永贏凱利債券基金凈值查詢(007427)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2291
- 成立日期：2019-05-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1107億
- 最近資產(chǎn)：10.96億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：楊凡穎 牟瓊嶼 張雪
近一月,永贏凱利債券(007427)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007427 |
永贏凱利債券 |
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永贏凱利債券 |
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| 2025-05-20 |
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永贏凱利債券 |
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| 2025-05-19 |
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永贏凱利債券 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-04-23 |
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永贏凱利債券 |
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