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光大保德信量化股票C基金凈值查詢(007479)

今天最新凈值 0.9773 -0.0060 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9696 -0.0077 -0.7859%
  • 累計凈值：0.9773
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8222億
  • 最近資產(chǎn)：10.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王衛(wèi)林 朱劍濤
近一周光大保德信量化股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大保德信量化股票C(007479)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007479 光大保德信量化股票C 0.9692 0.9692 0.9773 0.9773 -0.0081 -0.83%
2025-05-22 007479 光大保德信量化股票C 0.9773 0.9773 0.9833 0.9833 -0.0060 -0.61%
2025-05-21 007479 光大保德信量化股票C 0.9833 0.9833 0.9813 0.9813 0.0020 0.20%
2025-05-20 007479 光大保德信量化股票C 0.9813 0.9813 0.9780 0.9780 0.0033 0.34%
2025-05-19 007479 光大保德信量化股票C 0.9780 0.9780 0.9718 0.9718 0.0062 0.64%