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華泰保興久盈63個月定開債(華泰保興久盈)(007432)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0091 0.0008 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1794
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.9995億
  • 最近資產(chǎn)：45.22億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 王海明 黃曉棟
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0101元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0285元
2021-03-17 2021-03-17 2021-03-18 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0040元
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊信定開 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠定開 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%