國投瑞銀順臻純債債券A(國投瑞銀順臻純債債券)基金凈值查詢(007342)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2076
- 成立日期：2019-08-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.1410億
- 最近資產(chǎn)：20.99億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李鷗 李鷗
近一月國投瑞銀順臻純債債券A|國投瑞銀順臻純債債券基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀順臻純債債券A(007342)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007342 |
國投瑞銀順臻純債債券A |
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| 2025-05-22 |
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國投瑞銀順臻純債債券A |
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| 2025-05-21 |
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國投瑞銀順臻純債債券A |
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| 2025-05-20 |
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國投瑞銀順臻純債債券A |
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| 2025-04-30 |
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