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永贏凱利債券(007427)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0730 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2291
  • 成立日期:2019-05-17
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:10.1107億
  • 最近資產(chǎn):10.96億
  • 基金公司:永贏基金
  • 基金經(jīng)理:楊凡穎 牟瓊嶼 張雪
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 每份派現(xiàn)金0.0251元