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匯添富90天短債B基金凈值查詢(007457)

今天最新凈值 1.1732 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1762
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.4761億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 丁巍
近一周匯添富90天短債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富90天短債B(007457)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007457 匯添富90天短債B 1.1732 1.1762 1.1732 1.1762 0.0000 0.00%
2025-05-22 007457 匯添富90天短債B 1.1732 1.1762 1.1731 1.1761 0.0001 0.01%
2025-05-21 007457 匯添富90天短債B 1.1731 1.1761 1.1731 1.1761 0.0000 0.00%
2025-05-20 007457 匯添富90天短債B 1.1731 1.1761 1.1729 1.1759 0.0002 0.02%
2025-05-19 007457 匯添富90天短債B 1.1729 1.1759 1.1727 1.1757 0.0002 0.02%