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招商添盈純債E基金凈值查詢(007328)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2511 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2511
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.8042億
最近資產(chǎn)：0.05億元
基金公司：
基金經(jīng)理：向霈

近一月招商添盈純債E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,招商添盈純債E(007328)基金累計收益率0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007328	招商添盈純債E	1.2513	1.2513	1.2511	1.2511	0.0002	0.02%
2025-05-21	007328	招商添盈純債E	1.2511	1.2511	1.2509	1.2509	0.0002	0.02%
2025-05-20	007328	招商添盈純債E	1.2509	1.2509	1.2506	1.2506	0.0003	0.02%
2025-05-19	007328	招商添盈純債E	1.2506	1.2506	1.2502	1.2502	0.0004	0.03%
2025-05-16	007328	招商添盈純債E	1.2502	1.2502	1.2504	1.2504	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	007328	招商添盈純債E	1.2504	1.2504	1.2504	1.2504	0.0000	0.00%
2025-05-14	007328	招商添盈純債E	1.2504	1.2504	1.2504	1.2504	0.0000	0.00%
2025-05-13	007328	招商添盈純債E	1.2504	1.2504	1.2501	1.2501	0.0003	0.02%
2025-05-12	007328	招商添盈純債E	1.2501	1.2501	1.2507	1.2507	-0.0006	-0.05%
2025-05-09	007328	招商添盈純債E	1.2507	1.2507	1.2501	1.2501	0.0006	0.05%

2025-05-08	007328	招商添盈純債E	1.2501	1.2501	1.2493	1.2493	0.0008	0.06%
2025-05-07	007328	招商添盈純債E	1.2493	1.2493	1.2492	1.2492	0.0001	0.01%
2025-05-06	007328	招商添盈純債E	1.2492	1.2492	1.2489	1.2489	0.0003	0.02%
2025-04-30	007328	招商添盈純債E	1.2489	1.2489	1.2485	1.2485	0.0004	0.03%
2025-04-29	007328	招商添盈純債E	1.2485	1.2485	1.2479	1.2479	0.0006	0.05%
2025-04-28	007328	招商添盈純債E	1.2479	1.2479	1.2477	1.2477	0.0002	0.02%
2025-04-25	007328	招商添盈純債E	1.2477	1.2477	1.2477	1.2477	0.0000	0.00%
2025-04-24	007328	招商添盈純債E	1.2477	1.2477	1.2479	1.2479	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	007328	招商添盈純債E	1.2479	1.2479	1.2485	1.2485	-0.0006	-0.05%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%