搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

光大保德信量化股票C基金凈值查詢(007479)

今天最新凈值 0.9773 -0.0060 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9696 -0.0077 -0.7859%
  • 累計(jì)凈值：0.9773
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8222億
  • 最近資產(chǎn)：10.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王衛(wèi)林 朱劍濤
近一月光大保德信量化股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信量化股票C(007479)基金累計(jì)收益率5.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007479 光大保德信量化股票C 0.9692 0.9692 0.9773 0.9773 -0.0081 -0.83%
2025-05-22 007479 光大保德信量化股票C 0.9773 0.9773 0.9833 0.9833 -0.0060 -0.61%
2025-05-21 007479 光大保德信量化股票C 0.9833 0.9833 0.9813 0.9813 0.0020 0.20%
2025-05-20 007479 光大保德信量化股票C 0.9813 0.9813 0.9780 0.9780 0.0033 0.34%
2025-05-19 007479 光大保德信量化股票C 0.9780 0.9780 0.9718 0.9718 0.0062 0.64%
2025-05-16 007479 光大保德信量化股票C 0.9718 0.9718 0.9729 0.9729 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 007479 光大保德信量化股票C 0.9729 0.9729 0.9790 0.9790 -0.0061 -0.62%
2025-05-14 007479 光大保德信量化股票C 0.9790 0.9790 0.9744 0.9744 0.0046 0.47%
2025-05-13 007479 光大保德信量化股票C 0.9744 0.9744 0.9744 0.9744 0.0000 0.00%
2025-05-12 007479 光大保德信量化股票C 0.9744 0.9744 0.9686 0.9686 0.0058 0.60%
2025-05-09 007479 光大保德信量化股票C 0.9686 0.9686 0.9718 0.9718 -0.0032 -0.33%
2025-05-08 007479 光大保德信量化股票C 0.9718 0.9718 0.9670 0.9670 0.0048 0.50%
2025-05-07 007479 光大保德信量化股票C 0.9670 0.9670 0.9620 0.9620 0.0050 0.52%
2025-05-06 007479 光大保德信量化股票C 0.9620 0.9620 0.9468 0.9468 0.0152 1.61%
2025-04-30 007479 光大保德信量化股票C 0.9468 0.9468 0.9466 0.9466 0.0002 0.02%
2025-04-29 007479 光大保德信量化股票C 0.9466 0.9466 0.9418 0.9418 0.0048 0.51%
2025-04-28 007479 光大保德信量化股票C 0.9418 0.9418 0.9502 0.9502 -0.0084 -0.88%
2025-04-25 007479 光大保德信量化股票C 0.9502 0.9502 0.9504 0.9504 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007479 光大保德信量化股票C 0.9504 0.9504 0.9511 0.9511 -0.0007 -0.07%