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前海聯(lián)合泳輝純債C基金凈值查詢(007338)

今天最新凈值 1.4234 0.0001 0.0100% 2025-05-23
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近一年前海聯(lián)合泳輝純債C基金凈值查詢
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近一年,前海聯(lián)合泳輝純債C(007338)基金累計收益率4.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4234 1.5034 1.4234 1.5034 0.0000 0.00%
2025-05-22 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4234 1.5034 1.4233 1.5033 0.0001 0.01%
2025-05-21 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4233 1.5033 1.4234 1.5034 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4234 1.5034 1.4235 1.5035 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4235 1.5035 1.4233 1.5033 0.0002 0.01%
2025-05-16 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4233 1.5033 1.4236 1.5036 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4236 1.5036 1.4241 1.5041 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4241 1.5041 1.4243 1.5043 -0.0002 -0.01%
2025-05-13 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4243 1.5043 1.4236 1.5036 0.0007 0.05%
2025-05-12 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4236 1.5036 1.4254 1.5054 -0.0018 -0.13%
2025-05-09 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4254 1.5054 1.4247 1.5047 0.0007 0.05%
2025-05-08 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4247 1.5047 1.4229 1.5029 0.0018 0.13%
2025-05-07 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4229 1.5029 1.4241 1.5041 -0.0012 -0.08%
2025-05-06 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4241 1.5041 1.4238 1.5038 0.0003 0.02%
2025-04-30 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4238 1.5038 1.4232 1.5032 0.0006 0.04%
2025-04-29 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4232 1.5032 1.4211 1.5011 0.0021 0.15%
2025-04-28 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4211 1.5011 1.4203 1.5003 0.0008 0.06%
2025-04-25 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4203 1.5003 1.4199 1.4999 0.0004 0.03%
2025-04-24 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4199 1.4999 1.4201 1.5001 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4201 1.5001 1.4208 1.5008 -0.0007 -0.05%
2025-04-22 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4208 1.5008 1.4200 1.5000 0.0008 0.06%
2025-04-21 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4200 1.5000 1.4206 1.5006 -0.0006 -0.04%
2025-04-18 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4206 1.5006 1.4203 1.5003 0.0003 0.02%
2025-04-17 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4203 1.5003 1.4209 1.5009 -0.0006 -0.04%
2025-04-16 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4209 1.5009 1.4201 1.5001 0.0008 0.06%
2025-04-15 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4201 1.5001 1.4202 1.5002 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4202 1.5002 1.4200 1.5000 0.0002 0.01%
2025-04-11 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4200 1.5000 1.4197 1.4997 0.0003 0.02%
2025-04-10 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4197 1.4997 1.4192 1.4992 0.0005 0.04%
2025-04-09 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4192 1.4992 1.4191 1.4991 0.0001 0.01%
2025-04-08 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4191 1.4991 1.4203 1.5003 -0.0012 -0.08%
2025-04-07 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4203 1.5003 1.4170 1.4970 0.0033 0.23%
2025-04-03 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4170 1.4970 1.4129 1.4929 0.0041 0.29%
2025-04-02 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4129 1.4929 1.4110 1.4910 0.0019 0.13%
2025-04-01 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4110 1.4910 1.4102 1.4902 0.0008 0.06%
2025-03-31 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4102 1.4902 1.4100 1.4900 0.0002 0.01%
2025-03-28 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4100 1.4900 1.4101 1.4901 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4101 1.4901 1.4102 1.4902 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4102 1.4902 1.4095 1.4895 0.0007 0.05%
2025-03-25 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4095 1.4895 1.4091 1.4891 0.0004 0.03%
2025-03-24 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4091 1.4891 1.4088 1.4888 0.0003 0.02%
2025-03-21 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4088 1.4888 1.4089 1.4889 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4089 1.4889 1.4083 1.4883 0.0006 0.04%
2025-03-19 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4083 1.4883 1.4081 1.4881 0.0002 0.01%
2025-03-18 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4081 1.4881 1.4081 1.4881 0.0000 0.00%
2025-03-17 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4081 1.4881 1.4095 1.4895 -0.0014 -0.10%
2025-03-14 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4095 1.4895 1.4089 1.4889 0.0006 0.04%
2025-03-13 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4089 1.4889 1.4086 1.4886 0.0003 0.02%
2025-03-12 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4086 1.4886 1.4077 1.4877 0.0009 0.06%
2025-03-11 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4077 1.4877 1.4094 1.4894 -0.0017 -0.12%
2025-03-10 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4094 1.4894 1.4100 1.4900 -0.0006 -0.04%
2025-03-07 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4100 1.4900 1.4121 1.4921 -0.0021 -0.15%
2025-03-06 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4121 1.4921 1.4131 1.4931 -0.0010 -0.07%
2025-03-05 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4131 1.4931 1.4129 1.4929 0.0002 0.01%
2025-03-04 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4129 1.4929 1.4128 1.4928 0.0001 0.01%
2025-03-03 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4128 1.4928 1.4119 1.4919 0.0009 0.06%
2025-02-28 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4119 1.4919 1.4111 1.4911 0.0008 0.06%
2025-02-27 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4111 1.4911 1.4122 1.4922 -0.0011 -0.08%
2025-02-26 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4122 1.4922 1.4122 1.4922 0.0000 0.00%
2025-02-25 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4122 1.4922 1.4113 1.4913 0.0009 0.06%
2025-02-24 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4113 1.4913 1.4125 1.4925 -0.0012 -0.08%
2025-02-21 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4125 1.4925 1.4133 1.4933 -0.0008 -0.06%
2025-02-20 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4133 1.4933 1.4146 1.4946 -0.0013 -0.09%
2025-02-19 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4146 1.4946 1.4136 1.4936 0.0010 0.07%
2025-02-18 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4136 1.4936 1.4153 1.4953 -0.0017 -0.12%
2025-02-17 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4153 1.4953 1.4179 1.4979 -0.0026 -0.18%
2025-02-14 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4179 1.4979 1.4201 1.5001 -0.0022 -0.15%
2025-02-13 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4201 1.5001 1.4202 1.5002 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4202 1.5002 1.4208 1.5008 -0.0006 -0.04%
2025-02-11 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4208 1.5008 1.4199 1.4999 0.0009 0.06%
2025-02-10 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4199 1.4999 1.4224 1.5024 -0.0025 -0.18%
2025-02-07 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4224 1.5024 1.4228 1.5028 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4228 1.5028 1.4204 1.5004 0.0024 0.17%
2025-02-05 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4204 1.5004 1.4180 1.4980 0.0024 0.17%
2025-01-27 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4180 1.4980 1.4143 1.4943 0.0037 0.26%
2025-01-22 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4151 1.4951 1.4151 1.4951 0.0000 0.00%
2025-01-14 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4146 1.4946 1.4133 1.4933 0.0013 0.09%
2025-01-13 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4133 1.4933 1.4157 1.4957 -0.0024 -0.17%
2025-01-10 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4157 1.4957 1.4147 1.4947 0.0010 0.07%
2025-01-09 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4147 1.4947 1.4183 1.4983 -0.0036 -0.25%
2025-01-08 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4183 1.4983 1.4187 1.4987 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4187 1.4987 1.4212 1.5012 -0.0025 -0.18%
2025-01-06 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4212 1.5012 1.4204 1.5004 0.0008 0.06%
2025-01-03 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4204 1.5004 1.4189 1.4989 0.0015 0.11%
2025-01-02 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4189 1.4989 1.4107 1.4907 0.0082 0.58%
2024-12-31 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4107 1.4907 1.4069 1.4869 0.0038 0.27%
2024-12-26 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4042 1.4842 1.4016 1.4816 0.0026 0.19%
2024-12-25 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4016 1.4816 1.4037 1.4837 -0.0021 -0.15%
2024-12-24 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4037 1.4837 1.4071 1.4871 -0.0034 -0.24%
2024-12-23 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4071 1.4871 1.4075 1.4875 -0.0004 -0.03%
2024-12-20 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4075 1.4875 1.4015 1.4815 0.0060 0.43%
2024-12-19 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4015 1.4815 1.4011 1.4811 0.0004 0.03%
2024-12-18 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4011 1.4811 1.4044 1.4844 -0.0033 -0.23%
2024-12-17 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4044 1.4844 1.4054 1.4854 -0.0010 -0.07%
2024-12-16 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4054 1.4854 1.4005 1.4805 0.0049 0.35%
2024-12-13 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4005 1.4805 1.3963 1.4763 0.0042 0.30%
2024-12-12 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3963 1.4763 1.3950 1.4750 0.0013 0.09%
2024-12-11 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3950 1.4750 1.3932 1.4732 0.0018 0.13%
2024-12-10 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3932 1.4732 1.3854 1.4654 0.0078 0.56%
2024-12-09 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3854 1.4654 1.3824 1.4624 0.0030 0.22%
2024-12-06 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3824 1.4624 1.3828 1.4628 -0.0004 -0.03%
2024-12-05 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3828 1.4628 1.3823 1.4623 0.0005 0.04%
2024-12-04 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3823 1.4623 1.3798 1.4598 0.0025 0.18%
2024-12-03 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3798 1.4598 1.3802 1.4602 -0.0004 -0.03%
2024-12-02 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3802 1.4602 1.3767 1.4567 0.0035 0.25%
2024-11-29 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3767 1.4567 1.3753 1.4553 0.0014 0.10%
2024-11-28 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3753 1.4553 1.3736 1.4536 0.0017 0.12%
2024-11-27 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3736 1.4536 1.3735 1.4535 0.0001 0.01%
2024-11-26 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3735 1.4535 1.3728 1.4528 0.0007 0.05%
2024-11-25 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3728 1.4528 1.3723 1.4523 0.0005 0.04%
2024-11-22 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3723 1.4523 1.3724 1.4524 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3724 1.4524 1.3716 1.4516 0.0008 0.06%
2024-11-20 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3716 1.4516 1.3717 1.4517 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3717 1.4517 1.3713 1.4513 0.0004 0.03%
2024-11-18 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3713 1.4513 1.3716 1.4516 -0.0003 -0.02%
2024-11-15 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3716 1.4516 1.3715 1.4515 0.0001 0.01%
2024-11-14 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3715 1.4515 1.3712 1.4512 0.0003 0.02%
2024-11-13 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3712 1.4512 1.3714 1.4514 -0.0002 -0.01%
2024-11-12 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3714 1.4514 1.3711 1.4511 0.0003 0.02%
2024-11-11 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3711 1.4511 1.3710 1.4510 0.0001 0.01%
2024-11-08 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3710 1.4510 1.3709 1.4509 0.0001 0.01%
2024-11-07 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3709 1.4509 1.3706 1.4506 0.0003 0.02%
2024-11-06 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3706 1.4506 1.3707 1.4507 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3707 1.4507 1.3705 1.4505 0.0002 0.01%
2024-11-04 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3705 1.4505 1.3703 1.4503 0.0002 0.01%
2024-11-01 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3703 1.4503 1.3696 1.4496 0.0007 0.05%
2024-10-31 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3696 1.4496 1.3693 1.4493 0.0003 0.02%
2024-10-30 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3693 1.4493 1.3693 1.4493 0.0000 0.00%
2024-10-29 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3693 1.4493 1.3692 1.4492 0.0001 0.01%
2024-10-28 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3692 1.4492 1.3690 1.4490 0.0002 0.01%
2024-10-25 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3690 1.4490 1.3687 1.4487 0.0003 0.02%
2024-10-24 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3687 1.4487 1.3689 1.4489 -0.0002 -0.01%
2024-10-23 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3689 1.4489 1.3693 1.4493 -0.0004 -0.03%
2024-10-22 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3693 1.4493 1.3706 1.4506 -0.0013 -0.09%
2024-10-21 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3706 1.4506 1.3706 1.4506 0.0000 0.00%
2024-10-18 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3706 1.4506 1.3713 1.4513 -0.0007 -0.05%
2024-10-17 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3713 1.4513 1.3702 1.4502 0.0011 0.08%
2024-10-16 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3702 1.4502 1.3706 1.4506 -0.0004 -0.03%
2024-10-15 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3706 1.4506 1.3703 1.4503 0.0003 0.02%
2024-10-14 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3703 1.4503 1.3699 1.4499 0.0004 0.03%
2024-10-11 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3699 1.4499 1.3694 1.4494 0.0005 0.04%
2024-10-10 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3694 1.4494 1.3674 1.4474 0.0020 0.15%
2024-10-09 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3674 1.4474 1.3664 1.4464 0.0010 0.07%
2024-10-08 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3664 1.4464 1.3705 1.4505 -0.0041 -0.30%
2024-09-30 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3705 1.4505 1.3764 1.4564 -0.0059 -0.43%
2024-09-27 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3764 1.4564 1.3880 1.4680 -0.0116 -0.84%
2024-09-26 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3880 1.4680 1.3910 1.4710 -0.0030 -0.22%
2024-09-25 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3910 1.4710 1.3877 1.4677 0.0033 0.24%
2024-09-24 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3877 1.4677 1.3891 1.4691 -0.0014 -0.10%
2024-09-23 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3891 1.4691 1.3890 1.4690 0.0001 0.01%
2024-09-20 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3890 1.4690 1.3885 1.4685 0.0005 0.04%
2024-09-19 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3885 1.4685 1.3888 1.4688 -0.0003 -0.02%
2024-09-18 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3888 1.4688 1.3881 1.4681 0.0007 0.05%
2024-09-13 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3881 1.4681 1.3877 1.4677 0.0004 0.03%
2024-09-12 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3877 1.4677 1.3876 1.4676 0.0001 0.01%
2024-09-11 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3876 1.4676 1.3869 1.4669 0.0007 0.05%
2024-09-10 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3869 1.4669 1.3866 1.4666 0.0003 0.02%
2024-09-09 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3866 1.4666 1.3854 1.4654 0.0012 0.09%
2024-09-06 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3854 1.4654 1.3853 1.4653 0.0001 0.01%
2024-09-05 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3853 1.4653 1.3849 1.4649 0.0004 0.03%
2024-09-04 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3849 1.4649 1.3844 1.4644 0.0005 0.04%
2024-09-03 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3844 1.4644 1.3840 1.4640 0.0004 0.03%
2024-09-02 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3840 1.4640 1.3827 1.4627 0.0013 0.09%
2024-08-30 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3827 1.4627 1.3825 1.4625 0.0002 0.01%
2024-08-29 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3825 1.4625 1.3829 1.4629 -0.0004 -0.03%
2024-08-28 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3829 1.4629 1.3817 1.4617 0.0012 0.09%
2024-08-27 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3817 1.4617 1.3830 1.4630 -0.0013 -0.09%
2024-08-26 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3830 1.4630 1.3834 1.4634 -0.0004 -0.03%
2024-08-23 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3834 1.4634 1.3835 1.4635 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3835 1.4635 1.3833 1.4633 0.0002 0.01%
2024-08-21 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3833 1.4633 1.3840 1.4640 -0.0007 -0.05%
2024-08-20 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3840 1.4640 1.3841 1.4641 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3841 1.4641 1.3835 1.4635 0.0006 0.04%
2024-08-16 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3835 1.4635 1.3834 1.4634 0.0001 0.01%
2024-08-15 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3834 1.4634 1.3849 1.4649 -0.0015 -0.11%
2024-08-14 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3849 1.4649 1.3832 1.4632 0.0017 0.12%
2024-08-13 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3832 1.4632 1.3811 1.4611 0.0021 0.15%
2024-08-12 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3811 1.4611 1.3867 1.4667 -0.0056 -0.40%
2024-08-09 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3867 1.4667 1.3891 1.4691 -0.0024 -0.17%
2024-08-08 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3891 1.4691 1.3929 1.4729 -0.0038 -0.27%
2024-08-07 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3929 1.4729 1.3911 1.4711 0.0018 0.13%
2024-08-06 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3911 1.4711 1.3913 1.4713 -0.0002 -0.01%
2024-08-05 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3913 1.4713 1.3901 1.4701 0.0012 0.09%
2024-08-02 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3901 1.4701 1.3888 1.4688 0.0013 0.09%
2024-07-31 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3861 1.4661 1.3855 1.4655 0.0006 0.04%
2024-07-30 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3855 1.4655 1.3837 1.4637 0.0018 0.13%
2024-07-29 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3837 1.4637 1.3825 1.4625 0.0012 0.09%
2024-07-26 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3825 1.4625 1.3821 1.4621 0.0004 0.03%
2024-07-25 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3821 1.4621 1.3813 1.4613 0.0008 0.06%
2024-07-24 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3813 1.4613 1.3815 1.4615 -0.0002 -0.01%
2024-07-23 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3815 1.4615 1.3799 1.4599 0.0016 0.12%
2024-07-22 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3799 1.4599 1.3773 1.4573 0.0026 0.19%
2024-07-19 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3773 1.4573 1.3767 1.4567 0.0006 0.04%
2024-07-18 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3767 1.4567 1.3774 1.4574 -0.0007 -0.05%
2024-07-17 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3774 1.4574 1.3773 1.4573 0.0001 0.01%
2024-07-16 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3773 1.4573 1.3767 1.4567 0.0006 0.04%
2024-07-15 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3767 1.4567 1.3762 1.4562 0.0005 0.04%
2024-07-12 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3762 1.4562 1.3753 1.4553 0.0009 0.07%
2024-07-11 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3753 1.4553 1.3753 1.4553 0.0000 0.00%
2024-07-10 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3753 1.4553 1.3752 1.4552 0.0001 0.01%
2024-07-09 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3752 1.4552 1.3740 1.4540 0.0012 0.09%
2024-07-08 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3740 1.4540 1.3762 1.4562 -0.0022 -0.16%
2024-07-05 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3762 1.4562 1.3781 1.4581 -0.0019 -0.14%
2024-07-04 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3781 1.4581 1.3783 1.4583 -0.0002 -0.01%
2024-07-03 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3783 1.4583 1.3769 1.4569 0.0014 0.10%
2024-07-02 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3769 1.4569 1.3750 1.4550 0.0019 0.14%
2024-07-01 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3750 1.4550 1.3781 1.4581 -0.0031 -0.22%
2024-06-28 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3781 1.4581 1.3773 1.4573 0.0008 0.06%
2024-06-27 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3773 1.4573 1.3759 1.4559 0.0014 0.10%
2024-06-26 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3759 1.4559 1.3752 1.4552 0.0007 0.05%
2024-06-25 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3752 1.4552 1.3742 1.4542 0.0010 0.07%
2024-06-24 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3742 1.4542 1.3732 1.4532 0.0010 0.07%
2024-06-21 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3732 1.4532 1.3742 1.4542 -0.0010 -0.07%
2024-06-20 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3742 1.4542 1.3739 1.4539 0.0003 0.02%
2024-06-19 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3739 1.4539 1.3726 1.4526 0.0013 0.09%
2024-06-18 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3726 1.4526 1.3719 1.4519 0.0007 0.05%
2024-06-17 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3719 1.4519 1.3718 1.4518 0.0001 0.01%
2024-06-14 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3718 1.4518 1.3713 1.4513 0.0005 0.04%
2024-06-13 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3713 1.4513 1.3712 1.4512 0.0001 0.01%
2024-06-12 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3712 1.4512 1.3714 1.4514 -0.0002 -0.01%
2024-06-11 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3714 1.4514 1.3708 1.4508 0.0006 0.04%
2024-06-07 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3708 1.4508 1.3708 1.4508 0.0000 0.00%
2024-06-06 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3708 1.4508 1.3708 1.4508 0.0000 0.00%
2024-06-05 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3708 1.4508 1.3697 1.4497 0.0011 0.08%
2024-06-04 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3697 1.4497 1.3693 1.4493 0.0004 0.03%
2024-06-03 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3693 1.4493 1.3683 1.4483 0.0010 0.07%
2024-05-31 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3683 1.4483 1.3683 1.4483 0.0000 0.00%
2024-05-30 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3683 1.4483 1.3682 1.4482 0.0001 0.01%
2024-05-29 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3682 1.4482 1.3679 1.4479 0.0003 0.02%
2024-05-28 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3679 1.4479 1.3673 1.4473 0.0006 0.04%
2024-05-27 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3673 1.4473 1.3671 1.4471 0.0002 0.01%
2024-05-24 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3671 1.4471 1.3672 1.4472 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%