工銀中債1-5年進(jìn)出口行A基金凈值查詢(007284)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1823
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：18.8447億
- 最近資產(chǎn)：20.03億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 劉婷 汪湛
近一月工銀中債1-5年進(jìn)出口行A基金凈值查詢
近一月,工銀中債1-5年進(jìn)出口行A(007284)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0691 |
1.1824 |
1.0690 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0690 |
1.1823 |
1.0690 |
1.1823 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0690 |
1.1823 |
1.0714 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0714 |
1.1823 |
1.0715 |
1.1824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0715 |
1.1824 |
1.0709 |
1.1818 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0709 |
1.1818 |
1.0713 |
1.1822 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0713 |
1.1822 |
1.0719 |
1.1828 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0719 |
1.1828 |
1.0725 |
1.1834 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0725 |
1.1834 |
1.0717 |
1.1826 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0717 |
1.1826 |
1.0728 |
1.1837 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0728 |
1.1837 |
1.0726 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0726 |
1.1835 |
1.0711 |
1.1820 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0711 |
1.1820 |
1.0710 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0710 |
1.1819 |
1.0710 |
1.1819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0710 |
1.1819 |
1.0704 |
1.1813 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0704 |
1.1813 |
1.0695 |
1.1804 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0695 |
1.1804 |
1.0693 |
1.1802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0693 |
1.1802 |
1.0692 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007284 |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0692 |
1.1801 |
1.0691 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
