浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A)基金凈值查詢(007401)
今天最新凈值
1.1488
0.0009 0.0800%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1499
0.0001 0.0069%
- 累計(jì)凈值：1.1488
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：8.0336億
- 最近資產(chǎn)：8.98億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳曙亮 王爽 許文峰
近一月浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A|浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A基金凈值查詢
近一月,浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(007401)基金累計(jì)收益率2.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-19 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1488 |
1.1488 |
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| 2025-05-16 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1479 |
1.1479 |
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0.08% |
| 2025-05-15 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1519 |
1.1519 |
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-0.35% |
| 2025-05-14 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1502 |
1.1502 |
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| 2025-05-13 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
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| 2025-05-12 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1502 |
1.1502 |
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1.1511 |
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| 2025-05-09 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
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1.1511 |
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1.1510 |
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| 2025-05-08 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1510 |
1.1510 |
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1.1504 |
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| 2025-05-07 |
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浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1504 |
1.1504 |
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1.1492 |
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| 2025-05-06 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1492 |
1.1492 |
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1.1451 |
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|
|
| 2025-04-30 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1453 |
1.1453 |
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-0.02% |
| 2025-04-29 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1453 |
1.1453 |
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1.1439 |
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| 2025-04-28 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1444 |
1.1444 |
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| 2025-04-25 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1436 |
1.1436 |
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| 2025-04-24 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1431 |
1.1431 |
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| 2025-04-23 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1489 |
1.1489 |
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-0.50% |
| 2025-04-22 |
007401 |
浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0047 |
0.41% |
