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前海聯(lián)合泳輝純債A基金凈值查詢(007327)

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2025-05-22 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1247 1.2047 1.1247 1.2047 0.0000 0.00%
2025-05-21 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1247 1.2047 1.1247 1.2047 0.0000 0.00%
2025-05-20 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1247 1.2047 1.1248 1.2048 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1248 1.2048 1.1247 1.2047 0.0001 0.01%
2025-05-16 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1247 1.2047 1.1249 1.2049 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1249 1.2049 1.1253 1.2053 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1253 1.2053 1.1255 1.2055 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1255 1.2055 1.1249 1.2049 0.0006 0.05%
2025-05-12 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1249 1.2049 1.1263 1.2063 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1263 1.2063 1.1257 1.2057 0.0006 0.05%
2025-05-08 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1257 1.2057 1.1243 1.2043 0.0014 0.12%
2025-05-07 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1243 1.2043 1.1253 1.2053 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1253 1.2053 1.1250 1.2050 0.0003 0.03%
2025-04-30 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1250 1.2050 1.1245 1.2045 0.0005 0.04%
2025-04-29 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1245 1.2045 1.1229 1.2029 0.0016 0.14%
2025-04-28 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1229 1.2029 1.1223 1.2023 0.0006 0.05%
2025-04-25 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1223 1.2023 1.1220 1.2020 0.0003 0.03%
2025-04-24 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1220 1.2020 1.1221 1.2021 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1221 1.2021 1.1227 1.2027 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1227 1.2027 1.1220 1.2020 0.0007 0.06%
2025-04-21 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1220 1.2020 1.1225 1.2025 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1225 1.2025 1.1223 1.2023 0.0002 0.02%
2025-04-17 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1223 1.2023 1.1228 1.2028 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1228 1.2028 1.1221 1.2021 0.0007 0.06%
2025-04-15 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1221 1.2021 1.1222 1.2022 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1222 1.2022 1.1220 1.2020 0.0002 0.02%
2025-04-11 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1220 1.2020 1.1218 1.2018 0.0002 0.02%
2025-04-10 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1218 1.2018 1.1214 1.2014 0.0004 0.04%
2025-04-09 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1214 1.2014 1.1214 1.2014 0.0000 0.00%
2025-04-08 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1214 1.2014 1.1223 1.2023 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1223 1.2023 1.1197 1.1997 0.0026 0.23%
2025-04-03 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1197 1.1997 1.1165 1.1965 0.0032 0.29%
2025-04-02 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1165 1.1965 1.1150 1.1950 0.0015 0.13%
2025-04-01 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1150 1.1950 1.1143 1.1943 0.0007 0.06%
2025-03-31 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1143 1.1943 1.1142 1.1942 0.0001 0.01%
2025-03-28 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1142 1.1942 1.1142 1.1942 0.0000 0.00%
2025-03-27 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1142 1.1942 1.1143 1.1943 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1143 1.1943 1.1138 1.1938 0.0005 0.04%
2025-03-25 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1138 1.1938 1.1135 1.1935 0.0003 0.03%
2025-03-24 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1135 1.1935 1.1132 1.1932 0.0003 0.03%
2025-03-21 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1132 1.1932 1.1133 1.1933 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1133 1.1933 1.1128 1.1928 0.0005 0.04%
2025-03-19 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1128 1.1928 1.1126 1.1926 0.0002 0.02%
2025-03-18 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1126 1.1926 1.1126 1.1926 0.0000 0.00%
2025-03-17 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1126 1.1926 1.1138 1.1938 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1138 1.1938 1.1133 1.1933 0.0005 0.04%
2025-03-13 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1133 1.1933 1.1130 1.1930 0.0003 0.03%
2025-03-12 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1130 1.1930 1.1124 1.1924 0.0006 0.05%
2025-03-11 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1124 1.1924 1.1137 1.1937 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1137 1.1937 1.1142 1.1942 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1142 1.1942 1.1158 1.1958 -0.0016 -0.14%
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2025-02-28 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1156 1.1956 1.1150 1.1950 0.0006 0.05%
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2025-02-26 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1159 1.1959 1.1159 1.1959 0.0000 0.00%
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2025-02-24 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1151 1.1951 1.1161 1.1961 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1161 1.1961 1.1167 1.1967 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1167 1.1967 1.1178 1.1978 -0.0011 -0.10%
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2025-02-17 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1184 1.1984 1.1204 1.2004 -0.0020 -0.18%
2025-02-14 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1204 1.2004 1.1221 1.2021 -0.0017 -0.15%
2025-02-13 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1221 1.2021 1.1222 1.2022 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1222 1.2022 1.1227 1.2027 -0.0005 -0.04%
2025-02-11 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1227 1.2027 1.1219 1.2019 0.0008 0.07%
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2025-02-07 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1240 1.2040 1.1243 1.2043 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1243 1.2043 1.1224 1.2024 0.0019 0.17%
2025-02-05 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1224 1.2024 1.1204 1.2004 0.0020 0.18%
2025-01-27 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1204 1.2004 1.1176 1.1976 0.0028 0.25%
2025-01-22 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1181 1.1981 1.1182 1.1982 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1178 1.1978 1.1168 1.1968 0.0010 0.09%
2025-01-13 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1168 1.1968 1.1186 1.1986 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1186 1.1986 1.1178 1.1978 0.0008 0.07%
2025-01-09 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1178 1.1978 1.1207 1.2007 -0.0029 -0.26%
2025-01-08 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1207 1.2007 1.1210 1.2010 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1210 1.2010 1.1230 1.2030 -0.0020 -0.18%
2025-01-06 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1230 1.2030 1.1223 1.2023 0.0007 0.06%
2025-01-03 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1223 1.2023 1.1211 1.2011 0.0012 0.11%
2025-01-02 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1211 1.2011 1.1147 1.1947 0.0064 0.57%
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2024-12-26 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1095 1.1895 1.1075 1.1875 0.0020 0.18%
2024-12-25 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1075 1.1875 1.1091 1.1891 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1091 1.1891 1.1118 1.1918 -0.0027 -0.24%
2024-12-23 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1118 1.1918 1.1122 1.1922 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1122 1.1922 1.1074 1.1874 0.0048 0.43%
2024-12-19 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1074 1.1874 1.1071 1.1871 0.0003 0.03%
2024-12-18 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1071 1.1871 1.1097 1.1897 -0.0026 -0.23%
2024-12-17 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1097 1.1897 1.1105 1.1905 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1105 1.1905 1.1066 1.1866 0.0039 0.35%
2024-12-13 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1066 1.1866 1.1033 1.1833 0.0033 0.30%
2024-12-12 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1033 1.1833 1.1023 1.1823 0.0010 0.09%
2024-12-11 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1023 1.1823 1.1008 1.1808 0.0015 0.14%
2024-12-10 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1008 1.1808 1.0947 1.1747 0.0061 0.56%
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2024-12-06 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0923 1.1723 1.0927 1.1727 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0927 1.1727 1.0922 1.1722 0.0005 0.05%
2024-12-04 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0922 1.1722 1.0902 1.1702 0.0020 0.18%
2024-12-03 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0902 1.1702 1.0906 1.1706 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0906 1.1706 1.0879 1.1679 0.0027 0.25%
2024-11-29 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0879 1.1679 1.0867 1.1667 0.0012 0.11%
2024-11-28 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0867 1.1667 1.0853 1.1653 0.0014 0.13%
2024-11-27 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0853 1.1653 1.0853 1.1653 0.0000 0.00%
2024-11-26 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0853 1.1653 1.0848 1.1648 0.0005 0.05%
2024-11-25 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.0848 1.1648 1.0844 1.1644 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%