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博時富淳3個月定開債(博時富淳3個月定開債發(fā)起式)(007517)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0211 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2157
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7663億
  • 最近資產(chǎn)：20.13億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎 郭思潔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 每份派現(xiàn)金0.0208元
2024-05-14 2024-05-14 2024-05-16 每份派現(xiàn)金0.0213元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0137元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 每份派現(xiàn)金0.0224元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 每份派現(xiàn)金0.0453元
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-26 每份派現(xiàn)金0.0305元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派現(xiàn)金0.0146元
基金動態(tài)