長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C基金凈值查詢(xún)(007428)
今天最新凈值
1.0188
0.0004 0.0400%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1499
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：88.2986億
- 最近資產(chǎn)：89.42億
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩 杜國(guó)昊 鄒依恩
近半年長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C基金凈值查詢(xún)
近半年,長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C(007428)基金累計(jì)收益率0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
1.0188 |
1.1499 |
1.0184 |
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0.04% |
| 2025-05-09 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
1.0184 |
1.1495 |
1.0179 |
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0.05% |
| 2025-04-30 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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1.0176 |
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| 2025-04-25 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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| 2025-04-18 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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| 2025-03-28 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-14 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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|
|
| 2025-03-07 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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| 2025-02-28 |
007428 |
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| 2025-02-21 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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| 2025-02-14 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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| 2025-02-07 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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| 2025-01-27 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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| 2025-01-17 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
1.0128 |
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1.0125 |
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0.03% |
| 2025-01-10 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
1.0125 |
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0.05% |
| 2025-01-03 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
1.0120 |
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| 2024-12-31 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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1.0117 |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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| 2024-12-19 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
1.0112 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-12-13 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
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1.1416 |
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0.04% |
| 2024-12-06 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
1.0167 |
1.1416 |
1.0162 |
1.1411 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
007428 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C |
1.0162 |
1.1411 |
1.0158 |
1.1407 |
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0.04% |
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