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招商添盈純債E基金凈值查詢(007328)

今天最新凈值 1.2509 0.0003 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2509
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8042億
  • 最近資產(chǎn)：13.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：向霈
近一季招商添盈純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商添盈純債E(007328)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007328 招商添盈純債E 1.2511 1.2511 1.2509 1.2509 0.0002 0.02%
2025-05-20 007328 招商添盈純債E 1.2509 1.2509 1.2506 1.2506 0.0003 0.02%
2025-05-19 007328 招商添盈純債E 1.2506 1.2506 1.2502 1.2502 0.0004 0.03%
2025-05-16 007328 招商添盈純債E 1.2502 1.2502 1.2504 1.2504 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007328 招商添盈純債E 1.2504 1.2504 1.2504 1.2504 0.0000 0.00%
2025-05-14 007328 招商添盈純債E 1.2504 1.2504 1.2504 1.2504 0.0000 0.00%
2025-05-13 007328 招商添盈純債E 1.2504 1.2504 1.2501 1.2501 0.0003 0.02%
2025-05-12 007328 招商添盈純債E 1.2501 1.2501 1.2507 1.2507 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 007328 招商添盈純債E 1.2507 1.2507 1.2501 1.2501 0.0006 0.05%
2025-05-08 007328 招商添盈純債E 1.2501 1.2501 1.2493 1.2493 0.0008 0.06%
2025-05-07 007328 招商添盈純債E 1.2493 1.2493 1.2492 1.2492 0.0001 0.01%
2025-05-06 007328 招商添盈純債E 1.2492 1.2492 1.2489 1.2489 0.0003 0.02%
2025-04-30 007328 招商添盈純債E 1.2489 1.2489 1.2485 1.2485 0.0004 0.03%
2025-04-29 007328 招商添盈純債E 1.2485 1.2485 1.2479 1.2479 0.0006 0.05%
2025-04-28 007328 招商添盈純債E 1.2479 1.2479 1.2477 1.2477 0.0002 0.02%
2025-04-25 007328 招商添盈純債E 1.2477 1.2477 1.2477 1.2477 0.0000 0.00%
2025-04-24 007328 招商添盈純債E 1.2477 1.2477 1.2479 1.2479 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007328 招商添盈純債E 1.2479 1.2479 1.2485 1.2485 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007328 招商添盈純債E 1.2485 1.2485 1.2484 1.2484 0.0001 0.01%
2025-04-21 007328 招商添盈純債E 1.2484 1.2484 1.2488 1.2488 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 007328 招商添盈純債E 1.2488 1.2488 1.2489 1.2489 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007328 招商添盈純債E 1.2489 1.2489 1.2491 1.2491 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007328 招商添盈純債E 1.2491 1.2491 1.2488 1.2488 0.0003 0.02%
2025-04-15 007328 招商添盈純債E 1.2488 1.2488 1.2489 1.2489 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007328 招商添盈純債E 1.2489 1.2489 1.2488 1.2488 0.0001 0.01%
2025-04-11 007328 招商添盈純債E 1.2488 1.2488 1.2486 1.2486 0.0002 0.02%
2025-04-10 007328 招商添盈純債E 1.2486 1.2486 1.2487 1.2487 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007328 招商添盈純債E 1.2487 1.2487 1.2488 1.2488 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007328 招商添盈純債E 1.2488 1.2488 1.2492 1.2492 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 007328 招商添盈純債E 1.2492 1.2492 1.2466 1.2466 0.0026 0.21%
2025-04-03 007328 招商添盈純債E 1.2466 1.2466 1.2445 1.2445 0.0021 0.17%
2025-04-02 007328 招商添盈純債E 1.2445 1.2445 1.2438 1.2438 0.0007 0.06%
2025-04-01 007328 招商添盈純債E 1.2438 1.2438 1.2437 1.2437 0.0001 0.01%
2025-03-31 007328 招商添盈純債E 1.2437 1.2437 1.2434 1.2434 0.0003 0.02%
2025-03-28 007328 招商添盈純債E 1.2434 1.2434 1.2432 1.2432 0.0002 0.02%
2025-03-27 007328 招商添盈純債E 1.2432 1.2432 1.2431 1.2431 0.0001 0.01%
2025-03-26 007328 招商添盈純債E 1.2431 1.2431 1.2427 1.2427 0.0004 0.03%
2025-03-25 007328 招商添盈純債E 1.2427 1.2427 1.2420 1.2420 0.0007 0.06%
2025-03-24 007328 招商添盈純債E 1.2420 1.2420 1.2416 1.2416 0.0004 0.03%
2025-03-21 007328 招商添盈純債E 1.2416 1.2416 1.2410 1.2410 0.0006 0.05%
2025-03-20 007328 招商添盈純債E 1.2410 1.2410 1.2399 1.2399 0.0011 0.09%
2025-03-19 007328 招商添盈純債E 1.2399 1.2399 1.2394 1.2394 0.0005 0.04%
2025-03-18 007328 招商添盈純債E 1.2394 1.2394 1.2390 1.2390 0.0004 0.03%
2025-03-17 007328 招商添盈純債E 1.2390 1.2390 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 007328 招商添盈純債E 1.2400 1.2400 1.2395 1.2395 0.0005 0.04%
2025-03-13 007328 招商添盈純債E 1.2395 1.2395 1.2386 1.2386 0.0009 0.07%
2025-03-12 007328 招商添盈純債E 1.2386 1.2386 1.2381 1.2381 0.0005 0.04%
2025-03-11 007328 招商添盈純債E 1.2381 1.2381 1.2398 1.2398 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 007328 招商添盈純債E 1.2398 1.2398 1.2404 1.2404 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 007328 招商添盈純債E 1.2404 1.2404 1.2422 1.2422 -0.0018 -0.14%
2025-03-06 007328 招商添盈純債E 1.2422 1.2422 1.2428 1.2428 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 007328 招商添盈純債E 1.2428 1.2428 1.2427 1.2427 0.0001 0.01%
2025-03-04 007328 招商添盈純債E 1.2427 1.2427 1.2425 1.2425 0.0002 0.02%
2025-03-03 007328 招商添盈純債E 1.2425 1.2425 1.2420 1.2420 0.0005 0.04%
2025-02-28 007328 招商添盈純債E 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.00%
2025-02-27 007328 招商添盈純債E 1.2420 1.2420 1.2428 1.2428 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 007328 招商添盈純債E 1.2428 1.2428 1.2425 1.2425 0.0003 0.02%
2025-02-25 007328 招商添盈純債E 1.2425 1.2425 1.2430 1.2430 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 007328 招商添盈純債E 1.2430 1.2430 1.2445 1.2445 -0.0015 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%