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南方泰元債券C(南方泰元C)基金凈值查詢(007511)

今天最新凈值 1.0958 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1958
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：70.1745億
  • 最近資產(chǎn)：75.22億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：杜才超
今年以來南方泰元債券C|南方泰元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方泰元債券C(007511)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007511 南方泰元債券C 1.0960 1.1960 1.0958 1.1958 0.0002 0.02%
2025-05-21 007511 南方泰元債券C 1.0958 1.1958 1.0958 1.1958 0.0000 0.00%
2025-05-20 007511 南方泰元債券C 1.0958 1.1958 1.0954 1.1954 0.0004 0.04%
2025-05-19 007511 南方泰元債券C 1.0954 1.1954 1.0950 1.1950 0.0004 0.04%
2025-05-16 007511 南方泰元債券C 1.0950 1.1950 1.0951 1.1951 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0952 1.1952 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007511 南方泰元債券C 1.0952 1.1952 1.0951 1.1951 0.0001 0.01%
2025-05-13 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0944 1.1944 0.0007 0.06%
2025-05-12 007511 南方泰元債券C 1.0944 1.1944 1.0965 1.1965 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 007511 南方泰元債券C 1.0965 1.1965 1.0960 1.1960 0.0005 0.05%
2025-05-08 007511 南方泰元債券C 1.0960 1.1960 1.0951 1.1951 0.0009 0.08%
2025-05-07 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0957 1.1957 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 007511 南方泰元債券C 1.0957 1.1957 1.0952 1.1952 0.0005 0.05%
2025-04-30 007511 南方泰元債券C 1.0952 1.1952 1.0948 1.1948 0.0004 0.04%
2025-04-29 007511 南方泰元債券C 1.0948 1.1948 1.0942 1.1942 0.0006 0.05%
2025-04-28 007511 南方泰元債券C 1.0942 1.1942 1.0941 1.1941 0.0001 0.01%
2025-04-25 007511 南方泰元債券C 1.0941 1.1941 1.0943 1.1943 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007511 南方泰元債券C 1.0943 1.1943 1.0945 1.1945 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007511 南方泰元債券C 1.0945 1.1945 1.0948 1.1948 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007511 南方泰元債券C 1.0948 1.1948 1.0949 1.1949 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 007511 南方泰元債券C 1.0949 1.1949 1.0951 1.1951 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0951 1.1951 0.0000 0.00%
2025-04-17 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0952 1.1952 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007511 南方泰元債券C 1.0952 1.1952 1.0951 1.1951 0.0001 0.01%
2025-04-15 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0951 1.1951 0.0000 0.00%
2025-04-14 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0948 1.1948 0.0003 0.03%
2025-04-11 007511 南方泰元債券C 1.0948 1.1948 1.0948 1.1948 0.0000 0.00%
2025-04-10 007511 南方泰元債券C 1.0948 1.1948 1.0952 1.1952 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 007511 南方泰元債券C 1.0952 1.1952 1.0951 1.1951 0.0001 0.01%
2025-04-08 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0961 1.1961 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 007511 南方泰元債券C 1.0961 1.1961 1.0924 1.1924 0.0037 0.34%
2025-04-03 007511 南方泰元債券C 1.0924 1.1924 1.0898 1.1898 0.0026 0.24%
2025-04-02 007511 南方泰元債券C 1.0898 1.1898 1.0888 1.1888 0.0010 0.09%
2025-04-01 007511 南方泰元債券C 1.0888 1.1888 1.0884 1.1884 0.0004 0.04%
2025-03-31 007511 南方泰元債券C 1.0884 1.1884 1.0883 1.1883 0.0001 0.01%
2025-03-28 007511 南方泰元債券C 1.0883 1.1883 1.0888 1.1888 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 007511 南方泰元債券C 1.0888 1.1888 1.0882 1.1882 0.0006 0.06%
2025-03-26 007511 南方泰元債券C 1.0882 1.1882 1.0877 1.1877 0.0005 0.05%
2025-03-25 007511 南方泰元債券C 1.0877 1.1877 1.0863 1.1863 0.0014 0.13%
2025-03-24 007511 南方泰元債券C 1.0863 1.1863 1.0859 1.1859 0.0004 0.04%
2025-03-21 007511 南方泰元債券C 1.0859 1.1859 1.0854 1.1854 0.0005 0.05%
2025-03-20 007511 南方泰元債券C 1.0854 1.1854 1.0844 1.1844 0.0010 0.09%
2025-03-19 007511 南方泰元債券C 1.0844 1.1844 1.0839 1.1839 0.0005 0.05%
2025-03-18 007511 南方泰元債券C 1.0839 1.1839 1.0840 1.1840 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 007511 南方泰元債券C 1.0840 1.1840 1.0844 1.1844 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 007511 南方泰元債券C 1.0844 1.1844 1.0841 1.1841 0.0003 0.03%
2025-03-13 007511 南方泰元債券C 1.0841 1.1841 1.0833 1.1833 0.0008 0.07%
2025-03-12 007511 南方泰元債券C 1.0833 1.1833 1.0836 1.1836 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 007511 南方泰元債券C 1.0836 1.1836 1.0848 1.1848 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 007511 南方泰元債券C 1.0848 1.1848 1.0855 1.1855 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007511 南方泰元債券C 1.0855 1.1855 1.0871 1.1871 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 007511 南方泰元債券C 1.0871 1.1871 1.0874 1.1874 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007511 南方泰元債券C 1.0874 1.1874 1.0872 1.1872 0.0002 0.02%
2025-03-04 007511 南方泰元債券C 1.0872 1.1872 1.0868 1.1868 0.0004 0.04%
2025-03-03 007511 南方泰元債券C 1.0868 1.1868 1.0867 1.1867 0.0001 0.01%
2025-02-28 007511 南方泰元債券C 1.0867 1.1867 1.0872 1.1872 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 007511 南方泰元債券C 1.0872 1.1872 1.0876 1.1876 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 007511 南方泰元債券C 1.0876 1.1876 1.0875 1.1875 0.0001 0.01%
2025-02-25 007511 南方泰元債券C 1.0875 1.1875 1.0880 1.1880 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 007511 南方泰元債券C 1.0880 1.1880 1.0900 1.1900 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 007511 南方泰元債券C 1.0900 1.1900 1.0913 1.1913 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 007511 南方泰元債券C 1.0913 1.1913 1.0925 1.1925 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 007511 南方泰元債券C 1.0925 1.1925 1.0924 1.1924 0.0001 0.01%
2025-02-18 007511 南方泰元債券C 1.0924 1.1924 1.0933 1.1933 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 007511 南方泰元債券C 1.0933 1.1933 1.0941 1.1941 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 007511 南方泰元債券C 1.0941 1.1941 1.0947 1.1947 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 007511 南方泰元債券C 1.0947 1.1947 1.0947 1.1947 0.0000 0.00%
2025-02-12 007511 南方泰元債券C 1.0947 1.1947 1.0947 1.1947 0.0000 0.00%
2025-02-11 007511 南方泰元債券C 1.0947 1.1947 1.0948 1.1948 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007511 南方泰元債券C 1.0948 1.1948 1.0950 1.1950 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 007511 南方泰元債券C 1.0950 1.1950 1.0945 1.1945 0.0005 0.05%
2025-02-06 007511 南方泰元債券C 1.0945 1.1945 1.0938 1.1938 0.0007 0.06%
2025-02-05 007511 南方泰元債券C 1.0938 1.1938 1.0932 1.1932 0.0006 0.05%
2025-01-27 007511 南方泰元債券C 1.0932 1.1932 1.0924 1.1924 0.0008 0.07%
2025-01-22 007511 南方泰元債券C 1.0932 1.1932 1.0929 1.1929 0.0003 0.03%
2025-01-14 007511 南方泰元債券C 1.0936 1.1936 1.0938 1.1938 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 007511 南方泰元債券C 1.0938 1.1938 1.0941 1.1941 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 007511 南方泰元債券C 1.0941 1.1941 1.0946 1.1946 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 007511 南方泰元債券C 1.0946 1.1946 1.0949 1.1949 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 007511 南方泰元債券C 1.0949 1.1949 1.0950 1.1950 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007511 南方泰元債券C 1.0950 1.1950 1.0953 1.1953 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007511 南方泰元債券C 1.0953 1.1953 1.0947 1.1947 0.0006 0.05%
2025-01-03 007511 南方泰元債券C 1.0947 1.1947 1.0937 1.1937 0.0010 0.09%
2025-01-02 007511 南方泰元債券C 1.0937 1.1937 1.0923 1.1923 0.0014 0.13%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%