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匯添富90天短債B基金凈值查詢(007457)

今天最新凈值 1.1732 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1762
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.4761億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 丁巍
近一月匯添富90天短債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富90天短債B(007457)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007457 匯添富90天短債B 1.1732 1.1762 1.1732 1.1762 0.0000 0.00%
2025-05-22 007457 匯添富90天短債B 1.1732 1.1762 1.1731 1.1761 0.0001 0.01%
2025-05-21 007457 匯添富90天短債B 1.1731 1.1761 1.1731 1.1761 0.0000 0.00%
2025-05-20 007457 匯添富90天短債B 1.1731 1.1761 1.1729 1.1759 0.0002 0.02%
2025-05-19 007457 匯添富90天短債B 1.1729 1.1759 1.1727 1.1757 0.0002 0.02%
2025-05-16 007457 匯添富90天短債B 1.1727 1.1757 1.1728 1.1758 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007457 匯添富90天短債B 1.1728 1.1758 1.1727 1.1757 0.0001 0.01%
2025-05-14 007457 匯添富90天短債B 1.1727 1.1757 1.1726 1.1756 0.0001 0.01%
2025-05-13 007457 匯添富90天短債B 1.1726 1.1756 1.1724 1.1754 0.0002 0.02%
2025-05-12 007457 匯添富90天短債B 1.1724 1.1754 1.1724 1.1754 0.0000 0.00%
2025-05-09 007457 匯添富90天短債B 1.1724 1.1754 1.1721 1.1751 0.0003 0.03%
2025-05-08 007457 匯添富90天短債B 1.1721 1.1751 1.1717 1.1747 0.0004 0.03%
2025-05-07 007457 匯添富90天短債B 1.1717 1.1747 1.1716 1.1746 0.0001 0.01%
2025-05-06 007457 匯添富90天短債B 1.1716 1.1746 1.1713 1.1743 0.0003 0.03%
2025-04-30 007457 匯添富90天短債B 1.1713 1.1743 1.1712 1.1742 0.0001 0.01%
2025-04-29 007457 匯添富90天短債B 1.1712 1.1742 1.1710 1.1740 0.0002 0.02%
2025-04-28 007457 匯添富90天短債B 1.1710 1.1740 1.1708 1.1738 0.0002 0.02%
2025-04-25 007457 匯添富90天短債B 1.1708 1.1738 1.1708 1.1738 0.0000 0.00%
2025-04-24 007457 匯添富90天短債B 1.1708 1.1738 1.1708 1.1738 0.0000 0.00%