工銀科技創(chuàng)新混合(工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合)基金凈值查詢(007353)
今天最新凈值
1.5000
-0.0131 -0.8700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4879
-0.0121 -0.8091%
- 累計(jì)凈值：1.5000
- 成立日期：2019-05-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.0355億
- 最近資產(chǎn)：4.26億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：胡志利 袁芳 張繼圣
近半年工銀科技創(chuàng)新混合|工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合基金凈值查詢
近半年,工銀科技創(chuàng)新混合(007353)基金累計(jì)收益率1.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4843 |
1.4843 |
1.5000 |
1.5000 |
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-1.05% |
| 2025-05-22 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5000 |
1.5000 |
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1.5131 |
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-0.87% |
| 2025-05-21 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5146 |
1.5146 |
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-0.10% |
| 2025-05-20 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5025 |
1.5025 |
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0.81% |
| 2025-05-19 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5025 |
1.5025 |
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1.4993 |
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| 2025-05-16 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
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1.4993 |
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| 2025-05-15 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
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1.4898 |
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1.5160 |
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-1.73% |
| 2025-05-14 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5160 |
1.5160 |
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1.5083 |
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| 2025-05-13 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
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1.5083 |
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1.5227 |
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| 2025-05-12 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5227 |
1.5227 |
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1.4966 |
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|
|
| 2025-05-09 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4966 |
1.4966 |
1.5211 |
1.5211 |
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| 2025-05-08 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
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1.5211 |
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1.5155 |
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| 2025-05-07 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
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1.5155 |
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| 2025-05-06 |
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工銀科技創(chuàng)新混合 |
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| 2025-04-30 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4879 |
1.4879 |
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| 2025-04-29 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
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1.4747 |
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1.4637 |
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| 2025-04-28 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
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1.4637 |
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1.4624 |
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| 2025-04-25 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
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1.4624 |
1.4648 |
1.4648 |
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| 2025-04-24 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4648 |
1.4648 |
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1.4764 |
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| 2025-04-23 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
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1.4764 |
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| 2025-04-22 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4517 |
1.4517 |
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1.4611 |
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| 2025-04-21 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4611 |
1.4611 |
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1.4306 |
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2.13% |
| 2025-04-18 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4306 |
1.4306 |
1.4317 |
1.4317 |
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-0.08% |
| 2025-04-17 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
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1.4317 |
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1.4202 |
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007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4202 |
1.4202 |
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|
|
| 2025-04-15 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4369 |
1.4369 |
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1.4425 |
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-0.39% |
| 2025-04-14 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4290 |
1.4290 |
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| 2025-04-11 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4290 |
1.4290 |
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1.3878 |
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| 2025-04-10 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.3878 |
1.3878 |
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1.3526 |
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| 2025-04-09 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.3526 |
1.3526 |
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1.3216 |
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2.35% |
| 2025-04-08 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.3216 |
1.3216 |
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-1.94% |
| 2025-04-07 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.3478 |
1.3478 |
1.5006 |
1.5006 |
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| 2025-04-03 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5006 |
1.5006 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0344 |
-2.24% |
| 2025-04-02 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5304 |
1.5304 |
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0.30% |
| 2025-04-01 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5313 |
1.5313 |
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-0.06% |
| 2025-03-31 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5313 |
1.5313 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5428 |
1.5428 |
1.5569 |
1.5569 |
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-0.91% |
| 2025-03-27 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0250 |
-1.58% |
| 2025-03-24 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5802 |
1.5802 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5722 |
1.5722 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0458 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6238 |
1.6238 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0273 |
-1.65% |
| 2025-03-18 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6511 |
1.6511 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6441 |
1.6441 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6515 |
1.6515 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0442 |
2.75% |
| 2025-03-13 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6073 |
1.6073 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0382 |
-2.32% |
| 2025-03-12 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6455 |
1.6455 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6482 |
1.6482 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6571 |
1.6571 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6612 |
1.6612 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0109 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6721 |
1.6721 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0360 |
2.20% |
| 2025-03-05 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6361 |
1.6361 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0227 |
1.41% |
| 2025-03-04 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6134 |
1.6134 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2025-02-28 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6187 |
1.6187 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0820 |
-4.82% |
| 2025-02-27 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.7007 |
1.7007 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0219 |
-1.27% |
| 2025-02-26 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.7226 |
1.7226 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0190 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.7036 |
1.7036 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0183 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.7219 |
1.7219 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0101 |
-0.58% |
| 2025-02-21 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.7320 |
1.7320 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0789 |
4.77% |
| 2025-02-20 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6531 |
1.6531 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-02-19 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6612 |
1.6612 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0475 |
2.94% |
| 2025-02-18 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6137 |
1.6137 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0312 |
-1.90% |
| 2025-02-17 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6449 |
1.6449 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0429 |
2.68% |
| 2025-02-14 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0052 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5968 |
1.5968 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0317 |
-1.95% |
| 2025-02-12 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0193 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6092 |
1.6092 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6156 |
1.6156 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0081 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.6075 |
1.6075 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0116 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5959 |
1.5959 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0592 |
3.85% |
| 2025-02-05 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5367 |
1.5367 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0095 |
0.62% |
| 2025-01-27 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0481 |
-3.05% |
| 2025-01-22 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0126 |
0.81% |
| 2025-01-14 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5146 |
1.5146 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0529 |
3.62% |
| 2025-01-13 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4617 |
1.4617 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4628 |
1.4628 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4734 |
1.4734 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0205 |
1.41% |
| 2025-01-08 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4529 |
1.4529 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4546 |
1.4546 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0338 |
2.38% |
| 2025-01-06 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4208 |
1.4208 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4222 |
1.4222 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0235 |
-1.63% |
| 2025-01-02 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4457 |
1.4457 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0532 |
-3.55% |
| 2024-12-31 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4989 |
1.4989 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0321 |
-2.10% |
| 2024-12-26 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5336 |
1.5336 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0271 |
1.80% |
| 2024-12-25 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5065 |
1.5065 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0075 |
0.50% |
| 2024-12-24 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0239 |
1.62% |
| 2024-12-23 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4751 |
1.4751 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2024-12-20 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4919 |
1.4919 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0076 |
0.51% |
| 2024-12-19 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4843 |
1.4843 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0214 |
1.46% |
| 2024-12-18 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4629 |
1.4629 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0057 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4572 |
1.4572 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4592 |
1.4592 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 2024-12-13 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4711 |
1.4711 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0285 |
-1.90% |
| 2024-12-12 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0122 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4874 |
1.4874 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2024-12-10 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4935 |
1.4935 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2024-12-09 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4989 |
1.4989 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2024-12-06 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5042 |
1.5042 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0191 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4851 |
1.4851 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0138 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4978 |
1.4978 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.5115 |
1.5115 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0139 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4976 |
1.4976 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0221 |
1.50% |
| 2024-11-28 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2024-11-27 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4855 |
1.4855 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0397 |
2.75% |
| 2024-11-26 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
007353 |
工銀科技創(chuàng)新混合 |
1.4487 |
1.4487 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0130 |
-0.89% |
