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永贏凱利債券基金凈值查詢(007427)

今天最新凈值 1.0730 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2291
  • 成立日期：2019-05-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1107億
  • 最近資產：10.96億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經理：楊凡穎 牟瓊嶼 張雪
近半年永贏凱利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏凱利債券(007427)基金累計收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007427 永贏凱利債券 1.0732 1.2293 1.0730 1.2291 0.0002 0.02%
2025-05-21 007427 永贏凱利債券 1.0730 1.2291 1.0728 1.2289 0.0002 0.02%
2025-05-20 007427 永贏凱利債券 1.0728 1.2289 1.0725 1.2286 0.0003 0.03%
2025-05-19 007427 永贏凱利債券 1.0725 1.2286 1.0720 1.2281 0.0005 0.05%
2025-05-16 007427 永贏凱利債券 1.0720 1.2281 1.0721 1.2282 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007427 永贏凱利債券 1.0721 1.2282 1.0721 1.2282 0.0000 0.00%
2025-05-14 007427 永贏凱利債券 1.0721 1.2282 1.0719 1.2280 0.0002 0.02%
2025-05-13 007427 永贏凱利債券 1.0719 1.2280 1.0712 1.2273 0.0007 0.07%
2025-05-12 007427 永贏凱利債券 1.0712 1.2273 1.0719 1.2280 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 007427 永贏凱利債券 1.0719 1.2280 1.0713 1.2274 0.0006 0.06%
2025-05-08 007427 永贏凱利債券 1.0713 1.2274 1.0704 1.2265 0.0009 0.08%
2025-05-07 007427 永贏凱利債券 1.0704 1.2265 1.0704 1.2265 0.0000 0.00%
2025-05-06 007427 永贏凱利債券 1.0704 1.2265 1.0700 1.2261 0.0004 0.04%
2025-04-30 007427 永贏凱利債券 1.0700 1.2261 1.0697 1.2258 0.0003 0.03%
2025-04-29 007427 永贏凱利債券 1.0697 1.2258 1.0689 1.2250 0.0008 0.07%
2025-04-28 007427 永贏凱利債券 1.0689 1.2250 1.0686 1.2247 0.0003 0.03%
2025-04-25 007427 永贏凱利債券 1.0686 1.2247 1.0686 1.2247 0.0000 0.00%
2025-04-24 007427 永贏凱利債券 1.0686 1.2247 1.0688 1.2249 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007427 永贏凱利債券 1.0688 1.2249 1.0692 1.2253 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007427 永贏凱利債券 1.0692 1.2253 1.0690 1.2251 0.0002 0.02%
2025-04-21 007427 永贏凱利債券 1.0690 1.2251 1.0693 1.2254 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007427 永贏凱利債券 1.0693 1.2254 1.0692 1.2253 0.0001 0.01%
2025-04-17 007427 永贏凱利債券 1.0692 1.2253 1.0694 1.2255 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007427 永贏凱利債券 1.0694 1.2255 1.0691 1.2252 0.0003 0.03%
2025-04-15 007427 永贏凱利債券 1.0691 1.2252 1.0690 1.2251 0.0001 0.01%
2025-04-14 007427 永贏凱利債券 1.0690 1.2251 1.0689 1.2250 0.0001 0.01%
2025-04-11 007427 永贏凱利債券 1.0689 1.2250 1.0688 1.2249 0.0001 0.01%
2025-04-10 007427 永贏凱利債券 1.0688 1.2249 1.0687 1.2248 0.0001 0.01%
2025-04-09 007427 永贏凱利債券 1.0687 1.2248 1.0687 1.2248 0.0000 0.00%
2025-04-08 007427 永贏凱利債券 1.0687 1.2248 1.0698 1.2259 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 007427 永贏凱利債券 1.0698 1.2259 1.0672 1.2233 0.0026 0.24%
2025-04-03 007427 永贏凱利債券 1.0672 1.2233 1.0651 1.2212 0.0021 0.20%
2025-04-02 007427 永贏凱利債券 1.0651 1.2212 1.0645 1.2206 0.0006 0.06%
2025-04-01 007427 永贏凱利債券 1.0645 1.2206 1.0644 1.2205 0.0001 0.01%
2025-03-31 007427 永贏凱利債券 1.0644 1.2205 1.0642 1.2203 0.0002 0.02%
2025-03-28 007427 永贏凱利債券 1.0642 1.2203 1.0641 1.2202 0.0001 0.01%
2025-03-27 007427 永贏凱利債券 1.0641 1.2202 1.0640 1.2201 0.0001 0.01%
2025-03-26 007427 永贏凱利債券 1.0640 1.2201 1.0634 1.2195 0.0006 0.06%
2025-03-25 007427 永贏凱利債券 1.0634 1.2195 1.0629 1.2190 0.0005 0.05%
2025-03-24 007427 永贏凱利債券 1.0629 1.2190 1.0625 1.2186 0.0004 0.04%
2025-03-21 007427 永贏凱利債券 1.0625 1.2186 1.0622 1.2183 0.0003 0.03%
2025-03-20 007427 永贏凱利債券 1.0622 1.2183 1.0613 1.2174 0.0009 0.08%
2025-03-19 007427 永贏凱利債券 1.0613 1.2174 1.0607 1.2168 0.0006 0.06%
2025-03-18 007427 永贏凱利債券 1.0607 1.2168 1.0604 1.2165 0.0003 0.03%
2025-03-17 007427 永贏凱利債券 1.0604 1.2165 1.0609 1.2170 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 007427 永贏凱利債券 1.0609 1.2170 1.0604 1.2165 0.0005 0.05%
2025-03-13 007427 永贏凱利債券 1.0604 1.2165 1.0599 1.2160 0.0005 0.05%
2025-03-12 007427 永贏凱利債券 1.0599 1.2160 1.0593 1.2154 0.0006 0.06%
2025-03-11 007427 永贏凱利債券 1.0593 1.2154 1.0605 1.2166 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 007427 永贏凱利債券 1.0605 1.2166 1.0609 1.2170 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007427 永贏凱利債券 1.0609 1.2170 1.0622 1.2183 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 007427 永贏凱利債券 1.0622 1.2183 1.0628 1.2189 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 007427 永贏凱利債券 1.0628 1.2189 1.0627 1.2188 0.0001 0.01%
2025-03-04 007427 永贏凱利債券 1.0627 1.2188 1.0625 1.2186 0.0002 0.02%
2025-03-03 007427 永贏凱利債券 1.0625 1.2186 1.0620 1.2181 0.0005 0.05%
2025-02-28 007427 永贏凱利債券 1.0620 1.2181 1.0620 1.2181 0.0000 0.00%
2025-02-27 007427 永贏凱利債券 1.0620 1.2181 1.0627 1.2188 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 007427 永贏凱利債券 1.0627 1.2188 1.0626 1.2187 0.0001 0.01%
2025-02-25 007427 永贏凱利債券 1.0626 1.2187 1.0630 1.2191 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 007427 永贏凱利債券 1.0630 1.2191 1.0643 1.2204 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 007427 永贏凱利債券 1.0643 1.2204 1.0654 1.2215 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 007427 永贏凱利債券 1.0654 1.2215 1.0663 1.2224 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 007427 永贏凱利債券 1.0663 1.2224 1.0661 1.2222 0.0002 0.02%
2025-02-18 007427 永贏凱利債券 1.0661 1.2222 1.0669 1.2230 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 007427 永贏凱利債券 1.0669 1.2230 1.0675 1.2236 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 007427 永贏凱利債券 1.0675 1.2236 1.0682 1.2243 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 007427 永贏凱利債券 1.0682 1.2243 1.0681 1.2242 0.0001 0.01%
2025-02-12 007427 永贏凱利債券 1.0681 1.2242 1.0681 1.2242 0.0000 0.00%
2025-02-11 007427 永贏凱利債券 1.0681 1.2242 1.0680 1.2241 0.0001 0.01%
2025-02-10 007427 永贏凱利債券 1.0680 1.2241 1.0684 1.2245 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 007427 永贏凱利債券 1.0684 1.2245 1.0681 1.2242 0.0003 0.03%
2025-02-06 007427 永贏凱利債券 1.0681 1.2242 1.0673 1.2234 0.0008 0.07%
2025-02-05 007427 永贏凱利債券 1.0673 1.2234 1.0666 1.2227 0.0007 0.07%
2025-01-27 007427 永贏凱利債券 1.0666 1.2227 1.0655 1.2216 0.0011 0.10%
2025-01-22 007427 永贏凱利債券 1.0660 1.2221 1.0658 1.2219 0.0002 0.02%
2025-01-14 007427 永贏凱利債券 1.0669 1.2230 1.0668 1.2229 0.0001 0.01%
2025-01-13 007427 永贏凱利債券 1.0668 1.2229 1.0676 1.2237 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 007427 永贏凱利債券 1.0676 1.2237 1.0679 1.2240 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007427 永贏凱利債券 1.0679 1.2240 1.0684 1.2245 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 007427 永贏凱利債券 1.0684 1.2245 1.0685 1.2246 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007427 永贏凱利債券 1.0685 1.2246 1.0690 1.2251 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 007427 永贏凱利債券 1.0690 1.2251 1.0686 1.2247 0.0004 0.04%
2025-01-03 007427 永贏凱利債券 1.0686 1.2247 1.0681 1.2242 0.0005 0.05%
2025-01-02 007427 永贏凱利債券 1.0681 1.2242 1.0663 1.2224 0.0018 0.17%
2024-12-31 007427 永贏凱利債券 1.0663 1.2224 1.0651 1.2212 0.0012 0.11%
2024-12-26 007427 永贏凱利債券 1.0640 1.2201 1.0640 1.2201 0.0000 0.00%
2024-12-25 007427 永贏凱利債券 1.0640 1.2201 1.0643 1.2204 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 007427 永贏凱利債券 1.0643 1.2204 1.0646 1.2207 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 007427 永贏凱利債券 1.0646 1.2207 1.0642 1.2203 0.0004 0.04%
2024-12-20 007427 永贏凱利債券 1.0642 1.2203 1.0633 1.2194 0.0009 0.08%
2024-12-19 007427 永贏凱利債券 1.0633 1.2194 1.0634 1.2195 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 007427 永贏凱利債券 1.0634 1.2195 1.0642 1.2203 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 007427 永贏凱利債券 1.0642 1.2203 1.0646 1.2207 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 007427 永贏凱利債券 1.0646 1.2207 1.0634 1.2195 0.0012 0.11%
2024-12-13 007427 永贏凱利債券 1.0634 1.2195 1.0620 1.2181 0.0014 0.13%
2024-12-12 007427 永贏凱利債券 1.0620 1.2181 1.0615 1.2176 0.0005 0.05%
2024-12-11 007427 永贏凱利債券 1.0615 1.2176 1.0615 1.2176 0.0000 0.00%
2024-12-10 007427 永贏凱利債券 1.0615 1.2176 1.0974 1.2155 0.0021 0.19%
2024-12-09 007427 永贏凱利債券 1.0974 1.2155 1.0966 1.2147 0.0008 0.07%
2024-12-06 007427 永贏凱利債券 1.0966 1.2147 1.0965 1.2146 0.0001 0.01%
2024-12-05 007427 永贏凱利債券 1.0965 1.2146 1.0962 1.2143 0.0003 0.03%
2024-12-04 007427 永贏凱利債券 1.0962 1.2143 1.0952 1.2133 0.0010 0.09%
2024-12-03 007427 永贏凱利債券 1.0952 1.2133 1.0951 1.2132 0.0001 0.01%
2024-12-02 007427 永贏凱利債券 1.0951 1.2132 1.0929 1.2110 0.0022 0.20%
2024-11-29 007427 永贏凱利債券 1.0929 1.2110 1.0920 1.2101 0.0009 0.08%
2024-11-28 007427 永贏凱利債券 1.0920 1.2101 1.0915 1.2096 0.0005 0.05%
2024-11-27 007427 永贏凱利債券 1.0915 1.2096 1.0913 1.2094 0.0002 0.02%
2024-11-26 007427 永贏凱利債券 1.0913 1.2094 1.0910 1.2091 0.0003 0.03%
2024-11-25 007427 永贏凱利債券 1.0910 1.2091 1.0902 1.2083 0.0008 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%