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浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A)基金凈值查詢(007401)

今天最新凈值 1.1488 0.0009 0.0800% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1499 0.0001 0.0069%
  • 累計(jì)凈值：1.1488
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0336億
  • 最近資產(chǎn)：8.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 王爽 許文峰
近一年浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A|浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(007401)基金累計(jì)收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1498 1.1498 1.1488 1.1488 0.0010 0.09%
2025-05-16 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1488 1.1488 1.1479 1.1479 0.0009 0.08%
2025-05-15 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1479 1.1479 1.1519 1.1519 -0.0040 -0.35%
2025-05-14 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1519 1.1519 1.1502 1.1502 0.0017 0.15%
2025-05-13 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 0.0000 0.00%
2025-05-12 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1511 1.1511 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2025-05-08 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1504 1.1504 0.0006 0.05%
2025-05-07 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1492 1.1492 0.0012 0.10%
2025-05-06 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1492 1.1492 1.1451 1.1451 0.0041 0.36%
2025-04-30 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1451 1.1451 1.1453 1.1453 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1439 1.1439 0.0014 0.12%
2025-04-28 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1444 1.1444 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1436 1.1436 0.0008 0.07%
2025-04-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1436 1.1436 1.1431 1.1431 0.0005 0.04%
2025-04-23 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1489 1.1489 -0.0058 -0.50%
2025-04-22 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1489 1.1489 1.1442 1.1442 0.0047 0.41%
2025-04-21 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1442 1.1442 1.1428 1.1428 0.0014 0.12%
2025-04-18 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1418 1.1418 0.0011 0.10%
2025-04-16 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1392 1.1392 0.0026 0.23%
2025-04-15 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
2025-04-14 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1371 1.1371 0.0021 0.18%
2025-04-11 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1358 1.1358 0.0013 0.11%
2025-04-10 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1280 1.1280 0.0078 0.69%
2025-04-09 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1264 1.1264 0.0016 0.14%
2025-04-08 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1264 1.1264 1.1236 1.1236 0.0028 0.25%
2025-04-07 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1397 1.1397 -0.0161 -1.41%
2025-04-03 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1397 1.1397 1.1383 1.1383 0.0014 0.12%
2025-04-02 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1383 1.1383 1.1374 1.1374 0.0009 0.08%
2025-04-01 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1352 1.1352 0.0022 0.19%
2025-03-31 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1362 1.1362 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2025-03-27 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1359 1.1359 0.0004 0.04%
2025-03-25 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1355 1.1355 0.0004 0.04%
2025-03-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1355 1.1355 1.1343 1.1343 0.0012 0.11%
2025-03-21 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1343 1.1343 1.1375 1.1375 -0.0032 -0.28%
2025-03-20 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1371 1.1371 0.0004 0.04%
2025-03-19 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1365 1.1365 0.0006 0.05%
2025-03-18 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1365 1.1365 1.1341 1.1341 0.0024 0.21%
2025-03-17 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1354 1.1354 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1300 1.1300 0.0054 0.48%
2025-03-13 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1300 1.1300 1.1307 1.1307 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1301 1.1301 0.0006 0.05%
2025-03-11 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1335 1.1335 -0.0034 -0.30%
2025-03-10 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1344 1.1344 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1379 1.1379 -0.0035 -0.31%
2025-03-06 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1363 1.1363 0.0016 0.14%
2025-03-05 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1342 1.1342 0.0021 0.19%
2025-03-04 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1333 1.1333 0.0009 0.08%
2025-03-03 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1333 1.1333 1.1322 1.1322 0.0011 0.10%
2025-02-28 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1401 1.1401 -0.0079 -0.69%
2025-02-27 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1416 1.1416 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1391 1.1391 0.0025 0.22%
2025-02-25 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1412 1.1412 -0.0021 -0.18%
2025-02-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1436 1.1436 -0.0024 -0.21%
2025-02-21 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1436 1.1436 1.1414 1.1414 0.0022 0.19%
2025-02-20 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1425 1.1425 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1397 1.1397 0.0028 0.25%
2025-02-18 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1397 1.1397 1.1415 1.1415 -0.0018 -0.16%
2025-02-17 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1428 1.1428 -0.0013 -0.11%
2025-02-14 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1428 1.1428 1.1418 1.1418 0.0010 0.09%
2025-02-13 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1427 1.1427 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1417 1.1417 0.0010 0.09%
2025-02-11 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1417 1.1417 0.0000 0.00%
2025-02-10 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1405 1.1405 0.0012 0.11%
2025-02-07 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1405 1.1405 1.1387 1.1387 0.0018 0.16%
2025-02-06 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1387 1.1387 1.1356 1.1356 0.0031 0.27%
2025-02-05 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1332 1.1332 0.0024 0.21%
2025-01-27 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2025-01-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1311 1.1311 0.0021 0.19%
2025-01-23 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1311 1.1311 1.1316 1.1316 -0.0005 -0.04%
2025-01-20 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1310 1.1310 0.0006 0.05%
2025-01-10 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1293 1.1293 -0.0025 -0.22%
2025-01-09 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1307 1.1307 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2025-01-07 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1306 1.1306 1.1302 1.1302 0.0004 0.04%
2025-01-06 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1297 1.1297 0.0005 0.04%
2025-01-03 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1316 1.1316 -0.0019 -0.17%
2025-01-02 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1338 1.1338 -0.0022 -0.19%
2024-12-31 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1359 1.1359 -0.0021 -0.18%
2024-12-30 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2024-12-27 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1351 1.1351 0.0008 0.07%
2024-12-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1334 1.1334 0.0012 0.11%
2024-12-23 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1327 1.1327 0.0007 0.06%
2024-12-20 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1318 1.1318 0.0009 0.08%
2024-12-19 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1331 1.1331 -0.0013 -0.11%
2024-12-18 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03%
2024-12-17 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1328 1.1328 1.1344 1.1344 -0.0016 -0.14%
2024-12-16 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1335 1.1335 0.0009 0.08%
2024-12-13 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1352 1.1352 -0.0017 -0.15%
2024-12-12 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1330 1.1330 0.0022 0.19%
2024-12-11 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1319 1.1319 0.0011 0.10%
2024-12-10 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1319 1.1319 1.1292 1.1292 0.0027 0.24%
2024-12-09 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1285 1.1285 0.0007 0.06%
2024-12-06 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1271 1.1271 0.0014 0.12%
2024-12-05 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1268 1.1268 0.0003 0.03%
2024-12-04 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1258 1.1258 0.0010 0.09%
2024-12-03 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1249 1.1249 0.0009 0.08%
2024-12-02 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1249 1.1249 1.1226 1.1226 0.0023 0.20%
2024-11-29 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1214 1.1214 0.0012 0.11%
2024-11-28 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2024-11-27 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1212 1.1212 1.1198 1.1198 0.0014 0.13%
2024-11-26 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1192 1.1192 0.0006 0.05%
2024-11-25 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1186 1.1186 0.0006 0.05%
2024-11-22 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1210 1.1210 -0.0024 -0.21%
2024-11-21 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
2024-11-20 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1207 1.1207 1.1203 1.1203 0.0004 0.04%
2024-11-19 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1196 1.1196 0.0007 0.06%
2024-11-18 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1196 1.1196 1.1206 1.1206 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1243 1.1243 -0.0037 -0.33%
2024-11-14 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1281 1.1281 -0.0038 -0.34%
2024-11-13 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2024-11-12 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1291 1.1291 -0.0016 -0.14%
2024-11-11 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1273 1.1273 0.0018 0.16%
2024-11-08 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1292 1.1292 -0.0019 -0.17%
2024-11-07 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1223 1.1223 0.0069 0.61%
2024-11-06 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1229 1.1229 -0.0006 -0.05%
2024-11-05 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1182 1.1182 0.0047 0.42%
2024-11-04 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1159 1.1159 0.0023 0.21%
2024-11-01 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1164 1.1164 -0.0005 -0.04%
2024-10-31 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2024-10-30 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1169 1.1169 -0.0005 -0.04%
2024-10-29 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1169 1.1169 1.1186 1.1186 -0.0017 -0.15%
2024-10-28 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1178 1.1178 0.0008 0.07%
2024-10-25 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1168 1.1168 0.0010 0.09%
2024-10-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1182 1.1182 -0.0014 -0.13%
2024-10-23 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1187 1.1187 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1192 1.1192 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1198 1.1198 -0.0006 -0.05%
2024-10-18 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1178 1.1178 0.0020 0.18%
2024-10-17 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2024-10-16 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2024-10-15 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1188 1.1188 -0.0010 -0.09%
2024-10-14 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1152 1.1152 0.0036 0.32%
2024-10-11 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1160 1.1160 -0.0008 -0.07%
2024-10-10 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1115 1.1115 0.0045 0.40%
2024-10-09 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1115 1.1115 1.1188 1.1188 -0.0073 -0.65%
2024-10-08 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1178 1.1178 0.0010 0.09%
2024-09-30 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1117 1.1117 0.0061 0.55%
2024-09-27 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1123 1.1123 -0.0006 -0.05%
2024-09-26 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1090 1.1090 0.0033 0.30%
2024-09-25 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1075 1.1075 0.0015 0.14%
2024-09-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1043 1.1043 0.0032 0.29%
2024-09-23 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1043 1.1043 1.1035 1.1035 0.0008 0.07%
2024-09-20 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1035 1.1035 1.1030 1.1030 0.0005 0.05%
2024-09-19 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1026 1.1026 0.0004 0.04%
2024-09-18 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1026 1.1026 1.1012 1.1012 0.0014 0.13%
2024-09-13 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1006 1.1006 0.0006 0.05%
2024-09-12 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1006 1.1006 1.0993 1.0993 0.0013 0.12%
2024-09-11 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0993 1.0993 1.1001 1.1001 -0.0008 -0.07%
2024-09-10 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1001 1.1001 1.0993 1.0993 0.0008 0.07%
2024-09-09 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0993 1.0993 1.1007 1.1007 -0.0014 -0.13%
2024-09-06 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2024-09-05 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2024-09-04 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1014 1.1014 1.1043 1.1043 -0.0029 -0.26%
2024-09-03 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1043 1.1043 1.1047 1.1047 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1047 1.1047 1.1038 1.1038 0.0009 0.08%
2024-08-30 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1038 1.1038 1.1032 1.1032 0.0006 0.05%
2024-08-29 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1045 1.1045 -0.0013 -0.12%
2024-08-28 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2024-08-27 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1053 1.1053 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2024-08-23 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1054 1.1054 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1054 1.1054 1.1060 1.1060 -0.0006 -0.05%
2024-08-21 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1060 1.1060 1.1063 1.1063 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1063 1.1063 1.1075 1.1075 -0.0012 -0.11%
2024-08-19 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1079 1.1079 -0.0004 -0.04%
2024-08-16 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1067 1.1067 0.0012 0.11%
2024-08-15 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1054 1.1054 0.0013 0.12%
2024-08-14 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1050 1.1050 0.0005 0.05%
2024-08-12 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2024-08-09 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1047 1.1047 1.1041 1.1041 0.0006 0.05%
2024-08-08 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1041 1.1041 1.1050 1.1050 -0.0009 -0.08%
2024-08-07 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2024-08-06 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1048 1.1048 1.1031 1.1031 0.0017 0.15%
2024-08-05 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1071 1.1071 -0.0040 -0.36%
2024-08-02 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1071 1.1071 1.1099 1.1099 -0.0028 -0.25%
2024-08-01 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2024-07-31 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1097 1.1097 1.1069 1.1069 0.0028 0.25%
2024-07-29 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2024-07-26 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1057 1.1057 0.0018 0.16%
2024-07-25 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1057 1.1057 1.1074 1.1074 -0.0017 -0.15%
2024-07-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1084 1.1084 -0.0010 -0.09%
2024-07-23 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1084 1.1084 1.1098 1.1098 -0.0014 -0.13%
2024-07-22 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1109 1.1109 -0.0011 -0.10%
2024-07-19 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1122 1.1122 -0.0013 -0.12%
2024-07-18 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1122 1.1122 1.1128 1.1128 -0.0006 -0.05%
2024-07-17 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1140 1.1140 -0.0012 -0.11%
2024-07-16 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2024-07-15 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1116 1.1116 0.0020 0.18%
2024-07-12 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1133 1.1133 -0.0017 -0.15%
2024-07-11 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1105 1.1105 0.0028 0.25%
2024-07-10 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1105 1.1105 1.1128 1.1128 -0.0023 -0.21%
2024-07-09 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1123 1.1123 0.0005 0.04%
2024-07-08 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1140 1.1140 -0.0017 -0.15%
2024-07-05 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2024-07-04 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1148 1.1148 -0.0013 -0.12%
2024-07-03 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1143 1.1143 0.0005 0.04%
2024-07-02 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1143 1.1143 1.1149 1.1149 -0.0006 -0.05%
2024-07-01 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1132 1.1132 0.0017 0.15%
2024-06-30 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1119 1.1119 0.0013 0.12%
2024-06-27 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1129 1.1129 -0.0010 -0.09%
2024-06-26 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1116 1.1116 0.0013 0.12%
2024-06-25 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1118 1.1118 1.1137 1.1137 -0.0019 -0.17%
2024-06-21 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1148 1.1148 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1152 1.1152 -0.0004 -0.04%
2024-06-19 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2024-06-18 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1144 1.1144 0.0006 0.05%
2024-06-17 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1154 1.1154 -0.0010 -0.09%
2024-06-14 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1156 1.1156 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1165 1.1165 -0.0009 -0.08%
2024-06-12 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1146 1.1146 0.0019 0.17%
2024-06-11 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1146 1.1146 1.1158 1.1158 -0.0012 -0.11%
2024-06-07 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1151 1.1151 0.0007 0.06%
2024-06-06 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1151 1.1151 1.1141 1.1141 0.0010 0.09%
2024-06-05 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1141 1.1141 1.1154 1.1154 -0.0013 -0.12%
2024-06-04 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2024-06-03 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1163 1.1163 -0.0011 -0.10%
2024-05-31 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1163 1.1163 1.1165 1.1165 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1189 1.1189 -0.0024 -0.21%
2024-05-29 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1178 1.1178 0.0011 0.10%
2024-05-28 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1183 1.1183 -0.0005 -0.04%
2024-05-27 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1165 1.1165 0.0018 0.16%
2024-05-24 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1173 1.1173 -0.0008 -0.07%
2024-05-23 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1173 1.1173 1.1190 1.1190 -0.0017 -0.15%
2024-05-22 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1187 1.1187 0.0003 0.03%