上銀政策性金融債債券A(上銀政策性金融債債券)基金凈值查詢(xún)(007492)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2502
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：84.3925億
- 最近資產(chǎn)：90.57億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：陳芳菲 高永
近一月上銀政策性金融債債券A|上銀政策性金融債債券基金凈值查詢(xún)
近一月,上銀政策性金融債債券A(007492)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007492 |
上銀政策性金融債債券A |
1.0754 |
1.2502 |
1.0754 |
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| 2025-05-21 |
007492 |
上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-05-20 |
007492 |
上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-05-19 |
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上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-05-16 |
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上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-05-15 |
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上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-05-13 |
007492 |
上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-05-12 |
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上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-05-09 |
007492 |
上銀政策性金融債債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
007492 |
上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-05-07 |
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上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-05-06 |
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上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-04-30 |
007492 |
上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-04-29 |
007492 |
上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-04-28 |
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上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-04-25 |
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上銀政策性金融債債券A |
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| 2025-04-24 |
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1.0732 |
1.2480 |
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| 2025-04-23 |
007492 |
上銀政策性金融債債券A |
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1.2480 |
1.0743 |
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-0.10% |
