711 1.1716 1.2713 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1716 1.2713 1.1713 1.2710 0.0003 0.03%
2025-03-17 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1713 1.2710 1.1721 1.2718 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1721 1.2718 1.1711 1.2708 0.0010 0.09%
2025-03-13 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1711 1.2708 1.1708 1.2705 0.0003 0.03%
2025-03-12 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1708 1.2705 1.1703 1.2700 0.0005 0.04%
2025-03-11 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1703 1.2700 1.1722 1.2719 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1722 1.2719 1.1724 1.2721 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1724 1.2721 1.1740 1.2737 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1740 1.2737 1.1738 1.2735 0.0002 0.02%
2025-03-05 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1738 1.2735 1.1735 1.2732 0.0003 0.03%
2025-03-04 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1735 1.2732 1.1730 1.2727 0.0005 0.04%
2025-03-03 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1730 1.2727 1.1732 1.2729 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1732 1.2729 1.1746 1.2743 -0.0014 -0.12%
2025-02-27 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1746 1.2743 1.1755 1.2752 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1755 1.2752 1.1744 1.2741 0.0011 0.09%
2025-02-25 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1744 1.2741 1.1750 1.2747 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 007562 景順長城景泰純利債券A 1.1750 1.2747 1.1763 1.2760 -0.0013 -0.11%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%