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前海聯(lián)合泳輝純債C基金凈值查詢(007338)

今天最新凈值 1.4234 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月前海聯(lián)合泳輝純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海聯(lián)合泳輝純債C(007338)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4234 1.5034 1.4234 1.5034 0.0000 0.00%
2025-05-22 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4234 1.5034 1.4233 1.5033 0.0001 0.01%
2025-05-21 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4233 1.5033 1.4234 1.5034 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4234 1.5034 1.4235 1.5035 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4235 1.5035 1.4233 1.5033 0.0002 0.01%
2025-05-16 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4233 1.5033 1.4236 1.5036 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4236 1.5036 1.4241 1.5041 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4241 1.5041 1.4243 1.5043 -0.0002 -0.01%
2025-05-13 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4243 1.5043 1.4236 1.5036 0.0007 0.05%
2025-05-12 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4236 1.5036 1.4254 1.5054 -0.0018 -0.13%
2025-05-09 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4254 1.5054 1.4247 1.5047 0.0007 0.05%
2025-05-08 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4247 1.5047 1.4229 1.5029 0.0018 0.13%
2025-05-07 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4229 1.5029 1.4241 1.5041 -0.0012 -0.08%
2025-05-06 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4241 1.5041 1.4238 1.5038 0.0003 0.02%
2025-04-30 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4238 1.5038 1.4232 1.5032 0.0006 0.04%
2025-04-29 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4232 1.5032 1.4211 1.5011 0.0021 0.15%
2025-04-28 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4211 1.5011 1.4203 1.5003 0.0008 0.06%
2025-04-25 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4203 1.5003 1.4199 1.4999 0.0004 0.03%
2025-04-24 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.4199 1.4999 1.4201 1.5001 -0.0002 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%