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朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A(朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A)基金凈值查詢(007493)

今天最新凈值 1.4981 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4775 -0.0116 -0.7770%
  • 累計凈值：1.4981
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.3398億
  • 最近資產(chǎn)：20.61億元
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：張延鵬 何之淵 梁躍軍
今年以來朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A|朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A(007493)基金累計收益率7.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4891 1.4891 1.4981 1.4981 -0.0090 -0.60%
2025-05-21 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4981 1.4981 1.4982 1.4982 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4982 1.4982 1.4894 1.4894 0.0088 0.59%
2025-05-19 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4894 1.4894 1.4884 1.4884 0.0010 0.07%
2025-05-16 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4884 1.4884 1.4852 1.4852 0.0032 0.22%
2025-05-15 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4852 1.4852 1.4970 1.4970 -0.0118 -0.79%
2025-05-14 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4970 1.4970 1.4951 1.4951 0.0019 0.13%
2025-05-13 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4951 1.4951 1.4953 1.4953 -0.0002 -0.01%
2025-05-12 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4953 1.4953 1.4755 1.4755 0.0198 1.34%
2025-05-09 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4755 1.4755 1.4858 1.4858 -0.0103 -0.69%
2025-05-08 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4858 1.4858 1.4770 1.4770 0.0088 0.60%
2025-05-07 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4770 1.4770 1.4839 1.4839 -0.0069 -0.46%
2025-05-06 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4839 1.4839 1.4688 1.4688 0.0151 1.03%
2025-04-30 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4688 1.4688 1.4659 1.4659 0.0029 0.20%
2025-04-29 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4659 1.4659 1.4575 1.4575 0.0084 0.58%
2025-04-28 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4575 1.4575 1.4528 1.4528 0.0047 0.32%
2025-04-25 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4528 1.4528 1.4543 1.4543 -0.0015 -0.10%
2025-04-24 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4543 1.4543 1.4565 1.4565 -0.0022 -0.15%
2025-04-23 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4565 1.4565 1.4526 1.4526 0.0039 0.27%
2025-04-22 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4526 1.4526 1.4388 1.4388 0.0138 0.96%
2025-04-21 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4388 1.4388 1.4238 1.4238 0.0150 1.05%
2025-04-18 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4238 1.4238 1.4230 1.4230 0.0008 0.06%
2025-04-17 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4230 1.4230 1.4160 1.4160 0.0070 0.49%
2025-04-16 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4160 1.4160 1.4323 1.4323 -0.0163 -1.14%
2025-04-15 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4323 1.4323 1.4381 1.4381 -0.0058 -0.40%
2025-04-14 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4381 1.4381 1.4188 1.4188 0.0193 1.36%
2025-04-11 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4188 1.4188 1.3982 1.3982 0.0206 1.47%
2025-04-10 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3982 1.3982 1.3738 1.3738 0.0244 1.78%
2025-04-09 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3738 1.3738 1.3466 1.3466 0.0272 2.02%
2025-04-08 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3466 1.3466 1.3423 1.3423 0.0043 0.32%
2025-04-07 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3423 1.3423 1.4869 1.4869 -0.1446 -9.72%
2025-04-03 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4869 1.4869 1.5052 1.5052 -0.0183 -1.22%
2025-04-02 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5052 1.5052 1.5042 1.5042 0.0010 0.07%
2025-04-01 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5042 1.5042 1.4963 1.4963 0.0079 0.53%
2025-03-31 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4963 1.4963 1.5100 1.5100 -0.0137 -0.91%
2025-03-28 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5100 1.5100 1.5205 1.5205 -0.0105 -0.69%
2025-03-27 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5205 1.5205 1.5124 1.5124 0.0081 0.54%
2025-03-26 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5124 1.5124 1.5013 1.5013 0.0111 0.74%
2025-03-25 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5013 1.5013 1.5240 1.5240 -0.0227 -1.49%
2025-03-24 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5240 1.5240 1.5039 1.5039 0.0201 1.34%
2025-03-21 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5039 1.5039 1.5278 1.5278 -0.0239 -1.56%
2025-03-20 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5278 1.5278 1.5397 1.5397 -0.0119 -0.77%
2025-03-19 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5397 1.5397 1.5579 1.5579 -0.0182 -1.17%
2025-03-18 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5579 1.5579 1.5328 1.5328 0.0251 1.64%
2025-03-17 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5328 1.5328 1.5450 1.5450 -0.0122 -0.79%
2025-03-14 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5450 1.5450 1.5178 1.5178 0.0272 1.79%
2025-03-13 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5178 1.5178 1.5426 1.5426 -0.0248 -1.61%
2025-03-12 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5426 1.5426 1.5520 1.5520 -0.0094 -0.61%
2025-03-11 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5520 1.5520 1.5387 1.5387 0.0133 0.86%
2025-03-10 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5387 1.5387 1.5502 1.5502 -0.0115 -0.74%
2025-03-07 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5502 1.5502 1.5574 1.5574 -0.0072 -0.46%
2025-03-06 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5574 1.5574 1.5310 1.5310 0.0264 1.72%
2025-03-05 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5310 1.5310 1.5106 1.5106 0.0204 1.35%
2025-03-04 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5106 1.5106 1.5092 1.5092 0.0014 0.09%
2025-03-03 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5092 1.5092 1.5117 1.5117 -0.0025 -0.17%
2025-02-28 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5117 1.5117 1.5557 1.5557 -0.0440 -2.83%
2025-02-27 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5557 1.5557 1.5577 1.5577 -0.0020 -0.13%
2025-02-26 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5577 1.5577 1.5173 1.5173 0.0404 2.66%
2025-02-25 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5173 1.5173 1.5248 1.5248 -0.0075 -0.49%
2025-02-24 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5248 1.5248 1.5210 1.5210 0.0038 0.25%
2025-02-21 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5210 1.5210 1.4951 1.4951 0.0259 1.73%
2025-02-20 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4951 1.4951 1.5084 1.5084 -0.0133 -0.88%
2025-02-19 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5084 1.5084 1.4925 1.4925 0.0159 1.07%
2025-02-18 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4925 1.4925 1.4901 1.4901 0.0024 0.16%
2025-02-17 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4901 1.4901 1.4874 1.4874 0.0027 0.18%
2025-02-14 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4874 1.4874 1.4683 1.4683 0.0191 1.30%
2025-02-13 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4683 1.4683 1.4875 1.4875 -0.0192 -1.29%
2025-02-12 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4875 1.4875 1.4689 1.4689 0.0186 1.27%
2025-02-11 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4689 1.4689 1.4877 1.4877 -0.0188 -1.26%
2025-02-10 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4877 1.4877 1.4919 1.4919 -0.0042 -0.28%
2025-02-07 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4919 1.4919 1.4729 1.4729 0.0190 1.29%
2025-02-06 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4729 1.4729 1.4431 1.4431 0.0298 2.06%
2025-02-05 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4431 1.4431 1.4289 1.4289 0.0142 0.99%
2025-01-27 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4289 1.4289 1.4377 1.4377 -0.0088 -0.61%
2025-01-22 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4298 1.4298 1.4376 1.4376 -0.0078 -0.54%
2025-01-14 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3981 1.3981 1.3615 1.3615 0.0366 2.69%
2025-01-13 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3615 1.3615 1.3689 1.3689 -0.0074 -0.54%
2025-01-10 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3689 1.3689 1.3637 1.3637 0.0052 0.38%
2025-01-09 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3637 1.3637 1.3584 1.3584 0.0053 0.39%
2025-01-08 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3584 1.3584 1.3664 1.3664 -0.0080 -0.59%
2025-01-07 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3664 1.3664 1.3635 1.3635 0.0029 0.21%
2025-01-06 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3635 1.3635 1.3677 1.3677 -0.0042 -0.31%
2025-01-03 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3677 1.3677 1.3781 1.3781 -0.0104 -0.75%
2025-01-02 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3781 1.3781 1.3995 1.3995 -0.0214 -1.53%