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工銀中債1-5年進出口行A基金凈值查詢(007284)

今天最新凈值 1.0690 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1823
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8447億
  • 最近資產：20.03億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：魏欣 陳涵 劉婷 汪湛
近一季工銀中債1-5年進出口行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀中債1-5年進出口行A(007284)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0691 1.1824 1.0690 1.1823 0.0001 0.01%
2025-05-22 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0690 1.1823 1.0690 1.1823 0.0000 0.00%
2025-05-21 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0690 1.1823 1.0714 1.1823 0.0000 0.00%
2025-05-20 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0714 1.1823 1.0715 1.1824 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0715 1.1824 1.0709 1.1818 0.0006 0.06%
2025-05-16 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0709 1.1818 1.0713 1.1822 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0713 1.1822 1.0719 1.1828 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0719 1.1828 1.0725 1.1834 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0725 1.1834 1.0717 1.1826 0.0008 0.07%
2025-05-12 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0717 1.1826 1.0728 1.1837 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0728 1.1837 1.0726 1.1835 0.0002 0.02%
2025-05-08 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0726 1.1835 1.0711 1.1820 0.0015 0.14%
2025-05-07 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0711 1.1820 1.0710 1.1819 0.0001 0.01%
2025-05-06 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0710 1.1819 1.0710 1.1819 0.0000 0.00%
2025-04-30 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0710 1.1819 1.0704 1.1813 0.0006 0.06%
2025-04-29 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0704 1.1813 1.0695 1.1804 0.0009 0.08%
2025-04-28 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0695 1.1804 1.0693 1.1802 0.0002 0.02%
2025-04-25 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0693 1.1802 1.0692 1.1801 0.0001 0.01%
2025-04-24 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0692 1.1801 1.0691 1.1800 0.0001 0.01%
2025-04-23 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0691 1.1800 1.0722 1.1806 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0722 1.1806 1.0717 1.1801 0.0005 0.05%
2025-04-21 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0717 1.1801 1.0723 1.1807 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0723 1.1807 1.0723 1.1807 0.0000 0.00%
2025-04-17 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0723 1.1807 1.0724 1.1808 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0724 1.1808 1.0720 1.1804 0.0004 0.04%
2025-04-15 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0720 1.1804 1.0721 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0721 1.1805 1.0722 1.1806 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0722 1.1806 1.0718 1.1802 0.0004 0.04%
2025-04-10 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0718 1.1802 1.0713 1.1797 0.0005 0.05%
2025-04-09 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0713 1.1797 1.0711 1.1795 0.0002 0.02%
2025-04-08 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0711 1.1795 1.0730 1.1814 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0730 1.1814 1.0704 1.1788 0.0026 0.24%
2025-04-03 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0704 1.1788 1.0679 1.1763 0.0025 0.23%
2025-04-02 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0679 1.1763 1.0669 1.1753 0.0010 0.09%
2025-04-01 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0669 1.1753 1.0670 1.1754 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0670 1.1754 1.0667 1.1751 0.0003 0.03%
2025-03-28 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0667 1.1751 1.0666 1.1750 0.0001 0.01%
2025-03-27 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0666 1.1750 1.0666 1.1750 0.0000 0.00%
2025-03-26 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0666 1.1750 1.0663 1.1747 0.0003 0.03%
2025-03-25 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0663 1.1747 1.0660 1.1744 0.0003 0.03%
2025-03-24 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0660 1.1744 1.0657 1.1741 0.0003 0.03%
2025-03-21 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0657 1.1741 1.0661 1.1745 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0661 1.1745 1.0649 1.1733 0.0012 0.11%
2025-03-19 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0649 1.1733 1.0646 1.1730 0.0003 0.03%
2025-03-18 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0646 1.1730 1.0642 1.1726 0.0004 0.04%
2025-03-17 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0642 1.1726 1.0659 1.1743 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0659 1.1743 1.0651 1.1735 0.0008 0.08%
2025-03-13 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0651 1.1735 1.0674 1.1733 0.0002 0.02%
2025-03-12 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0674 1.1733 1.0656 1.1715 0.0018 0.17%
2025-03-11 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0656 1.1715 1.0675 1.1734 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0675 1.1734 1.0682 1.1741 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0682 1.1741 1.0703 1.1762 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0703 1.1762 1.0716 1.1775 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0716 1.1775 1.0713 1.1772 0.0003 0.03%
2025-03-04 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0713 1.1772 1.0713 1.1772 0.0000 0.00%
2025-03-03 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0713 1.1772 1.0695 1.1754 0.0018 0.17%
2025-02-28 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0695 1.1754 1.0688 1.1747 0.0007 0.07%
2025-02-27 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0688 1.1747 1.0701 1.1760 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0701 1.1760 1.0698 1.1757 0.0003 0.03%
2025-02-25 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0698 1.1757 1.0699 1.1758 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0699 1.1758 1.0746 1.1778 -0.0020 -0.19%